瑞康医药(002589) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	307	398	648	579	1178	2050	2019	3068	4830	6360
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	198	94
应收票据	81	166	379	331	510	595	746	817	142	259
应收账款	1339	1821	2376	3243	4444	7819	12341	17163	15639	15309
预付款项	66	107	59	123	118	370	1072	1504	1179	1350
其他应收款	4	8	13	50	170	287	791	1343	1053	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	301	386	513	711	1025	1707	3980	4502	3648	3021
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	2	2	12	8	23	130	194	200	134
流动资产合计	2098	2888	3990	5049	7452	12850	21079	28660	27757	28571
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	3	88	178	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	7	7	7	91	256	665
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	51	58	225	404	731	978	1398	1576	1870	1795
在建工程	13	98	95	47	60	117	402	495	781	951
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	47	60	58	76	83	75	122	174	220	222
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
商誉	4	5	30	56	464	1509	3757	3308	1264	848
长期待摊费用	0	1	4	7	7	12	35	64	81	99
递延所得税资产	4	10	13	19	31	72	49	66	65	83
其他非流动资产	0	0	40	20	28	35	46	223	165	121
非流动资产合计	119	232	464	629	1409	2807	5904	6176	4708	4800
资产总计	2218	3120	4454	5678	8862	15657	26983	34836	32465	33370
流动负债
短期借款	318	640	913	1273	1584	1923	3655	4914	5192	5861
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	246	314	215	339	698	651	931	3202	5363	8417
应付账款	815	1112	1546	2075	2722	3806	5552	5519	5304	5119
预收款项	0	1	4	3	26	31	133	195	155	0
应付职工薪酬	3	4	6	6	8	14	39	58	78	49
应交税费	14	24	36	38	51	186	266	376	298	245
应付利息	0	1	3	4	4	6	22	65	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	3	176	112	25	4
其他应付款	3	8	82	115	364	1535	4836	3146	3100	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	8	629	55	443
其他流动负债	0	100	0	0	0	0	0	1000	0	0
流动负债合计	1400	2204	2804	3853	5457	8154	15618	21274	20660	22515
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	667	225	27	33
应付债券	0	0	0	0	0	0	1000	1850	1300	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	159	203	210
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	1691	2256	1552	263
负债合计	1400	2204	2804	3853	5457	8154	17309	23530	22213	22778
股东权益
股本	94	94	109	218	555	654	1505	1505	1505	1505
资本公积	563	563	1131	1022	1864	4879	4010	3979	3950	3950
盈余公积	15	24	35	43	50	66	91	111	127	127
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	231	231
未分配利润	143	235	357	515	725	1276	2201	2856	1835	2143
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	815	916	1632	1798	3194	6876	7806	8451	7186	7495
少数股东权益	2	-0	18	27	210	627	1868	2855	3066	3097
股东权益合计	817	916	1650	1825	3404	7503	9674	11306	10253	10592
负债和股东权益总计	2218	3120	4454	5678	8862	15657	26983	34836	32465	33370

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3195	4622	5926	7786	9750	15619	23294	33919	35259	28319
营业收入	3195	4622	5926	7786	9750	15619	23294	33919	35259	28319
营业总成本	3082	4470	5730	7551	9442	14760	21550	32615	35392	29034
营业成本	2934	4245	5417	7081	8680	13171	18998	27425	28439	22917
营业税金及附加	5	7	10	13	15	57	88	126	142	110
销售费用	63	96	137	234	409	932	1505	2165	2649	2216
管理费用	48	65	89	132	225	426	857	1389	1453	1228
财务费用	25	37	66	77	74	84	235	709	827	642
资产减值损失	8	21	11	15	38	90	-134	802	-1836	-1836
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	638	175	287
投资收益	0	0	-0	1	1	2	5	2	60	81
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	114	152	195	236	309	861	1810	1974	130	-269
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	7	11	23	6	9	15	13
营业外支出	1	4	2	1	2	7	6	20	43	67
非流动资产处置净损失	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	112	148	194	242	318	878	1810	1963	102	-324
所得税	28	37	49	60	75	203	442	685	537	424
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	84	111	144	182	243	675	1368	1278	-435	-748
归属于母公司所有者的净利润	84	111	144	181	236	591	1008	779	-928	-1198
少数股东损益	-0	0	1	1	7	84	360	499	493	450
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	84	111	144	181	236	591	1008	779	-928	-1198
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	0	1	1	7	84	360	499	493	450

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2624	3920	5505	7169	9187	13815	21061	31911	35154	35658
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	15	4	15	21
收到其他与经营活动有关的现金	4	10	20	157	357	1862	2981	6115	5345	3482
经营活动现金流入小计	2628	3930	5524	7326	9545	15677	24057	38030	40514	39162
购买商品、接受劳务支付的现金	2925	3855	5407	6842	8887	13284	20756	28141	28102	29856
支付给职工以及为职工支付的现金	33	57	76	90	111	213	391	813	969	880
支付的各项税费	71	99	131	192	222	555	1068	1395	1666	1225
支付其他与经营活动有关的现金	75	90	185	365	791	3385	4264	7850	7678	7052
经营活动现金流出小计	3103	4101	5799	7490	10011	17436	26479	38199	38419	39016
经营活动产生的现金流量净额	-475	-171	-274	-164	-466	-1759	-2422	-169	2095	146
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1525	1400	0	2	0	0	-4
取得投资收益收到的现金	0	0	0	1	1	0	3	0	12	13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	7	0	0	6	5	6	39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	7	6	22	282	132
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	9	320	3004	772	161	263
投资活动现金流入小计	0	0	0	1533	1411	327	3020	799	461	441
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29	112	153	183	109	317	385	604	935	528
投资支付的现金	0	4	0	1525	1422	3	2	85	199	331
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17	1	18	26	280	331	477	823	428	247
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	314	2929	867	217	273
投资活动现金流出小计	45	117	171	1735	1811	966	3793	2378	1779	1379
投资活动产生的现金流量净额	-45	-117	-171	-202	-400	-639	-773	-1579	-1319	-938
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	476	0	592	4	1279	3322	315	434	21	108
取得借款收到的现金	649	1029	1293	2295	2716	3303	7776	13592	16287	12029
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	996	4548	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	66	112	55	16	0	982	676	5601	11901	24689
筹资活动现金流入小计	1192	1141	1940	2315	3995	7606	9763	24175	28209	36826
偿还债务支付的现金	588	706	1121	1935	2420	3260	5975	15112	17806	16756
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19	44	71	83	93	130	269	579	540	361
支付其他与筹资活动有关的现金	43	2	1	20	136	984	561	6214	10131	21267
筹资活动现金流出小计	650	752	1192	2038	2649	4374	6806	21905	28477	38383
筹资活动产生的现金流量净额	542	389	748	277	1346	3233	2956	2270	-268	-1557
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	-0	0	16	16
现金及现金等价物净增加额	21	101	303	-88	479	835	-238	522	508	-2349
期初现金及现金等价物余额	200	221	322	625	537	1016	1850	1612	2134	2642
期末现金及现金等价物余额	221	322	625	537	1016	1850	1612	2134	2642	293

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