凯美特气(002549) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	314	201	224	183	173	106	212	195	267	389
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
应收票据	2	3	4	3	5	6	7	6	0	0
应收账款	20	24	101	92	24	41	45	53	51	54
预付款项	2	1	2	3	11	10	4	5	6	6
其他应收款	5	5	8	6	6	3	5	7	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	1	1	0	0	1	3	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	5	8	7	21	12	8	15	22	18	27
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	120	189	124	164	156	106	102	273	240	151
流动资产合计	468	433	471	473	386	280	391	568	598	652
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	107	292	299	467	440	722	643	604	607	821
在建工程	169	109	224	121	217	1	16	15	233	0
工程物资	1	0	0	9	1	1	2	3	9	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	13	12	42	66	65	73	70	68	95	92
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	0	1	10	14	10	12	15	18	13	14
其他非流动资产	1	34	34	44	77	67	66	138	67	42
非流动资产合计	292	448	609	722	810	877	813	845	1023	1000
资产总计	760	881	1080	1195	1196	1157	1204	1413	1621	1651
流动负债
短期借款	10	8	50	100	100	50	130	220	260	340
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2	30	46	58	5	8	4	9	11	7
应付账款	10	30	37	55	49	72	50	34	63	65
预收款项	1	0	1	1	3	2	3	3	3	0
应付职工薪酬	0	1	1	1	1	3	3	4	6	1
应交税费	-3	3	17	12	2	4	11	10	3	7
应付利息	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	2	3	4	6	6	10	14	11	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	17	29	52	39	15	15	15	29	41
其他流动负债	1	1	3	1	5	0	0	0	0	0
流动负债合计	22	92	187	284	211	161	227	310	386	476
非流动负债
长期借款	0	23	69	34	65	50	35	94	199	169
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	11	13	29	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	11	36	97	70	112	97	79	136	236	206
负债合计	33	128	285	354	323	257	306	446	622	682
股东权益
股本	120	180	270	405	567	567	624	624	624	624
资本公积	466	406	319	184	99	99	42	42	42	40
盈余公积	16	19	21	24	28	33	36	44	52	52
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	125	148	183	212	162	178	170	225	244	241
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	727	753	796	827	860	880	875	941	969	967
少数股东权益	0	0	0	14	14	20	22	27	30	2
股东权益合计	727	753	796	841	874	900	898	967	999	969
负债和股东权益总计	760	881	1080	1195	1196	1157	1204	1413	1621	1651

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	133	129	232	262	152	270	428	505	515	504
营业收入	133	129	232	262	152	270	428	505	515	504
营业总成本	100	96	178	243	220	263	380	420	443	480
营业成本	40	45	90	121	123	153	239	268	274	319
营业税金及附加	2	2	2	2	2	3	5	5	6	6
销售费用	33	31	29	34	38	38	48	60	63	36
管理费用	27	24	29	69	79	67	75	55	63	76
财务费用	-2	-7	-6	4	5	0	3	3	6	13
资产减值损失	0	0	34	13	-27	1	9	5	-1	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
投资收益	36	0	0	0	0	0	1	1	8	12
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	69	33	55	20	-68	8	66	107	103	66
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	17	14	16	16	18	17	0	1	7	0
营业外支出	0	0	0	1	1	1	2	1	3	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	86	47	71	35	-52	24	65	107	107	64
所得税	11	6	12	4	-6	3	10	10	15	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	74	41	59	31	-46	21	54	97	92	58
归属于母公司所有者的净利润	75	41	59	31	-46	21	52	94	89	59
少数股东损益	-0	0	0	-0	-0	-0	2	3	3	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	75	41	59	31	-46	21	52	94	89	59
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	0	0	-0	-0	-0	2	3	3	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	156	138	154	282	268	276	448	506	504	517
收到的税费返还	14	13	14	12	11	17	12	55	17	15
收到其他与经营活动有关的现金	8	6	3	10	7	7	6	9	13	20
经营活动现金流入小计	178	157	170	303	285	299	466	570	535	551
购买商品、接受劳务支付的现金	39	43	60	119	88	108	172	182	211	230
支付给职工以及为职工支付的现金	15	18	23	31	38	42	54	60	74	78
支付的各项税费	27	26	24	29	23	24	31	46	56	39
支付其他与经营活动有关的现金	48	33	33	48	51	43	57	62	79	52
经营活动现金流出小计	130	120	139	227	200	216	314	350	420	399
经营活动产生的现金流量净额	48	37	31	76	86	83	152	220	115	153
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2	0	20	55	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	2	0	7	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	11	8	92	51	116	198	152	413	739	801
投资活动现金流入小计	133	8	112	107	116	199	154	413	746	806
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188	139	183	145	159	115	55	182	170	91
投资支付的现金	2	0	20	55	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
支付其他与投资活动有关的现金	120	68	6	76	80	146	143	590	790	833
投资活动现金流出小计	310	207	209	276	240	261	198	772	960	948
投资活动产生的现金流量净额	-177	-199	-97	-170	-123	-63	-44	-358	-214	-141
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	488	0	0	14	0	6	0	2	0	0
取得借款收到的现金	60	48	130	128	170	50	130	294	443	473
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	548	48	130	142	247	56	130	296	443	473
偿还债务支付的现金	125	10	30	90	152	139	65	145	285	392
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12	15	28	11	14	8	63	43	82	91
支付其他与筹资活动有关的现金	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	153	25	58	101	167	147	128	188	367	483
筹资活动产生的现金流量净额	396	23	72	41	81	-91	2	108	76	-10
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	0	-0	0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	-0	-0	1	-4	-3	-5	-5	-3	-4	-4
现金及现金等价物净增加额	267	-140	6	-53	43	-70	110	-30	-23	1
期初现金及现金等价物余额	44	311	171	177	124	167	98	208	178	155
期末现金及现金等价物余额	311	171	177	124	167	98	208	178	155	156

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