洽洽食品(002557) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	230	234	376	254	1267	1746	3075	4478	4583	4577
交易性金融资产	0	0	0	1170	1672	2059	1588	473	305	606
应收票据	0	0	0	0	0	0	44	79	64	173
应收账款	150	190	180	225	218	320	412	344	418	213
预付款项	25	92	16	47	32	56	42	55	64	50
其他应收款	13	11	4	5	5	7	7	10	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1086	1069	1209	1390	1687	1462	985	1623	1546	923
消耗性生物资产	26	28	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1134	1352	1639	573	210	201	116	170	407	288
流动资产合计	2639	2949	3425	3664	5091	5853	6269	7233	7394	6838
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	58	178	157	156	26	142	163	157	91	97
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1060	1016	1018	1133	1117	1325	1359	1283	1327	0
在建工程	64	138	161	78	108	7	25	14	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	26	28	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	258	258	256	262	274	274	268	291	286	284
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	14	12	10	8	5	2	1	0	0	0
递延所得税资产	47	49	71	101	91	87	82	77	64	61
其他非流动资产	29	21	31	8	15	27	11	13	7	6
非流动资产合计	1581	1725	1703	1745	1888	2220	2280	2166	2663	2628
资产总计	4220	4674	5128	5409	6979	8072	8549	9399	10057	9466
流动负债
短期借款	360	704	590	298	88	288	230	539	850	1147
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	104	47	57	58	79	71	67	137	195	252
应付账款	288	333	509	554	506	700	563	720	922	331
预收款项	155	143	136	204	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	48	53	66	73	76	62	89	61	66	37
应交税费	38	47	90	106	102	157	178	143	179	85
应付利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	54	63	69	94	91	116	157	115	99	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3	3	5	0	0	1	5	2	101	3
其他流动负债	94	102	197	303	330	315	348	339	296	327
流动负债合计	1146	1497	1720	1688	1456	1924	1861	2331	2883	2350
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0
应付债券	0	0	0	0	1228	1266	1301	1332	1357	1368
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	30	19	11	14
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	42	45	49	65	1315	1352	1417	1535	1446	1458
负债合计	1189	1542	1769	1754	2771	3276	3277	3866	4329	3809
股东权益
股本	507	507	507	507	507	507	507	507	507	506
资本公积	1582	1582	1584	1576	1534	1545	1546	1558	1552	1494
盈余公积	184	220	254	254	254	254	254	254	254	254
库存股	0	0	0	30	46	52	82	146	317	270
未分配利润	673	753	975	1325	1792	2317	2864	3186	3587	3551
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2949	3063	3326	3654	4207	4794	5269	5529	5726	5655
少数股东权益	82	69	33	1	1	2	3	3	2	2
股东权益合计	3031	3132	3359	3655	4208	4796	5272	5533	5728	5657
负债和股东权益总计	4220	4674	5128	5409	6979	8072	8549	9399	10057	9466

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3513	3603	4197	4837	5289	5985	6883	6806	7131	6881
营业收入	3513	3603	4197	4837	5289	5985	6883	6806	7131	6881
营业总成本	3108	3283	3748	4206	4419	5010	5826	5939	6173	6132
营业成本	2422	2526	2889	3228	3603	4073	4683	4985	5079	5077
营业税金及附加	41	43	46	46	46	53	58	52	66	61
销售费用	451	489	570	666	516	604	701	616	712	654
管理费用	202	210	216	248	243	266	342	289	308	313
财务费用	-12	10	-6	-16	-25	-31	-12	-69	-69	-49
资产减值损失	4	6	7	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	4	-9	70	-47	-2	32	48
投资收益	27	40	87	54	42	34	54	24	34	41
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	0	0	0	-1	-4	1	-6	1	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	432	367	542	695	923	1028	1121	896	1005	802
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	40	54	42	86	90	108	105	106	77	80
营业外支出	2	3	11	15	16	9	5	8	2	3
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	470	417	573	766	997	1127	1221	994	1079	879
所得税	111	95	131	162	192	197	242	191	229	192
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	359	322	442	603	805	930	979	803	850	687
归属于母公司所有者的净利润	354	319	433	604	805	929	976	803	849	686
少数股东损益	5	2	9	-0	-0	1	2	0	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-24	58	-43	11	41	88
综合收益总额	0	0	0	0	781	988	935	814	891	775
归属于母公司所有者的综合收益总额	355	317	439	620	781	987	933	814	891	775
归属于母少数股东的综合收益总额	5	2	9	-0	-0	1	2	0	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4123	4083	4827	5470	5893	6544	7877	7880	7906	7658
收到的税费返还	4	8	15	7	13	12	17	37	20	25
收到其他与经营活动有关的现金	39	66	57	129	118	140	154	113	89	85
经营活动现金流入小计	4166	4157	4898	5605	6024	6696	8049	8029	8014	7768
购买商品、接受劳务支付的现金	2585	2750	2932	3558	3952	3827	4679	5836	5071	5210
支付给职工以及为职工支付的现金	327	380	424	464	459	548	663	629	594	606
支付的各项税费	367	292	337	390	402	389	519	460	547	484
支付其他与经营活动有关的现金	415	442	459	547	614	587	655	685	764	794
经营活动现金流出小计	3694	3864	4151	4959	5427	5351	6517	7610	6976	7095
经营活动产生的现金流量净额	472	293	747	646	597	1345	1532	419	1039	673
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	245	0	0	0	3378	5727	5284	4500	4535	5008
取得投资收益收到的现金	51	39	63	61	54	39	68	29	24	25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	3	6	3	4	1	3	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	178	53	28	29	45	65	45	72	46	47
投资活动现金流入小计	474	93	210	96	3479	5835	5397	4604	4607	5083
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110	126	241	174	210	178	211	144	159	132
投资支付的现金	0	330	260	75	3447	6254	4872	3349	5022	5753
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	23	0	0	0	0	0	0	0	8	8
投资活动现金流出小计	133	456	502	249	3657	6432	5083	3492	5189	5893
投资活动产生的现金流量净额	341	-364	-292	-153	-178	-596	313	1112	-582	-810
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	1340	0	0	0	2	2
取得借款收到的现金	690	807	733	345	639	465	580	685	1307	1939
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	60	0	0	0	0	69	10	26	10	-0
筹资活动现金流入小计	750	807	733	345	1979	534	590	710	1318	1940
偿还债务支付的现金	1115	463	847	640	845	265	638	277	995	1741
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275	247	210	267	387	462	450	537	571	722
支付其他与筹资活动有关的现金	215	0	0	73	229	30	36	99	188	157
筹资活动现金流出小计	1605	710	1057	980	1461	757	1123	913	1754	2619
筹资活动产生的现金流量净额	-855	97	-324	-635	517	-223	-533	-203	-436	-680
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5	-11	9	18	-3	6	-6	4	-0	14
其他原因对现金的影响	-3	-3	-4	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-36	15	139	-123	933	532	1307	1332	21	-802
期初现金及现金等价物余额	246	210	225	364	248	1180	1712	3019	4352	4373
期末现金及现金等价物余额	210	225	364	241	1180	1712	3019	4352	4373	3571