中化岩土(002542) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	251	330	741	946	1239	1017	579	884	457	253
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	100	135	346	158	221	50	13	5	14	11
应收账款	1291	1820	2342	2833	4364	4289	3380	3316	2014	1875
预付款项	159	114	151	100	75	25	29	48	19	38
其他应收款	99	126	144	137	83	60	58	62	41	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	16	18	18
存货	1508	1768	1895	2101	107	87	110	45	28	26
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	119	71	56	46	83	0	0	0	0	0
其他流动资产	49	37	49	16	81	115	67	71	73	68
流动资产合计	3579	4400	5727	6347	8301	7759	6224	6094	3930	3514
非流动资产
可供出售金融资产	143	131	129	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	145	178	179	121	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	5	21	290	272	248	270	294	299	325	328
投资性房地产	0	0	0	6	6	7	99	82	78	77
固定资产	958	1243	1180	1262	1110	999	889	1061	948	0
在建工程	113	88	59	38	84	202	212	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	3	3	2	2	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	202	234	252	199	186	174	162	150	143	142
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	451	466	466	456	427	302	157	88	24	24
长期待摊费用	11	17	27	24	19	11	6	4	3	3
递延所得税资产	49	57	75	97	150	207	307	433	545	551
其他非流动资产	8	15	118	51	47	176	93	91	86	86
非流动资产合计	2084	2449	2775	2661	2303	2387	2255	2247	2123	2109
资产总计	5663	6850	8501	9008	10604	10146	8479	8341	6052	5623
流动负债
短期借款	911	1260	1620	1794	1887	1941	1373	763	590	484
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	111	82	105	202	141	106	84	0	23	5
应付账款	632	1115	1305	1353	2193	2123	1821	2056	2027	1751
预收款项	129	195	272	185	0	0	0	0	1	1
应付职工薪酬	47	42	53	38	34	49	76	85	60	56
应交税费	101	164	230	263	412	341	321	329	182	174
应付利息	16	7	11	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	336	256	224	210	141	151	142	212	200	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	57	50	84	134	109	5	865	624	816	832
其他流动负债	0	0	0	0	78	85	72	102	96	93
流动负债合计	2341	3172	3906	4177	5157	5012	4874	4255	4095	3713
非流动负债
长期借款	8	175	200	167	6	50	0	0	95	95
应付债券	0	0	460	493	1333	1365	585	1782	1004	1013
长期应付款	38	18	40	18	0	3	1	25	13	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	1	2	3	2	0	0	0	0	0
递延所得税负债	8	7	6	3	1	27	24	19	10	9
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	56	202	710	684	1346	1453	616	1834	1131	1134
负债合计	2397	3373	4615	4861	6504	6465	5490	6089	5226	4847
股东权益
股本	1800	1811	1811	1806	1806	1805	1806	1806	1806	1806
资本公积	737	810	813	778	778	777	777	777	914	914
盈余公积	79	92	95	103	111	115	115	115	115	115
库存股	0	83	41	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	635	822	1006	1210	1265	892	183	-556	-1940	-1992
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3255	3463	3875	4108	4075	3656	2960	2235	817	768
少数股东权益	11	13	12	39	25	25	29	17	9	9
股东权益合计	3266	3476	3886	4147	4100	3681	2989	2252	826	776
负债和股东权益总计	5663	6850	8501	9008	10604	10146	8479	8341	6052	5623

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2307	2793	3564	4100	5663	5174	2177	2527	1530	1457
营业收入	2307	2793	3564	4100	5663	5174	2177	2527	1530	1457
营业总成本	2020	2524	3312	3853	5182	5224	2643	3040	2266	2187
营业成本	1712	2136	2757	3247	4635	4670	2169	2513	1773	1716
营业税金及附加	20	12	17	16	13	12	9	9	13	12
销售费用	16	23	30	20	15	15	16	14	11	11
管理费用	214	243	174	169	182	192	252	307	288	269
财务费用	49	46	129	131	167	177	122	100	116	111
资产减值损失	10	64	90	0	-33	-204	-125	-44	-774	-761
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-109	-1	-0	-0	-3	-3
投资收益	4	12	1	39	-5	4	18	20	44	42
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-1	-2	-2	-4	5	18	20	44	42
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	291	286	261	290	217	-361	-783	-861	-1463	-1462
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	0	0	1	0	5	1	1	0	0
营业外支出	1	1	1	1	18	0	26	20	47	48
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	296	285	260	290	199	-356	-807	-881	-1510	-1511
所得税	48	46	38	43	30	-41	-104	-129	-118	-117
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	248	239	221	247	169	-315	-703	-752	-1391	-1393
归属于母公司所有者的净利润	249	237	223	252	185	-315	-707	-739	-1384	-1385
少数股东损益	-1	2	-2	-4	-16	0	4	-12	-7	-8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-119	-5	10	1	-13	-11
综合收益总额	0	0	0	0	50	-319	-694	-750	-1404	-1405
归属于母公司所有者的综合收益总额	249	236	230	255	66	-320	-698	-738	-1397	-1397
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	2	-2	-4	-16	0	4	-12	-7	-8

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1748	1929	2768	3325	3935	4471	2771	2460	2388	2089
收到的税费返还	1	1	0	1	6	6	1	0	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	165	211	534	403	420	215	241	157	177	202
经营活动现金流入小计	1914	2141	3302	3728	4360	4692	3013	2617	2565	2291
购买商品、接受劳务支付的现金	1446	1344	2143	2371	3525	3660	2074	1858	1400	1180
支付给职工以及为职工支付的现金	226	265	331	374	402	410	369	335	281	223
支付的各项税费	112	110	122	165	179	167	72	73	82	68
支付其他与经营活动有关的现金	291	272	592	671	462	239	199	264	185	138
经营活动现金流出小计	2076	1991	3187	3580	4568	4476	2713	2529	1949	1610
经营活动产生的现金流量净额	-161	150	115	148	-208	215	300	87	616	682
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	328	36	205	232	71	4	0	5	0	0
取得投资收益收到的现金	3	0	3	2	0	0	0	0	16	16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	1	17	1	2	8	13	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5	0	0	40	40	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	40	0	8	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	376	39	217	291	112	7	8	18	18	18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202	194	308	166	96	238	77	11	22	9
投资支付的现金	396	19	670	26	25	22	7	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	3	0	2	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	40	0	0	20	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	659	216	978	215	121	260	84	11	22	9
投资活动产生的现金流量净额	-283	-178	-760	76	-9	-253	-75	7	-4	8
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	85	0	8	6	0	1	0	0	0
取得借款收到的现金	1008	1577	1910	1902	3180	2285	1622	1732	951	639
发行债券收到的现金	0	0	604	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	13	76	169	76	30	74	50	171	0	0
筹资活动现金流入小计	1022	1738	2682	1986	3216	2360	1672	1904	951	639
偿还债务支付的现金	938	1190	1468	1738	2424	2242	2145	1502	1711	1446
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78	97	148	140	137	189	119	100	145	96
支付其他与筹资活动有关的现金	62	335	244	66	82	156	63	63	85	74
筹资活动现金流出小计	1078	1622	1861	1944	2643	2587	2328	1665	1941	1616
筹资活动产生的现金流量净额	-57	117	822	42	574	-227	-656	238	-990	-977
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	4	0	-3	-1	-2	1	-1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-501	89	180	266	354	-265	-433	333	-379	-287
期初现金及现金等价物余额	716	215	304	484	750	1104	838	405	738	359
期末现金及现金等价物余额	215	304	484	750	1104	838	405	738	359	72

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