天桥起重(002523) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	178	255	263	242	367	361	396	900	905	761
交易性金融资产	0	0	3	268	171	228	227	3	61	107
应收票据	161	156	125	93	80	210	115	86	35	40
应收账款	1252	1190	1409	1284	1092	1244	1122	1213	1130	1020
预付款项	16	19	37	51	47	76	51	79	54	64
其他应收款	23	28	31	30	30	38	41	36	33	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	6	7	2	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	248	380	482	485	605	534	695	534	733	803
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	149	149
其他流动资产	289	346	305	5	14	8	14	19	18	28
流动资产合计	2173	2381	2658	2623	2920	3167	3025	3265	3561	3428
非流动资产
可供出售金融资产	64	239	177	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	147	146	145	144	143	143
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	442	421	425	422	405	395	389	369	367	0
在建工程	0	0	10	20	7	16	4	6	4	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	107	104	101	111	93	140	134	128	113	112
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	174	174	174	174	117	117	117	117	114	114
长期待摊费用	0	0	1	1	1	1	3	2	2	1
递延所得税资产	43	42	50	52	69	73	80	79	54	55
其他非流动资产	0	1	15	15	17	0	0	0	1	1
非流动资产合计	830	980	952	1014	1089	1267	1132	1276	1134	1220
资产总计	3003	3361	3610	3637	4009	4434	4157	4541	4695	4648
流动负债
短期借款	184	197	299	275	360	358	173	193	88	75
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	208	252	388	353	355	355	368	501	420	403
应付账款	439	451	448	370	494	539	586	542	868	778
预收款项	134	181	166	191	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	24	30	32	36	39	44	48	64	70	32
应交税费	48	30	32	28	20	60	24	23	13	7
应付利息	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	23	18	32	29	37	38	47	50	75	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	3	5	3	9	7
其他流动负债	0	0	0	92	146	120	67	69	69	71
流动负债合计	1060	1158	1396	1375	1688	1810	1592	1922	2142	1993
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	76	81	132	45	33
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	2	11	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	8	32	21	20	20	43	32	32	13	29
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
非流动负债合计	17	40	31	34	55	134	126	171	69	74
负债合计	1077	1198	1427	1409	1744	1944	1718	2093	2211	2067
股东权益
股本	843	1012	1417	1417	1417	1417	1417	1417	1417	1417
资本公积	629	466	62	61	61	61	61	61	61	63
盈余公积	42	47	56	61	66	78	81	82	83	84
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	324	418	466	499	510	581	600	615	646	667
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1841	2079	2081	2118	2146	2363	2315	2333	2400	2502
少数股东权益	85	84	101	110	119	127	124	115	84	79
股东权益合计	1926	2163	2183	2228	2265	2490	2439	2448	2484	2581
负债和股东权益总计	3003	3361	3610	3637	4009	4434	4157	4541	4695	4648

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1239	1246	1406	1334	1502	1774	1586	1733	1854	1921
营业收入	1239	1246	1406	1334	1502	1774	1586	1733	1854	1921
营业总成本	1138	1129	1323	1296	1509	1750	1588	1701	1770	1820
营业成本	892	888	1004	973	1160	1394	1233	1332	1389	1438
营业税金及附加	18	15	13	15	14	16	11	15	12	13
销售费用	53	72	70	81	84	100	97	86	107	103
管理费用	129	153	105	120	107	132	147	164	160	160
财务费用	4	12	26	17	17	16	14	6	0	-1
资产减值损失	41	-11	45	-1	-21	2	3	-11	-37	-37
公允价值变动净收益	0	0	3	-1	12	132	-69	2	34	122
投资收益	7	11	17	12	79	22	2	7	14	14
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	-1	-1	-1	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	108	148	122	78	51	73	36	34	37	55
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	2	7	14	1	0	0	2	0	0
营业外支出	1	4	2	0	1	1	2	3	5	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	127	147	127	92	51	72	34	32	32	50
所得税	19	23	15	9	-11	8	-2	2	5	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	108	124	111	83	62	65	36	30	26	42
归属于母公司所有者的净利润	107	117	107	81	58	60	41	37	53	71
少数股东损益	1	7	5	2	4	5	-5	-8	-26	-28
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	12	132	-69	2	34	122
综合收益总额	0	0	0	0	75	197	-33	31	60	164
归属于母公司所有者的综合收益总额	107	250	54	80	70	193	-28	39	86	192
归属于母少数股东的综合收益总额	1	7	5	2	4	5	-5	-8	-26	-28

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	804	1096	918	1335	1447	1586	1853	1917	1943	2057
收到的税费返还	17	16	31	30	12	11	15	12	25	23
收到其他与经营活动有关的现金	44	17	17	63	64	69	87	63	100	81
经营活动现金流入小计	865	1130	966	1427	1523	1666	1955	1992	2067	2161
购买商品、接受劳务支付的现金	474	600	699	883	1130	1194	1230	1121	1291	1346
支付给职工以及为职工支付的现金	128	147	169	177	185	205	227	231	245	256
支付的各项税费	143	120	86	93	94	82	101	82	66	60
支付其他与经营活动有关的现金	80	98	123	103	104	140	154	243	126	130
经营活动现金流出小计	825	965	1078	1256	1513	1621	1713	1678	1729	1792
经营活动产生的现金流量净额	40	164	-111	171	10	45	242	314	338	369
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	361	449	1357	1566	1609	1213	591	246	86	147
取得投资收益收到的现金	9	10	26	12	13	89	19	6	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	371	458	1383	1578	1623	1303	610	252	91	151
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	6	29	46	23	15	7	5	32	32
投资支付的现金	432	520	1346	1583	1543	1404	547	194	141	248
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	0	0	15	0	50	50
投资活动现金流出小计	453	536	1374	1629	1566	1418	569	198	223	330
投资活动产生的现金流量净额	-82	-77	9	-51	57	-116	42	53	-132	-179
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	23	9	21	6	10	8	1	6	0	2
取得借款收到的现金	196	258	459	422	442	392	333	352	97	135
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	4	101	51	30	24	2	2
筹资活动现金流入小计	219	267	480	432	554	450	363	381	99	139
偿还债务支付的现金	156	244	357	479	402	302	477	271	262	264
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26	28	51	74	60	45	43	38	32	31
支付其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	0	16	88	64	13	3	3
筹资活动现金流出小计	184	272	408	553	478	436	584	322	298	299
筹资活动产生的现金流量净额	36	-6	72	-121	76	15	-221	59	-199	-160
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	2	3	-2	-2	-0	0	0	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-7	84	-28	-3	141	-56	63	427	7	31
期初现金及现金等价物余额	129	122	206	178	175	316	260	323	749	756
期末现金及现金等价物余额	122	206	178	175	316	260	323	749	756	787

使用说明

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