通达股份(002560) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	286	188	380	521	689	472	1572	649	1186	697
交易性金融资产	0	0	0	0	95	123	115	210	0	0
应收票据	44	80	106	0	0	52	48	143	37	29
应收账款	664	662	651	596	707	1016	1352	1570	1872	1938
预付款项	107	103	164	98	84	62	98	28	11	71
其他应收款	9	12	17	9	64	50	26	23	24	16
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
存货	179	278	261	283	312	386	637	488	568	830
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	11	13	53	123	142	154	36	41	66	100
流动资产合计	1301	1408	1705	1771	2180	2379	3945	3181	3785	3706
非流动资产
可供出售金融资产	102	94	65	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	34	34	39	19	1	1
投资性房地产	0	16	19	18	61	46	29	33	33	27
固定资产	264	243	287	390	481	594	765	776	786	850
在建工程	33	43	45	78	61	31	41	58	125	124
工程物资	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	71	61	60	58	58	58	60	69	89	88
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	264	263	263	263	263	263	263	184	116	116
长期待摊费用	1	0	0	0	0	0	2	2	3	3
递延所得税资产	16	18	31	32	30	44	32	28	29	23
其他非流动资产	46	18	143	121	13	20	12	17	49	30
非流动资产合计	1286	1058	1184	1209	1146	1251	1287	1234	1272	1301
资产总计	2587	2466	2889	2980	3326	3630	5232	4415	5057	5007
流动负债
短期借款	260	366	459	271	192	342	721	1066	1315	1249
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	236	137	425	470	472	497	1399	79	422	251
应付账款	26	38	36	58	81	114	136	104	200	240
预收款项	20	22	48	53	0	0	1	0	0	0
应付职工薪酬	4	3	5	7	9	12	19	17	21	14
应交税费	11	9	10	8	27	4	7	17	6	8
应付利息	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
其他应付款	108	13	7	37	2	74	62	14	12	6
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	30	68	77	84	45	10	74	112	123	164
其他流动负债	0	0	0	1	2	2	5	9	27	10
流动负债合计	694	657	1068	989	843	1078	2515	1481	2173	2031
非流动负债
长期借款	0	70	147	223	70	105	103	227	209	223
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	154	96	29	0	0	0	16	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
递延所得税负债	0	0	0	1	4	10	13	16	21	20
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	159	171	183	236	90	138	184	299	280	297
负债合计	853	829	1251	1225	933	1216	2699	1780	2453	2327
股东权益
股本	429	429	429	444	519	529	529	527	526	526
资本公积	704	705	705	756	1271	1314	1324	1314	1304	1305
盈余公积	46	48	48	56	63	63	78	88	101	101
库存股	20	8	8	0	0	48	33	19	19	16
未分配利润	376	366	346	388	461	486	593	665	626	687
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1518	1511	1517	1647	2320	2344	2490	2577	2537	2608
少数股东权益	216	126	121	107	73	70	43	58	66	71
股东权益合计	1734	1637	1638	1755	2393	2414	2533	2635	2604	2679
负债和股东权益总计	2587	2466	2889	2980	3326	3630	5232	4415	5057	5007

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	1627	1664	2418	1797	1937	2363	5504	5573	6201	7183
营业收入	1593	1641	2398	1784	1928	2355	5499	5573	6201	7183
营业总成本	1548	1654	2457	1731	1775	2322	5345	5350	6090	7060
营业成本	1375	1504	2186	1476	1626	2113	5059	5060	5749	6681
营业税金及附加	4	6	11	12	10	7	11	13	12	14
销售费用	45	34	43	59	17	31	58	78	81	97
管理费用	85	75	33	37	39	62	79	70	80	91
财务费用	15	13	37	35	19	23	29	22	41	34
资产减值损失	23	21	109	-1	-1	-1	-8	-84	-77	-78
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	1	0	11	3	11	26	-17	5	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	1	2	0	-20	0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	81	14	-34	85	118	24	121	132	42	59
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	1	2	1	1	0	0	1	2	2
营业外支出	0	1	0	0	1	5	2	3	2	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	96	14	-33	86	117	19	120	130	43	60
所得税	9	0	-11	5	23	-2	21	32	9	3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	88	14	-21	82	94	21	99	98	34	57
归属于母公司所有者的净利润	84	12	-12	96	125	24	122	83	25	51
少数股东损益	4	2	-10	-14	-30	-3	-23	15	9	6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	2	-6	1	2	-1	6
综合收益总额	0	0	0	0	97	15	100	99	33	63
归属于母公司所有者的综合收益总额	69	2	15	100	127	18	123	84	24	57
归属于母少数股东的综合收益总额	4	2	-10	-14	-30	-3	-23	15	9	6

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1628	1884	2767	2209	1963	2313	5943	6012	5857	6867
收到的税费返还	0	0	0	11	0	0	152	4	16	18
收到其他与经营活动有关的现金	56	23	526	485	48	137	26	44	35	231
经营活动现金流入小计	1683	1908	3294	2705	2011	2450	6121	6060	5908	7116
购买商品、接受劳务支付的现金	1517	1899	2435	1729	1859	2447	6079	5689	5270	6485
支付给职工以及为职工支付的现金	28	30	34	45	44	70	122	132	157	183
支付的各项税费	36	23	27	26	24	41	32	61	45	39
支付其他与经营活动有关的现金	117	95	784	626	43	57	109	93	345	445
经营活动现金流出小计	1698	2047	3280	2426	1970	2615	6342	5975	5817	7153
经营活动产生的现金流量净额	-15	-139	14	279	41	-165	-222	84	91	-37
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	177	264	372	54	45	1167	1341	770	1071	632
取得投资收益收到的现金	2	0	0	0	1	9	6	3	5	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46	0	0	32	110	1	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	83	0	0	0	0	5	0	0	-18
收到其他与投资活动有关的现金	79	0	3	0	0	0	7	0	0	0
投资活动现金流入小计	304	346	375	86	156	1177	1359	774	1076	616
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56	50	200	139	108	109	111	122	216	232
投资支付的现金	177	296	363	28	140	1188	1333	865	843	504
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	101	0	0	67	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	79	0	0	2	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	334	426	563	233	249	1296	1445	987	1059	736
投资活动产生的现金流量净额	-30	-80	-188	-147	-93	-120	-85	-213	17	-120
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5	0	5	78	625	40	0	4	6	6
取得借款收到的现金	361	518	635	437	345	461	891	1239	1510	1998
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	191	36	23	28
筹资活动现金流入小计	366	518	640	515	971	501	1081	1279	1539	2032
偿还债务支付的现金	413	333	458	506	626	323	480	647	1031	1447
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	50	42	75	68	21	37	45	100	95
支付其他与筹资活动有关的现金	0	3	2	4	11	9	282	342	250	302
筹资活动现金流出小计	441	385	503	585	705	352	799	1033	1381	1844
筹资活动产生的现金流量净额	-75	132	138	-70	266	148	282	246	158	188
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	-2	-0	1	2	-2	-2
其他原因对现金的影响	-6	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-120	-86	-36	62	211	-137	-23	119	264	29
期初现金及现金等价物余额	395	275	188	152	215	426	290	266	385	649
期末现金及现金等价物余额	275	188	152	215	426	290	266	385	649	678

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