日上集团(002593) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	492	535	669	446	635	665	756	747	758	852
交易性金融资产	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
应收票据	46	69	55	39	34	9	47	25	41	22
应收账款	423	481	521	557	637	742	680	750	686	645
预付款项	162	120	76	111	94	199	95	100	160	252
其他应收款	23	28	22	18	13	22	29	25	27	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1155	1394	1416	1534	1332	1537	1422	1188	947	1076
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	230	85	35	27	36	79	20	47	28	37
流动资产合计	2536	2715	2798	2771	3089	3608	3495	3372	2988	3241
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	23	15	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	769	725	916	951	935	933	1011	1122	1250	0
在建工程	16	116	9	15	76	77	190	193	114	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	129	138	136	144	140	177	176	239	232	230
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	1	0	4	5	5
递延所得税资产	13	20	28	31	37	68	80	94	94	95
其他非流动资产	8	58	51	49	29	65	69	24	55	36
非流动资产合计	958	1072	1141	1190	1217	1322	1526	1676	1749	1783
资产总计	3494	3787	3938	3960	4307	4929	5022	5048	4737	5024
流动负债
短期借款	634	666	805	931	972	852	1052	939	631	484
交易性金融负债	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	596	706	711	737	835	1103	837	835	721	1004
应付账款	112	151	185	195	167	188	240	284	257	245
预收款项	44	127	60	67	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	0	0	1	5	6	9	7	6	7	3
应交税费	17	16	18	28	21	20	34	37	24	17
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	8	23	15	11	8	8	13	10	10	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	210	55	192	4	13	74	157	95	352	331
其他流动负债	0	0	0	3	38	38	36	50	33	33
流动负债合计	1621	1744	1991	1982	2165	2391	2476	2392	2089	2279
非流动负债
长期借款	54	189	45	46	168	180	188	244	232	320
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	59	192	48	48	170	182	190	245	233	321
负债合计	1680	1936	2039	2029	2335	2573	2665	2637	2321	2599
股东权益
股本	699	701	701	701	701	808	804	804	804	804
资本公积	731	736	738	738	738	950	938	938	938	938
盈余公积	17	20	24	29	32	37	40	42	49	50
库存股	0	7	4	19	16	16	0	0	0	0
未分配利润	356	385	428	470	512	578	564	621	627	640
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1796	1829	1880	1913	1956	2339	2340	2395	2401	2412
少数股东权益	19	22	20	18	16	17	17	16	14	13
股东权益合计	1815	1851	1900	1931	1972	2356	2356	2411	2415	2425
负债和股东权益总计	3494	3787	3938	3960	4307	4929	5022	5048	4737	5024

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1415	1991	2902	2636	2988	3778	3378	3951	3069	3059
营业收入	1415	1991	2902	2636	2988	3778	3378	3951	3069	3059
营业总成本	1359	1944	2828	2551	2912	3662	3359	3858	3043	3030
营业成本	1181	1708	2553	2280	2684	3412	3132	3595	2772	2744
营业税金及附加	13	15	19	22	20	20	24	27	28	29
销售费用	69	90	135	120	62	82	86	94	77	81
管理费用	49	56	56	55	51	59	67	83	92	91
财务费用	29	62	33	47	76	68	32	32	25	30
资产减值损失	18	13	23	-8	-3	-12	-6	-3	-19	-16
公允价值变动净收益	0	0	-3	3	0	0	0	0	0	0
投资收益	9	7	2	-4	1	4	-6	-0	2	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	66	77	87	96	88	104	41	65	67	57
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	0	1	0	2	1	0	1	1	0
营业外支出	1	0	1	1	1	1	4	2	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	85	76	87	95	89	104	37	65	65	55
所得税	17	10	7	14	14	-3	8	5	15	10
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	68	67	80	80	76	107	29	60	51	46
归属于母公司所有者的净利润	69	68	82	82	77	106	29	60	52	47
少数股东损益	-0	-1	-2	-2	-2	1	0	-0	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-6	-6	12	-5	-6	-6
综合收益总额	0	0	0	0	70	101	41	55	45	40
归属于母公司所有者的综合收益总额	70	68	82	83	72	100	40	56	46	42
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	-2	-2	-2	1	0	-0	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1447	1862	2763	2763	2875	3635	3474	3963	3152	3127
收到的税费返还	66	101	130	93	76	93	141	120	152	177
收到其他与经营活动有关的现金	59	182	211	204	228	258	270	119	160	212
经营活动现金流入小计	1572	2145	3104	3060	3179	3987	3885	4202	3464	3516
购买商品、接受劳务支付的现金	942	1627	2352	2369	2236	3177	3068	3079	2358	2160
支付给职工以及为职工支付的现金	158	207	244	267	283	355	349	414	377	380
支付的各项税费	65	71	97	71	104	115	95	127	154	148
支付其他与经营活动有关的现金	243	278	316	313	337	387	272	203	163	358
经营活动现金流出小计	1408	2183	3009	3020	2960	4034	3784	3823	3053	3047
经营活动产生的现金流量净额	163	-38	94	41	219	-47	101	379	411	469
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	7	16	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	11	8	2	0	0	0	1	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	644	930	281	213	116	175	568	232	478	430
投资活动现金流入小计	655	945	299	213	116	175	569	232	479	431
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87	69	99	117	136	159	268	257	194	196
投资支付的现金	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	580	770	227	217	114	215	534	234	476	429
投资活动现金流出小计	685	839	326	333	250	374	802	491	670	625
投资活动产生的现金流量净额	-30	107	-27	-120	-134	-199	-233	-259	-192	-195
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	19	11	0	0	0	318	0	0	0	0
取得借款收到的现金	830	926	948	971	1297	1072	1360	1215	1107	1136
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	87	33	157	4	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	849	1024	981	1128	1301	1391	1360	1215	1107	1136
偿还债务支付的现金	816	914	816	1033	1127	1118	1042	1303	1177	1293
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67	77	79	80	77	74	78	40	77	78
支付其他与筹资活动有关的现金	33	69	88	20	6	1	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	916	1060	983	1133	1211	1193	1120	1343	1254	1370
筹资活动产生的现金流量净额	-67	-36	-2	-5	90	198	240	-128	-147	-234
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6	-7	7	-1	-10	9	20	-0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	73	26	72	-86	166	-39	127	-7	72	40
期初现金及现金等价物余额	154	227	253	325	240	405	367	494	486	562
期末现金及现金等价物余额	227	253	325	240	405	367	494	486	558	602

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