万安科技(002590) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	402	324	266	223	323	610	657	616	583	512
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	100	20
应收票据	241	257	333	349	340	515	552	455	16	17
应收账款	137	168	238	238	339	490	506	493	448	633
预付款项	10	7	8	5	5	16	16	13	14	16
其他应收款	9	8	6	4	4	13	7	7	19	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	238	230	259	295	317	369	454	454	459	468
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	19	12	6	7	14	16	14	9
流动资产合计	1038	995	1129	1126	1334	2021	2205	2055	2212	2272
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	35	224	181	87	52	51
投资性房地产	11	10	13	11	11	10	16	21	27	24
固定资产	408	400	453	480	492	506	747	870	955	885
在建工程	10	49	63	48	28	207	122	146	42	53
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	150	148	143	147	144	185	181	236	231	228
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	1	8	6	6
递延所得税资产	8	6	9	9	11	12	16	30	41	43
其他非流动资产	0	7	15	13	10	31	28	18	17	37
非流动资产合计	587	621	696	709	751	1175	1290	1416	1372	1326
资产总计	1625	1615	1825	1836	2085	3196	3495	3471	3584	3598
流动负债
短期借款	372	349	392	378	290	196	310	385	303	233
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	144	167	208	180	226	314	313	326	272	347
应付账款	293	327	424	405	496	652	702	609	686	721
预收款项	10	8	10	14	9	11	10	31	65	0
应付职工薪酬	23	25	36	35	40	52	58	47	51	41
应交税费	0	-4	-1	15	17	25	37	26	11	25
应付利息	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	7	10	12	8	11	14	10	16	9	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	20	0	12	0	0	10	105	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	14	5	0	0	0
流动负债合计	871	882	1094	1035	1089	1288	1549	1441	1396	1449
非流动负债
长期借款	10	0	0	0	115	99	0	100	95	92
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	62	38	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
递延所得税负债	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
其他非流动负债	21	33	32	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	93	71	32	34	151	136	54	197	214	204
负债合计	964	953	1126	1070	1240	1424	1603	1638	1610	1653
股东权益
股本	93	121	121	206	413	480	480	480	480	480
资本公积	324	296	296	210	65	790	790	784	775	775
盈余公积	17	19	23	28	35	63	71	72	90	90
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	205	205	231	293	300	386	494	442	552	521
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	639	641	671	738	813	1719	1834	1778	1896	1866
少数股东权益	22	21	28	28	33	54	59	55	78	79
股东权益合计	661	662	698	766	846	1772	1893	1833	1974	1945
负债和股东权益总计	1625	1615	1825	1836	2085	3196	3495	3471	3584	3598

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1002	1021	1283	1322	1690	2232	2275	2255	2249	2423
营业收入	1002	1021	1283	1322	1690	2232	2275	2255	2249	2423
营业总成本	953	1003	1246	1234	1584	2055	2080	2255	2255	2412
营业成本	733	773	979	987	1309	1696	1661	1720	1802	1971
营业税金及附加	3	5	5	5	6	15	17	16	13	15
销售费用	79	76	102	88	100	147	148	155	151	145
管理费用	101	116	117	127	142	176	200	127	121	118
财务费用	27	27	25	22	15	5	16	15	18	13
资产减值损失	10	6	17	5	12	17	38	134	-35	-35
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	1	0	-0	-22	-35	-32	115	74
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	-23	-35	-32	-24	-65
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	49	18	38	88	106	154	170	-11	134	126
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	8	8	7	9	12	2	1	2	2
营业外支出	4	3	4	4	3	5	1	3	4	4
非流动资产处置净损失	1	1	2	2	1	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	52	23	42	92	112	162	171	-12	132	123
所得税	8	11	7	17	15	29	38	23	4	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	44	12	35	75	97	133	133	-35	128	121
归属于母公司所有者的净利润	44	12	36	75	92	127	128	-32	127	118
少数股东损益	1	-0	-1	0	5	6	5	-3	1	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	44	12	36	75	92	127	128	-32	127	118
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-0	-1	0	5	6	5	-3	1	3

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	662	637	768	935	1196	1345	1426	1499	1501	1491
收到的税费返还	9	13	13	22	15	13	17	18	19	17
收到其他与经营活动有关的现金	21	22	21	17	21	28	30	82	68	44
经营活动现金流入小计	693	672	802	973	1232	1386	1473	1599	1588	1552
购买商品、接受劳务支付的现金	509	345	485	569	692	766	773	808	872	890
支付给职工以及为职工支付的现金	118	124	143	158	177	248	292	301	281	292
支付的各项税费	38	48	48	61	75	103	102	112	83	65
支付其他与经营活动有关的现金	83	83	97	101	106	138	147	142	149	130
经营活动现金流出小计	749	600	773	889	1051	1255	1314	1364	1386	1377
经营活动产生的现金流量净额	-56	72	29	84	181	131	159	235	202	175
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	38	0	95	0	0	151	127
取得投资收益收到的现金	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	8	2	1	2	3	5	1	16	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	13	2	5	6	105	23	0	0	220
投资活动现金流入小计	2	21	4	44	8	203	28	1	166	352
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175	58	90	70	38	256	215	180	155	90
投资支付的现金	0	0	0	20	56	316	21	29	116	121
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	18	0	0	27	0	0	0	140
投资活动现金流出小计	175	58	108	90	94	598	236	208	271	351
投资活动产生的现金流量净额	-172	-36	-104	-46	-86	-396	-208	-207	-105	1
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	329	0	7	0	0	820	0	0	6	6
取得借款收到的现金	547	592	412	405	775	206	350	568	382	246
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	85	0	0	0	0	10	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	962	592	419	405	775	1036	350	568	388	251
偿还债务支付的现金	433	646	369	419	748	353	239	498	471	400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26	39	29	36	41	40	30	37	22	65
支付其他与筹资活动有关的现金	16	28	28	9	0	120	0	70	0	0
筹资活动现金流出小计	475	713	426	464	789	514	269	605	493	465
筹资活动产生的现金流量净额	487	-120	-7	-59	-14	522	81	-37	-105	-214
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	-0	1	1	-3	2	1	2
其他原因对现金的影响	-1	3	-0	-3	-4	-6	-7	43	22	22
现金及现金等价物净增加额	259	-86	-82	-20	82	259	30	-7	-6	-36
期初现金及现金等价物余额	97	355	270	188	167	265	523	553	546	540
期末现金及现金等价物余额	355	270	188	167	249	523	553	546	540	504

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