金固股份(002488)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浙江金固股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省富阳市富春街道公园西路1181号
  • 公司简称：
    金固股份
  • 法人代表：
    孙锋峰
  • 公司董秘：
    倪永华
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    汽车制造业
  • 公司电话：
    0571-63133920
  • 公司网址：
    www.jgwheel.com
  • 上市时间：
    2010-10-21
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    22.0
  • 发行市盈率(倍)：
    73.33
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002488
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.02(元)
  • 每股净资产
    3.43(元)
  • 每股现金流
    1.9(元)
  • 净资产收益率
    0.61(%)
  • 总资产收益率
    0.23(%)
  • 毛利率
    11.99(%)
  • 利润增长率
    6.03(%)
  • 资产负债比
    54.88(%)
  • 市盈率
    257.46(倍)
  • 市净率
    1.56(倍)
  • 市盈增长比率
    42.84(倍)
  • EV / EBIT
    337.92(倍)
  • 市销率
    1.58(倍)
  • 市值(亿)
    54.10(亿元)

注：以上数据是基于金固股份(002488)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
金固股份(002488)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

钢制车轮

 317 32
2011-06-30

其他业务(补充)

 41 14
金固股份(002488)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

汽车零部件制造

 317 32
2011-06-30

其他业务(补充)

 41 14
金固股份(002488)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

外销

 214
2011-06-30

内销

 103
2011-06-30

其他(补充)

 41
财务分析
金固股份(002488)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 45.12 0.00
2024-12-31 44.89 16.87
2023-12-31 52.49 13.60
2022-12-31 53.93 14.48
2021-12-31 57.82 14.61
2020-12-31 59.56 15.52
2019-12-31 59.67 15.04
2018-12-31 55.21 14.50
2017-12-31 57.73 15.48
2016-12-31 33.83 26.85
2015-12-31 43.55 28.76
历史平均 49.35 22.97
行业平均 37.00 18.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金固股份(002488)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.83 54.88
2024-12-31 1.75 55.11
2023-12-31 1.50 47.51
2022-12-31 1.05 46.07
2021-12-31 0.99 42.18
2020-12-31 0.92 40.44
2019-12-31 1.03 40.33
2018-12-31 1.30 44.79
2017-12-31 1.68 42.27
2016-12-31 0.87 66.17
2015-12-31 1.04 56.45
历史平均 1.39 50.65
行业平均 1.09 63.00
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金固股份(002488)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.83高于历史平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.83高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金固股份(002488)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.55高于历史平均水平0.51，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.55低于行业平均水平0.63，说明本公司经营风险处于行业下游。
金固股份(002488)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 11.99 0.61 0.61 0.23
2024-12-31 11.56 0.69 0.66 0.25
2023-12-31 9.57 0.95 0.78 0.40
2022-12-31 7.56 3.65 2.79 1.50
2021-12-31 10.71 2.48 1.77 1.02
2020-12-31 12.81 -6.34 -4.31 -2.61
2019-12-31 21.37 0.95 0.58 0.30
2018-12-31 14.77 5.99 4.12 2.23
2017-12-31 16.25 1.80 1.31 0.75
2016-12-31 13.50 -6.16 -9.81 -3.30
2015-12-31 23.71 2.86 2.96 1.17
历史平均 22.35 4.33 3.20 1.80
行业平均 15.97 4.31 9.14 3.50
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金固股份(002488)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.12低于历史平均水平0.22，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.12低于行业平均水平0.16，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金固股份(002488)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.01低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金固股份(002488)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金固股份(002488)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.04 0.00 0.82 0.37
2024-12-31 2.13 2.12 0.80 0.36
2023-12-31 2.10 3.11 0.81 0.42
2022-12-31 2.17 2.83 0.76 0.41
2021-12-31 1.99 2.82 0.71 0.41
2020-12-31 2.45 2.66 0.69 0.41
2019-12-31 1.96 2.10 0.53 0.32
2018-12-31 3.45 2.57 0.67 0.37
2017-12-31 3.50 2.70 0.72 0.42
2016-12-31 3.06 2.00 1.58 0.54
2015-12-31 2.03 1.43 0.94 0.41
历史平均 2.40 2.04 0.93 0.44
行业平均 6.28 4.33 2.11 0.78
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金固股份(002488)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.04低于历史平均水平2.40，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.04低于行业平均水平6.28，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金固股份(002488)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.82低于历史平均水平0.93，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.82低于行业平均水平2.11，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金固股份(002488)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.37低于历史平均水平0.44，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.37低于行业平均水平0.78，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
金固股份(002488)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 21 3471 1923
2024-12-31 23 3512 1436
2023-12-31 32 4130 401
2022-12-31 111 3966 467
2021-12-31 68 3823 313
2020-12-31 -163 3782 253
2019-12-31 23 3997 520
2018-12-31 164 3985 1950
2017-12-31 54 4122 2594
2016-12-31 -138 1408 362
2015-12-31 47 1584 360
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金固股份(002488)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.14 42.94
2023-12-31 0.17 37.27
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 1.51 61.58
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.48 -29.44
2015-12-31 0.28 86.64
历史平均 2.57 79.63
行业平均 3.72 46.49
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金固股份(002488)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.56 257.46
2024-12-31 1.98 300.58
2023-12-31 1.69 218.35
2022-12-31 1.77 63.30
2021-12-31 1.83 103.82
2020-12-31 1.85 -42.98
2019-12-31 1.77 306.46
2018-12-31 1.68 40.83
2017-12-31 1.96 149.36
2016-12-31 5.99 -61.09
2015-12-31 9.31 314.07
历史平均 3.39 72.27
行业平均 1.29 13.61
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金固股份(002488)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 7.00 0.02
2024-12-31 7.00 0.02
2023-12-31 7.00 0.03
2022-12-31 7.00 0.11
2021-12-31 7.00 0.07
2020-12-31 7.00 -0.16
2019-12-31 7.00 0.02
2018-12-31 6.63 0.16
2017-12-31 11.96 0.08
2016-12-31 16.60 -0.27
2015-12-31 29.00 0.09
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金固股份(002488)的前一交易日收盘价为5.35元， 我们给予的估值为0.94元， 安全边际率为-82.43%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金固股份(002488)高估评级。

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