新界泵业(002532) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	251	224	233	222	10527	7576	8832	7812	9108	6035
交易性金融资产	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
应收票据	3	12	18	0	683	1174	1170	997	608	1197
应收账款	167	137	129	189	154	441	716	508	291	362
预付款项	25	22	12	14	4173	4191	4306	2078	1508	1548
其他应收款	23	15	14	12	36	68	48	97	126	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	245	312	339	317	5604	8834	9532	9543	8824	9399
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	61	0	25	38	38
其他流动资产	16	102	23	8	321	344	290	394	363	383
流动资产合计	1147	823	770	801	21546	22732	24923	21512	20931	19305
非流动资产
可供出售金融资产	96	96	90	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	102	83	91	90	52	50
长期股权投资	13	14	15	15	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	529	674	689	702	24090	25118	27397	26467	27351	0
在建工程	168	46	104	129	2858	3348	2217	4147	2697	0
工程物资	0	0	0	0	225	175	197	197	165	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	214	207	202	196	1093	1124	1488	1480	3836	3823
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	94	91	82	34	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	7	5	4	3	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	15	14	18	18	260	287	341	401	527	528
其他非流动资产	18	14	8	6	419	605	649	2802	1209	1325
非流动资产合计	1154	1161	1211	1188	29047	30750	32387	35585	35849	35687
资产总计	2301	1984	1980	1989	50593	53482	57310	57097	56780	54993
流动负债
短期借款	135	13	133	73	5591	3963	4078	8813	3433	2968
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	17	24	20	11	12422	12135	12724	4869	7311	5575
应付账款	209	206	166	201	620	1048	1613	1846	1570	1823
预收款项	142	91	97	85	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	39	37	30	35	46	47	51	54	58	59
应交税费	21	9	10	18	1163	1934	1606	1588	1863	1628
应付利息	1	0	0	0	29	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	132	80	78	89	1223	981	1557	1819	2362	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2	2	0	0	2997	3866	3806	4881	4140	3451
其他流动负债	4	3	6	8	592	922	685	680	332	788
流动负债合计	852	466	540	519	26389	25727	26298	24621	21280	18822
非流动负债
长期借款	62	51	0	0	3785	5439	6642	7021	7668	7486
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	573	495	940	812	393	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	3	0	6	6	86	86	73	86	88	86
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	73	64	18	19	4905	6486	8106	8367	8666	8291
负债合计	925	529	558	538	31294	32213	34404	32988	29946	27113
股东权益
股本	322	516	503	503	4652	4652	4652	4652	4652	4652
资本公积	378	186	134	131	8871	8871	8891	8826	8826	8826
盈余公积	72	85	99	114	478	668	727	940	1269	1269
库存股	2	2	0	0	0	0	150	150	250	250
未分配利润	515	615	629	645	5295	7077	8784	9850	12362	13420
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1300	1415	1380	1410	19296	21267	22904	24107	26831	27878
少数股东权益	76	40	42	41	3	2	2	2	3	2
股东权益合计	1376	1454	1422	1451	19299	21269	22906	24109	26834	27880
负债和股东权益总计	2301	1984	1980	1989	50593	53482	57310	57097	56780	54993

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1318	1507	1499	1653	27460	28745	33008	28975	28089	29189
营业收入	1318	1507	1499	1653	27460	28745	33008	28975	28089	29189
营业总成本	1196	1389	1352	1506	25122	23975	29787	26724	23354	24110
营业成本	948	1081	1061	1129	23705	22188	27962	24889	21554	22329
营业税金及附加	12	16	15	15	442	458	477	468	474	487
销售费用	97	132	122	129	17	19	18	18	19	18
管理费用	137	144	86	95	220	271	301	344	384	409
财务费用	-4	10	0	3	696	879	787	788	707	647
资产减值损失	6	6	14	-49	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	45	-0	7	0	0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	123	174	155	166	2392	4943	3364	2642	5219	5601
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	4	3	3	8	6	8	16	11	9
营业外支出	2	22	1	4	3	3	6	6	7	9
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	127	155	157	165	2397	4946	3366	2652	5223	5602
所得税	20	22	25	30	484	1113	715	446	767	812
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	107	133	132	135	1912	3833	2651	2206	4456	4790
归属于母公司所有者的净利润	117	130	131	132	1912	3833	2650	2205	4455	4794
少数股东损益	-9	4	1	3	0	-0	0	0	0	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-2	1	-11	-16	-27
综合收益总额	0	0	0	0	1912	3831	2652	2194	4440	4763
归属于母公司所有者的综合收益总额	115	132	132	132	1912	3831	2652	2194	4440	4766
归属于母少数股东的综合收益总额	-9	4	1	3	0	-1	-0	-0	0	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1385	1512	1605	1660	32872	30792	35731	31863	31391	32546
收到的税费返还	30	54	54	36	0	96	169	0	1	7
收到其他与经营活动有关的现金	17	17	19	34	191	302	245	623	563	525
经营活动现金流入小计	1432	1583	1677	1730	33063	31189	36144	32486	31955	33079
购买商品、接受劳务支付的现金	812	995	1075	1014	28381	26781	29535	25903	23730	24493
支付给职工以及为职工支付的现金	223	254	247	245	490	592	714	762	855	891
支付的各项税费	50	87	69	61	935	1567	2542	1720	1947	2364
支付其他与经营活动有关的现金	103	138	135	144	160	269	197	184	202	362
经营活动现金流出小计	1187	1474	1525	1464	29965	29210	32987	28570	26735	28111
经营活动产生的现金流量净额	245	109	152	265	3098	1979	3157	3916	5220	4968
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	1	2	6	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	22	2	2	1	1	33	0	4	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	63	307	20	87	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	64	378	31	102	1	1	33	0	4	5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283	132	146	110	2186	2869	2155	2357	1278	1037
投资支付的现金	50	0	0	0	0	0	0	1381	843	433
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	94	61	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	153	95	4	94	0	19	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	580	288	150	204	2186	2888	2155	3738	2120	1470
投资活动产生的现金流量净额	-516	91	-119	-102	-2185	-2887	-2123	-3738	-2116	-1465
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	11	6	0	4860	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	565	391	296	138	7696	9466	9010	9499	9782	8290
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	4	53	5	674	1248	1245	643	1170	1141
筹资活动现金流入小计	565	406	355	143	13231	10713	10255	10142	10953	9431
偿还债务支付的现金	231	528	227	203	8347	8639	8148	7070	11438	12111
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22	21	110	108	1188	2906	1854	1772	2340	2312
支付其他与筹资活动有关的现金	98	4	64	0	629	931	1072	1199	751	-262
筹资活动现金流出小计	351	553	400	311	10164	12476	11074	10042	14529	14161
筹资活动产生的现金流量净额	214	-147	-46	-168	3066	-1763	-819	100	-3576	-4730
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-2	4	-5	-0	-5	3	-16	-1	-4
其他原因对现金的影响	7	-0	-3	2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-57	51	-8	-10	3979	-2676	218	263	-473	-1231
期初现金及现金等价物余额	238	181	233	225	94	4073	1399	1618	1881	1408
期末现金及现金等价物余额	181	233	225	214	4073	1397	1618	1881	1408	177

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