日发精机(002520) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	332	371	407	278	357	884	1108	331	327	333
交易性金融资产	0	0	0	0	65	363	41	0	0	0
应收票据	58	70	44	3	8	184	115	62	80	74
应收账款	313	316	400	447	427	361	324	370	217	237
预付款项	5	13	16	16	29	31	17	16	58	52
其他应收款	10	9	12	32	24	26	25	26	11	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	571	685	949	855	857	987	1155	1219	1131	1176
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	525	566	557	48	34	21	22	26	24	21
流动资产合计	1814	2030	2383	1727	1904	2878	2896	2136	1907	1946
非流动资产
可供出售金融资产	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	38	33	34	16	4	11	14	15
投资性房地产	9	8	91	87	83	79	75	72	68	67
固定资产	343	406	2317	2635	2968	3135	2840	2787	2517	0
在建工程	17	17	1	452	488	295	355	172	58	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	113	119	123	145	133	128	106	91	86	84
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	26	26	685	685	659	602	26	26	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
递延所得税资产	8	7	31	26	44	66	288	68	23	23
其他非流动资产	23	18	72	10	0	0	0	1	5	4
非流动资产合计	538	602	3357	4096	4437	4402	3061	2091	1393	1312
资产总计	2351	2632	5741	5823	6341	7279	5958	4227	3300	3258
流动负债
短期借款	101	61	369	491	496	349	331	613	479	462
交易性金融负债	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	3	6	20	12	19	42	34	13	7	7
应付账款	230	337	356	310	336	423	375	468	384	374
预收款项	92	216	220	212	0	0	18	20	12	11
应付职工薪酬	49	55	61	62	59	63	75	58	51	44
应交税费	30	44	59	57	65	76	38	20	18	14
应付利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	25	30	195	84	76	58	76	55	80	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	0	227	122	263	301	752	932	901	914
其他流动负债	0	0	0	0	25	130	99	43	116	148
流动负债合计	530	752	1518	1378	1583	1742	2329	2795	2608	2699
非流动负债
长期借款	44	34	1155	1460	1753	1513	898	26	55	1
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	4	4	61	66	20	75	5	7	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	300	337	0	6	4
非流动负债合计	95	86	1276	1588	1861	2024	1419	167	169	90
负债合计	625	838	2794	2966	3444	3766	3747	2962	2777	2790
股东权益
股本	554	554	756	756	755	863	800	800	750	750
资本公积	971	971	1960	1813	1815	2396	2349	2349	2399	2399
盈余公积	50	58	65	65	70	71	71	71	71	71
库存股	0	0	91	110	110	110	0	0	50	50
未分配利润	106	155	244	348	416	424	-1106	-2009	-2684	-2732
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1685	1750	2905	2854	2893	3509	2209	1263	521	467
少数股东权益	41	44	43	3	4	4	1	2	2	2
股东权益合计	1726	1794	2947	2857	2897	3513	2210	1265	523	469
负债和股东权益总计	2351	2632	5741	5823	6341	7279	5958	4227	3300	3258

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	784	1005	1969	2160	1915	2185	2139	2083	1804	1697
营业收入	784	1005	1969	2160	1915	2185	2139	2083	1804	1697
营业总成本	731	935	1784	1977	1752	2019	2137	2132	2001	1922
营业成本	489	652	1241	1390	1228	1470	1571	1632	1494	1390
营业税金及附加	5	8	8	11	8	7	8	13	13	13
销售费用	102	103	128	131	96	108	85	97	109	115
管理费用	122	158	234	253	243	257	312	275	252	259
财务费用	-3	0	48	77	99	86	98	53	74	78
资产减值损失	16	14	40	-16	-38	-111	-1564	-677	-440	-439
公允价值变动净收益	0	-1	0	1	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	11	25	13	17	9	-288	6	5	4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	7	6	8	8	8	5	5	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	59	83	239	222	139	92	-1820	-670	-628	-648
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	3	6	18	8	1	3	1	5	7
营业外支出	2	0	3	9	0	8	1	2	5	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	69	86	242	231	147	85	-1818	-671	-628	-647
所得税	16	26	54	54	39	34	-289	231	47	46
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	53	60	188	177	108	51	-1529	-902	-675	-692
归属于母公司所有者的净利润	41	57	151	176	108	51	-1530	-903	-675	-693
少数股东损益	12	3	37	1	0	-0	1	1	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-35	-82	230	-44	-17	-13
综合收益总额	0	0	0	0	73	-31	-1299	-946	-691	-706
归属于母公司所有者的综合收益总额	46	65	138	188	73	-30	-1300	-946	-692	-706
归属于母少数股东的综合收益总额	12	3	33	1	0	-0	1	1	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	757	1098	1895	2146	1895	2142	2264	1989	1736	1639
收到的税费返还	0	1	19	35	11	32	17	33	11	12
收到其他与经营活动有关的现金	51	27	506	104	141	172	143	164	90	14
经营活动现金流入小计	808	1126	2419	2285	2048	2346	2424	2187	1837	1665
购买商品、接受劳务支付的现金	433	481	778	856	775	725	1366	1008	787	666
支付给职工以及为职工支付的现金	215	214	437	460	441	480	516	561	499	475
支付的各项税费	53	75	153	163	133	90	70	76	33	37
支付其他与经营活动有关的现金	113	122	652	303	239	244	121	216	184	155
经营活动现金流出小计	815	892	2020	1782	1588	1540	2073	1862	1503	1332
经营活动产生的现金流量净额	-7	234	399	503	460	806	351	325	334	333
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	6	0	367	857	41	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	10	7	7	8	13	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	2	27	4	0	33	3	15	27	27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	61	0	325	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	932	836	1074	797	606	367	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	935	838	1111	814	674	408	1197	57	27	27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80	138	846	996	796	700	424	229	97	89
投资支付的现金	35	0	0	23	0	0	514	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1417	840	1060	281	674	660	514	19	0	0
投资活动现金流出小计	1531	978	1906	1299	1469	1360	938	249	97	89
投资活动产生的现金流量净额	-596	-140	-795	-486	-795	-952	259	-192	-70	-63
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	689	0	0	0	0
取得借款收到的现金	133	148	1113	1305	2194	1483	1154	911	1129	942
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	69	0	0	300	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	133	148	1182	1305	2194	2472	1154	911	1129	942
偿还债务支付的现金	215	199	560	1014	1759	1708	1476	1689	1248	1082
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24	5	118	165	132	139	100	65	65	67
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	102	274	0	13	28	38	93	88
筹资活动现金流出小计	238	204	779	1453	1891	1861	1604	1792	1406	1238
筹资活动产生的现金流量净额	-105	-55	403	-149	303	611	-450	-880	-277	-296
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-3	24	10	99	60	41	4	5	8
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-709	36	31	-122	67	525	201	-744	-8	-17
期初现金及现金等价物余额	1025	316	361	392	269	336	861	1062	318	311
期末现金及现金等价物余额	316	351	392	269	336	861	1062	318	311	294

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