百润股份(002568) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	876	613	643	488	1503	2335	2532	1879	1931	2120
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
应收票据	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0
应收账款	56	87	107	118	107	165	127	216	260	139
预付款项	21	19	16	13	15	47	43	38	18	21
其他应收款	22	20	22	18	20	22	34	33	31	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	73	77	76	90	105	184	535	780	1043	1121
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	84	54	73	82	73	60	10	104	130	69
流动资产合计	1134	873	938	809	1827	2813	3282	3048	3463	3499
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	34	34	33	32	31	30	30	29	29
固定资产	673	942	877	1180	1125	2120	2172	2564	2925	0
在建工程	168	9	155	93	484	223	328	579	878	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	156	178	197	192	234	231	404	493	480	477
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	3	3	2	2	2	3	18	16	42
递延所得税资产	203	197	200	179	157	142	161	130	170	170
其他非流动资产	117	84	22	74	25	67	67	236	147	140
非流动资产合计	1319	1447	1488	1752	2060	2827	3177	4063	4656	4794
资产总计	2453	2320	2425	2562	3887	5640	6458	7111	8119	8293
流动负债
短期借款	540	180	10	0	0	0	444	891	1042	993
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
应付账款	140	194	168	269	371	540	487	499	546	604
预收款项	14	14	42	32	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	28	24	35	31	48	57	61	56	63	23
应交税费	95	43	50	64	71	132	196	162	152	182
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1
其他应付款	21	25	122	25	31	31	93	86	72	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	6	7	6	199	204
其他流动负债	7	3	23	72	84	76	177	186	136	89
流动负债合计	846	483	449	494	651	868	1685	1999	2299	2246
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	947	984	1020	1053	1060
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	8	54	53	64	18	982	1007	1069	1123	1169
负债合计	854	537	502	558	669	1849	2692	3068	3422	3415
股东权益
股本	931	700	532	520	536	750	1050	1050	1049	1049
资本公积	715	946	1282	1204	2179	1965	1745	1744	1728	1727
盈余公积	109	113	116	125	203	236	254	352	371	371
库存股	0	0	90	13	13	13	267	274	334	334
未分配利润	-155	23	82	165	311	677	806	997	1697	1879
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1600	1782	1921	2001	3216	3791	3764	4044	4687	4867
少数股东权益	0	0	2	2	2	0	2	-0	10	10
股东权益合计	1600	1782	1923	2003	3218	3791	3766	4044	4697	4878
负债和股东权益总计	2453	2320	2425	2562	3887	5640	6458	7111	8119	8293

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	925	1172	1230	1468	1927	2594	2593	3264	3048	2983
营业收入	925	1172	1230	1468	1927	2594	2593	3264	3048	2983
营业总成本	1198	962	1106	1116	1350	1798	1987	2273	2182	2077
营业成本	252	340	385	466	665	897	939	1087	924	894
营业税金及附加	48	52	57	72	100	145	162	177	177	173
销售费用	741	437	432	429	428	567	626	708	750	671
管理费用	136	128	170	90	101	136	173	193	204	211
财务费用	21	4	-4	-5	-8	-20	1	2	26	29
资产减值损失	-0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-272	235	166	391	672	838	651	1025	923	958
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	65	2	7	2	3	5	1	4	2	4
营业外支出	1	4	0	12	1	0	1	1	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-208	233	173	381	675	842	651	1028	923	959
所得税	-61	50	49	81	139	178	130	221	207	230
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-147	183	124	300	535	664	521	807	716	730
归属于母公司所有者的净利润	-147	183	124	300	536	666	521	809	719	731
少数股东损益	0	0	-0	-0	-0	-2	-0	-3	-3	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	535	664	521	807	716	730
归属于母公司所有者的综合收益总额	-147	183	124	300	536	666	521	809	719	731
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	-0	-0	-2	-0	-3	-3	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1120	1525	1675	1949	2337	2991	3268	3499	3317	3236
收到的税费返还	0	0	0	8	24	27	111	2	81	87
收到其他与经营活动有关的现金	78	32	57	61	65	97	86	108	106	111
经营活动现金流入小计	1198	1556	1732	2018	2426	3115	3465	3609	3504	3434
购买商品、接受劳务支付的现金	822	781	845	901	1007	1326	1597	1791	1558	1444
支付给职工以及为职工支付的现金	317	217	205	233	247	330	370	415	387	394
支付的各项税费	143	217	235	247	360	429	443	660	674	652
支付其他与经营活动有关的现金	179	97	105	106	89	161	152	181	212	207
经营活动现金流出小计	1461	1311	1390	1487	1702	2246	2561	3047	2831	2696
经营活动产生的现金流量净额	-263	245	342	530	723	869	903	562	673	738
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1400	1500
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	48	0	0	0	0	0	3	0	0
投资活动现金流入小计	1	48	0	0	0	0	0	10	1403	1503
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306	186	170	366	385	433	624	1111	836	646
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1450	1500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	448	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	11	3	0	0
投资活动现金流出小计	306	186	170	366	385	881	635	1114	2286	2146
投资活动产生的现金流量净额	-305	-138	-170	-366	-385	-881	-635	-1104	-883	-644
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	754	0	92	0	994	0	71	0	14	0
取得借款收到的现金	781	470	130	0	100	1117	450	1430	1329	1600
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1535	470	222	0	1094	1117	521	1430	1342	1600
偿还债务支付的现金	641	830	300	10	100	0	0	980	988	1108
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27	10	65	208	314	267	384	547	31	35
支付其他与筹资活动有关的现金	4	0	0	103	4	9	212	31	93	38
筹资活动现金流出小计	672	840	365	321	417	276	596	1558	1113	1181
筹资活动产生的现金流量净额	863	-370	-143	-321	676	841	-75	-128	230	420
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-1	-0	2	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	296	-263	30	-156	1014	829	196	-669	19	514
期初现金及现金等价物余额	580	875	612	642	486	1500	2328	2524	1855	1874
期末现金及现金等价物余额	875	612	642	486	1500	2328	2524	1855	1874	2387

使用说明

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