双星新材(002585) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1134	826	621	749	1283	1599	714	938	492	372
交易性金融资产	0	0	0	500	465	0	0	0	0	0
应收票据	199	271	233	22	296	579	344	471	414	345
应收账款	641	909	922	950	948	1070	970	883	817	805
预付款项	460	614	682	740	594	551	812	821	680	602
其他应收款	6	7	5	3	3	3	2	1	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	12	4	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	848	1089	1447	1216	1179	1562	2063	2102	2407	2546
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	94	1305	1091	27	12	19	125	89	196	109
流动资产合计	3383	5032	5004	4515	4924	5495	5101	5364	5094	4852
非流动资产
可供出售金融资产	5	403	403	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2709	2510	3329	3155	3405	4303	4595	5138	5631	0
在建工程	344	911	225	657	862	1258	1353	1599	1086	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	98	95	127	152	334	347	372	364	357	357
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	85	20	20	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	1	3	24	35	29	13	12	11	9
递延所得税资产	7	10	15	19	30	40	50	124	242	250
其他非流动资产	56	67	176	58	182	130	148	100	102	125
非流动资产合计	3305	4018	4299	4480	5294	6630	7147	8036	8211	8170
资产总计	6688	9050	9303	8995	10218	12125	12248	13400	13305	13022
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	20	78	301	338
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	318	422	543	986	1011	1234	1155	1678	1704	1546
应付账款	71	85	63	118	169	235	229	321	378	287
预收款项	20	28	42	80	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	17	13	22	33	24	34	43	45	41	39
应交税费	4	10	13	7	85	67	11	8	8	7
应付利息	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	108	296	113	126	298	571	293	541	316	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	804	286	615
其他流动负债	0	0	0	0	210	492	255	309	334	306
流动负债合计	543	860	803	1350	1901	2708	2088	3862	3429	3497
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	367	139	883	568
应付债券	797	798	798	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	2	6	18	73	85	98	99
其他非流动负债	1	1	1	1	0	0	0	0	14	19
非流动负债合计	798	798	799	2	7	18	440	224	994	686
负债合计	1341	1659	1601	1352	1907	2727	2528	4086	4423	4183
股东权益
股本	717	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1152	1147	1147
资本公积	3637	5186	5186	5186	5186	5187	5230	5195	5165	5165
盈余公积	128	135	167	187	259	397	467	467	467	467
库存股	0	0	0	0	19	88	163	136	101	101
未分配利润	865	914	1192	1115	1729	2747	3030	2635	2203	2160
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5347	7391	7701	7643	8310	9399	9720	9314	8882	8839
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	5347	7391	7701	7643	8310	9399	9720	9314	8882	8839
负债和股东权益总计	6688	9050	9303	8995	10218	12125	12248	13400	13305	13022

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2553	3023	3858	4472	5061	5931	6062	5289	5908	5909
营业收入	2553	3023	3858	4472	5061	5931	6062	5289	5908	5909
营业总成本	2429	3013	3559	4322	4256	4486	5392	5494	6370	6334
营业成本	2227	2660	3191	3894	3920	3982	4919	5058	5919	5884
营业税金及附加	8	11	11	16	21	21	29	24	27	28
销售费用	67	92	112	114	20	29	21	23	21	22
管理费用	119	140	61	83	111	173	206	151	142	142
财务费用	0	27	28	22	27	14	-36	10	22	24
资产减值损失	7	84	35	-32	-3	-7	-61	-112	-143	-133
公允价值变动净收益	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	30	57	27	25	13	7	20	20	20
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	125	48	363	197	835	1591	742	-224	-503	-452
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	28	48	3	0	0	0	3	1	1	1
营业外支出	0	1	0	0	3	0	5	6	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	153	95	366	197	832	1591	740	-229	-503	-452
所得税	20	21	45	24	112	206	42	-61	-105	-99
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	133	75	321	173	721	1385	699	-168	-398	-353
归属于母公司所有者的净利润	133	75	321	173	721	1385	699	-168	-398	-353
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	721	1385	699	-168	-398	-353
归属于母公司所有者的综合收益总额	133	75	321	173	721	1385	699	-168	-398	-353
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2334	2467	3384	4578	5092	4848	5779	4839	5579	5888
收到的税费返还	17	49	89	126	105	66	125	225	125	146
收到其他与经营活动有关的现金	91	56	33	22	75	108	100	20	30	13
经营活动现金流入小计	2442	2572	3507	4725	5272	5023	6005	5084	5734	6047
购买商品、接受劳务支付的现金	2042	2284	2985	3209	3688	3250	5218	4021	5556	5570
支付给职工以及为职工支付的现金	81	94	111	122	146	219	254	258	252	251
支付的各项税费	36	30	61	50	94	252	245	25	27	29
支付其他与经营活动有关的现金	160	152	175	279	161	261	178	177	164	164
经营活动现金流出小计	2318	2559	3333	3659	4088	3982	5895	4481	5999	6013
经营活动产生的现金流量净额	124	13	173	1066	1184	1041	110	603	-265	34
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	19	65	31	25	13	7	20	20	20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	2076	4250	1900	2650	1595	899	35	75	57
投资活动现金流入小计	3	2095	4315	1931	2675	1609	906	56	95	77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261	793	598	465	713	1058	905	720	637	550
投资支付的现金	0	398	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	3570	3710	1400	2616	1130	800	0	0	1
投资活动现金流出小计	261	4761	4308	1865	3329	2188	1705	720	637	551
投资活动产生的现金流量净额	-257	-2666	7	67	-654	-579	-800	-665	-543	-474
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1969	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	386	587	1345	1397
发行债券收到的现金	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	797	1969	0	0	0	88	386	587	1345	1397
偿还债务支付的现金	1	0	0	800	0	0	0	32	827	998
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18	51	44	264	35	229	347	254	70	72
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	19	100	101	25	33	33
筹资活动现金流出小计	19	51	44	1064	54	329	448	310	930	1102
筹资活动产生的现金流量净额	778	1919	-44	-1064	-54	-240	-61	278	415	295
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	-14	4	2	-23	-18	34	9	6	8
其他原因对现金的影响	0	-28	0	-57	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	648	-748	139	71	453	204	-717	224	-387	-136
期初现金及现金等价物余额	486	1134	385	525	596	1049	1254	536	761	374
期末现金及现金等价物余额	1134	385	525	596	1049	1254	536	761	374	237

使用说明

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