八菱科技(002592) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	297	231	216	544	947	642	106	552	348	320
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	138	164	162	103	139	91	105	62	0	0
应收账款	64	64	75	90	68	60	81	93	183	160
预付款项	5	22	43	14	15	9	13	2	11	37
其他应收款	2	3	3	153	11	9	5	10	85	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	2	4	0	0	0	1	0
应收股利	0	0	11	0	0	0	0	8	0	0
存货	81	111	101	92	105	131	111	103	146	148
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	18	22	591	32	31	46
流动资产合计	588	596	610	999	1307	965	1011	861	1013	982
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	48	57	451	391	391	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	32	90	84	236	617	335	387	394	336	101
投资性房地产	0	0	0	4	4	4	4	47	58	56
固定资产	91	84	112	166	250	271	656	637	497	462
在建工程	34	33	65	111	168	345	55	0	13	11
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	25	43	44	58	58	57	56	56	64	62
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	404	404
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	3	3	12	10
递延所得税资产	2	6	5	8	8	8	7	8	16	12
其他非流动资产	0	0	0	11	76	37	4	0	6	7
非流动资产合计	185	255	311	642	1238	1508	1564	1536	1697	1416
资产总计	772	851	921	1641	2545	2473	2575	2397	2710	2398
流动负债
短期借款	40	0	20	140	310	100	134	180	185	210
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	25	70	67	41	50	111	86	99	82	88
应付账款	71	83	75	85	108	139	159	165	303	225
预收款项	1	3	1	1	1	1	3	1	4	0
应付职工薪酬	6	7	7	12	12	11	13	7	9	11
应交税费	3	3	-3	8	13	5	11	8	10	14
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	1	11	1	2	2	2	1	34	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	27	147	3
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	148	166	178	287	497	369	408	487	775	573
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	24	120	26
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1
其他非流动负债	35	32	29	0	0	0	0	0	42	40
非流动负债合计	35	32	29	32	35	32	30	49	187	87
负债合计	183	197	207	319	532	400	438	536	962	659
股东权益
股本	76	98	177	249	283	283	283	283	283	283
资本公积	266	243	164	658	1198	1197	1197	1197	1197	1197
盈余公积	48	62	75	89	108	125	140	140	140	140
库存股	0	0	0	0	0	0	0	212	212	212
未分配利润	200	251	298	325	406	467	516	452	46	41
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	590	654	714	1322	1995	2072	2136	1861	1454	1449
少数股东权益	0	0	0	0	18	0	0	0	293	289
股东权益合计	590	654	714	1322	2013	2072	2136	1861	1747	1738
负债和股东权益总计	772	851	921	1641	2545	2473	2575	2397	2710	2398

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	503	548	603	639	649	878	775	710	751	595
营业收入	503	548	603	639	649	878	775	710	751	595
营业总成本	429	467	523	570	567	794	716	737	1091	952
营业成本	377	412	458	476	507	720	624	626	635	517
营业税金及附加	3	3	3	3	4	6	8	8	7	5
销售费用	14	16	22	28	24	23	25	26	25	20
管理费用	29	43	44	54	52	58	64	52	90	77
财务费用	5	-8	-6	-4	-17	-16	-7	-5	-5	-3
资产减值损失	1	1	2	12	-2	2	2	11	-305	-305
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	5	5	10	31	47	53	86	34	-41	-40
对联营企业和合营企业的投资收益	0	5	10	30	45	48	52	11	-38	-25
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	79	85	91	100	129	138	149	14	-377	-389
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	6	7	6	7	8	1	1	1	1
营业外支出	0	1	0	1	0	1	0	0	34	34
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	86	90	98	105	135	144	151	15	-410	-422
所得税	7	4	7	10	10	16	15	8	-4	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	79	87	90	95	125	129	135	7	-406	-421
归属于母公司所有者的净利润	79	87	90	95	125	128	135	7	-406	-402
少数股东损益	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0	-19
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	79	87	90	95	125	128	135	7	-406	-402
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0	-19

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	258	375	464	537	416	450	464	475	471	449
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
收到其他与经营活动有关的现金	11	10	9	15	30	36	20	21	358	343
经营活动现金流入小计	269	385	473	552	445	486	484	496	829	792
购买商品、接受劳务支付的现金	168	219	300	308	253	219	300	263	207	271
支付给职工以及为职工支付的现金	31	39	47	54	57	62	64	69	76	69
支付的各项税费	34	29	37	34	40	55	47	38	61	21
支付其他与经营活动有关的现金	8	8	8	11	14	18	19	31	83	34
经营活动现金流出小计	241	295	393	406	364	354	430	402	427	396
经营活动产生的现金流量净额	28	90	81	147	82	133	54	94	401	397
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	179	526	600	321	144	64	612	72	198
取得投资收益收到的现金	0	4	5	12	3	22	34	19	14	74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	4	176
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	150	0	4	0	8	23
投资活动现金流入小计	0	183	531	613	474	166	103	631	97	472
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33	43	100	125	197	183	91	14	13	12
投资支付的现金	0	232	526	770	690	180	564	52	43	-487
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	851	908
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	0	156	0	6	0	1	5	170
投资活动现金流出小计	33	277	625	1052	887	369	655	67	912	603
投资活动产生的现金流量净额	-33	-94	-95	-439	-413	-204	-552	564	-815	-132
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	284	0	0	569	593	7	0	0	18	18
取得借款收到的现金	65	0	20	140	310	100	134	260	493	551
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	10	0	0	29	4	0	0	0
筹资活动现金流入小计	349	0	30	709	903	136	138	260	511	569
偿还债务支付的现金	100	40	0	20	140	310	100	181	290	507
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5	23	30	56	30	58	76	79	17	24
支付其他与筹资活动有关的现金	9	0	0	13	0	1	0	213	0	18
筹资活动现金流出小计	114	63	30	89	170	370	176	473	307	549
筹资活动产生的现金流量净额	236	-63	-0	620	734	-234	-38	-213	205	21
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	232	-67	-14	328	403	-305	-536	446	-209	285
期初现金及现金等价物余额	66	297	231	216	544	947	642	106	552	47
期末现金及现金等价物余额	297	231	216	544	947	642	106	552	343	332

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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