天汽模(002510) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	709	727	480	525	944	724	918	824	698	1011
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	156	107	103	10	51	55	95	89	100	86
应收账款	588	581	892	1148	721	580	631	832	979	814
预付款项	81	100	74	85	77	89	65	15	7	19
其他应收款	65	53	50	124	16	19	18	16	25	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	8	53	16	12	2	0
存货	1117	1170	1150	947	1207	1528	1802	1633	1519	1613
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
其他流动资产	9	15	3	3	4	3	11	9	11	13
流动资产合计	2725	2754	2751	2915	3166	3132	3724	3751	3606	3784
非流动资产
可供出售金融资产	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	3	3	2	1	1
长期股权投资	492	729	1653	1606	1081	645	719	770	871	896
投资性房地产	0	0	72	70	68	66	72	70	68	68
固定资产	735	913	1010	999	835	721	678	978	1026	0
在建工程	100	131	56	31	15	11	120	91	17	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	111	120	104	100	96	94	122	119	117	116
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	19	20	20	20	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	3	2	1	1	3	4	11	9	8
递延所得税资产	43	46	46	75	175	178	180	192	187	186
其他非流动资产	18	40	45	0	0	10	28	8	2	2
非流动资产合计	1528	2008	3013	2955	2344	1830	2024	2367	2397	2409
资产总计	4253	4762	5764	5870	5510	4962	5748	6118	6003	6193
流动负债
短期借款	471	746	864	772	467	729	655	660	454	521
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	241	322	337	545	976	231	521	267	205	200
应付账款	404	450	497	526	492	576	641	769	811	738
预收款项	592	646	447	495	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	6	9	10	8	7	8	9	13	36	9
应交税费	108	68	106	104	73	82	63	68	98	51
应付利息	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
其他应付款	6	19	355	255	35	15	9	13	22	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	148	1	270	3	15	322	111	109
其他流动负债	0	0	0	0	16	41	81	78	100	85
流动负债合计	1830	2263	2767	2710	3082	2684	3032	3221	2736	2681
非流动负债
长期借款	0	0	292	392	0	0	323	365	671	901
应付债券	300	0	0	0	264	275	286	294	0	0
长期应付款	0	7	4	0	0	0	0	13	14	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	4	2	5	8	22	22
递延所得税负债	4	3	3	3	1	3	8	19	17	17
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	371	77	365	459	333	345	682	779	795	1019
负债合计	2201	2340	3131	3170	3415	3029	3715	3999	3531	3700
股东权益
股本	836	896	921	921	951	942	942	942	1015	1015
资本公积	346	593	625	652	768	808	823	826	1112	1112
盈余公积	72	76	93	103	103	103	103	103	105	105
库存股	0	0	47	33	18	0	0	0	0	0
未分配利润	767	823	991	1004	178	-32	48	132	197	218
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2022	2390	2592	2668	2076	1916	2021	2113	2478	2498
少数股东权益	30	32	41	32	19	17	12	6	-5	-6
股东权益合计	2052	2422	2633	2700	2095	1933	2033	2118	2473	2492
负债和股东权益总计	4253	4762	5764	5870	5510	4962	5748	6118	6003	6193

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1972	1931	2227	2169	1346	1879	2552	2796	2746	2741
营业收入	1972	1931	2227	2169	1346	1879	2552	2796	2746	2741
营业总成本	1868	1857	2137	2374	1506	1836	2446	2712	2648	2647
营业成本	1546	1547	1794	1802	1188	1592	2160	2381	2330	2348
营业税金及附加	19	19	19	19	14	14	19	19	20	21
销售费用	52	53	43	56	29	33	46	35	37	30
管理费用	181	187	108	140	105	89	100	120	122	115
财务费用	29	32	61	92	102	40	25	58	49	43
资产减值损失	42	19	33	-113	-637	-238	-71	-75	-103	-106
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	58	27	139	226	-82	62	54	92	117	117
对联营企业和合营企业的投资收益	41	27	139	127	29	53	54	75	101	102
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	162	106	232	34	-942	-197	89	93	104	104
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	7	6	27	11	5	4	3	1	1
营业外支出	1	0	2	0	2	3	1	1	2	3
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	169	112	235	60	-933	-195	91	95	103	103
所得税	21	17	18	-22	-95	19	16	18	19	21
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	149	95	217	82	-838	-214	75	77	83	81
归属于母公司所有者的净利润	150	93	212	89	-825	-212	80	84	95	92
少数股东损益	-1	2	5	-7	-13	-2	-5	-6	-12	-11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	14	2	11	5	-1	-1
综合收益总额	0	0	0	0	-824	-211	86	82	82	80
归属于母公司所有者的综合收益总额	151	94	219	104	-811	-209	91	88	94	91
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	2	5	-7	-13	-2	-5	-6	-12	-11

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1319	1711	1509	1671	1562	1877	2216	2325	2105	2080
收到的税费返还	15	15	33	38	17	12	28	74	25	18
收到其他与经营活动有关的现金	26	30	47	163	180	101	75	112	94	125
经营活动现金流入小计	1360	1756	1589	1872	1758	1991	2319	2510	2224	2223
购买商品、接受劳务支付的现金	621	850	1086	878	913	1124	1277	1521	1261	1288
支付给职工以及为职工支付的现金	347	390	422	414	294	313	355	389	422	442
支付的各项税费	135	136	100	116	112	78	109	117	110	118
支付其他与经营活动有关的现金	161	246	242	311	241	312	588	429	281	247
经营活动现金流出小计	1263	1622	1849	1719	1561	1827	2329	2456	2073	2095
经营活动产生的现金流量净额	98	134	-261	153	198	164	-10	54	151	128
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	21	0	0	325	1	22	18	18
取得投资收益收到的现金	1	0	3	83	25	45	50	30	5	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	2	0	42	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	-6
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	70	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	0	24	86	95	412	51	53	18	18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100	221	124	45	29	31	162	309	111	102
投资支付的现金	34	228	795	1	36	0	6	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	135	449	919	46	81	31	168	309	111	102
投资活动产生的现金流量净额	-134	-449	-895	39	14	382	-117	-256	-94	-84
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	52	0	463	0	0	0	1	0
取得借款收到的现金	471	766	1537	1076	529	280	688	774	808	921
发行债券收到的现金	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4	63	415	463	988	525	192	237	304	341
筹资活动现金流入小计	885	829	2003	1539	1979	805	880	1011	1113	1263
偿还债务支付的现金	453	491	979	1227	990	629	258	463	806	775
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57	54	76	110	74	27	21	36	74	77
支付其他与筹资活动有关的现金	0	4	29	380	838	883	399	248	317	302
筹资活动现金流出小计	511	549	1084	1717	1901	1539	678	747	1198	1154
筹资活动产生的现金流量净额	374	280	919	-178	79	-734	202	264	-85	109
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5	-9	3	1	-7	-2	4	4	4	4
其他原因对现金的影响	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	333	-44	-234	16	283	-191	79	67	-24	157
期初现金及现金等价物余额	299	633	589	355	371	654	463	542	609	585
期末现金及现金等价物余额	633	589	355	371	654	463	542	609	585	742

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