利源精制(002501) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	868	193	158	74	1175	324	134	125	24	24
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	4	27	11	0	0	114	126	93	15	15
应收账款	107	151	87	75	148	124	184	114	73	75
预付款项	41	60	19	12	9	32	29	13	12	4
其他应收款	0	1	42	658	189	7	5	2	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	216	232	161	26	53	100	76	67	41	55
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	64	272	329	1	1	13	8	5	8	3
流动资产合计	1300	937	808	848	1579	747	589	436	180	182
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	58	53	15	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	3615	8105	10725	1992	2697	2566	2431	2344	2058	0
在建工程	6152	5000	103	10	18	44	30	42	71	0
工程物资	101	180	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	594	582	570	66	65	69	67	65	63	62
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	10	11	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动资产	318	353	14	3	3	18	20	32	1	1
非流动资产合计	10790	14289	11486	2087	1923	1548	1289	1237	750	741
资产总计	12090	15226	12293	2935	3502	2295	1878	1672	931	924
流动负债
短期借款	4960	3655	3097	1621	103	0	93	55	8	5
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	587	348	441	54	79	20	20	22	21	10
预收款项	5	14	36	8	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	11	14	26	34	46	24	26	27	28	26
应交税费	128	137	157	108	118	1	1	1	11	12
应付利息	0	0	89	239	5	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	19	478	2179	3669	379	79	23	25	110	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	152	517	513	986	55	41	70	83	74	73
其他流动负债	0	0	0	0	0	56	6	74	5	10
流动负债合计	5863	5163	6550	6718	788	223	242	288	259	277
非流动负债
长期借款	258	164	160	0	116	94	78	62	30	30
应付债券	1015	754	806	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	2	781	447	238	379	232	208	156	172	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	1310	20	7	29	36	52	52
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1661	2068	1773	1643	601	410	381	311	305	303
负债合计	7524	7231	8323	8362	1389	633	623	599	564	580
股东权益
股本	951	1215	1215	1215	3550	3550	3550	3550	3550	3550
资本公积	1609	4303	4303	4303	4577	4577	4577	4577	4577	4577
盈余公积	224	269	269	269	269	269	269	269	269	269
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
未分配利润	1746	2163	-1876	-11268	-6339	-6788	-7195	-7376	-8094	-8118
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4566	7994	3970	-5426	2113	1662	1255	1074	351	327
少数股东权益	0	0	0	-0	0	0	0	0	16	17
股东权益合计	4566	7994	3970	-5426	2113	1662	1255	1074	367	344
负债和股东权益总计	12090	15226	12293	2935	3502	2295	1878	1672	931	924

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2558	3031	478	182	104	367	508	477	334	284
营业收入	2558	3031	478	182	104	367	508	477	334	284
营业总成本	1968	2412	4341	11553	1079	615	707	631	460	395
营业成本	1608	2023	764	587	230	450	593	526	378	312
营业税金及附加	45	61	106	99	15	17	12	16	16	16
销售费用	5	10	9	11	2	3	3	2	1	1
管理费用	49	86	233	286	136	134	73	51	43	41
财务费用	259	228	739	772	694	10	9	18	4	8
资产减值损失	2	4	2379	-3913	-23	-347	-188	-45	-412	-410
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	-0	3435	6246	127	1	14	0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	590	638	-3897	-7877	5234	-449	-382	-170	-634	-617
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	67	5	1	12	6	11	0	0	2	2
营业外支出	1	2	132	1524	311	12	25	12	87	87
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	657	641	-4028	-9388	4929	-449	-406	-181	-719	-702
所得税	107	118	11	3	-0	0	0	0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	550	523	-4040	-9392	4929	-449	-406	-181	-719	-702
归属于母公司所有者的净利润	550	523	-4040	-9392	4929	-449	-406	-181	-718	-702
少数股东损益	0	0	0	-0	0	0	0	0	-1	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	4929	-449	-406	-181	-719	-702
归属于母公司所有者的综合收益总额	550	523	-4040	-9392	4929	-449	-406	-181	-718	-702
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	0	0	0	0	-1	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2907	3374	662	149	20	90	380	315	169	167
收到的税费返还	2	0	0	0	0	0	17	0	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	330	583	375	85	216	30	15	29	10	31
经营活动现金流入小计	3239	3958	1037	234	237	120	411	344	179	198
购买商品、接受劳务支付的现金	1540	2081	309	134	52	510	514	456	304	259
支付给职工以及为职工支付的现金	62	100	101	22	48	107	85	61	56	52
支付的各项税费	312	397	113	4	4	143	22	21	9	6
支付其他与经营活动有关的现金	619	98	761	79	62	70	31	76	29	56
经营活动现金流出小计	2533	2676	1283	239	166	830	652	615	398	373
经营活动产生的现金流量净额	706	1281	-246	-5	71	-710	-241	-272	-219	-175
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	390	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25	0	0	0	0	0	0	0	44	44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	25	3	0	0	0	399	0	0	44	44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2938	3776	146	1	0	68	15	13	8	7
投资支付的现金	0	0	0	0	0	390	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2938	3776	146	1	0	458	15	13	8	7
投资活动产生的现金流量净额	-2913	-3773	-146	-1	-0	-59	-15	-13	36	37
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	170	2958	0	0	1122	0	0	0	17	17
取得借款收到的现金	5860	6305	3756	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1	0	0	0	109	132	346	148	143
筹资活动现金流入小计	6030	9264	3756	0	1122	109	132	346	165	160
偿还债务支付的现金	3705	6388	3163	13	45	107	60	60	73	13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249	423	245	0	0	10	7	5	7	5
支付其他与筹资活动有关的现金	0	141	36	0	0	50	0	5	5	5
筹资活动现金流出小计	3954	6952	3444	13	45	167	67	70	85	23
筹资活动产生的现金流量净额	2076	2312	312	-13	1076	-59	65	276	80	137
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	0	-0	0	-0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	9	9	-41	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-133	-179	-80	-19	1147	-827	-190	-8	-103	-0
期初现金及现金等价物余额	417	284	105	25	5	1152	324	134	125	23
期末现金及现金等价物余额	284	105	25	5	1152	324	134	125	23	22

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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