山东章鼓(002598) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	28	39	46	39	69	92	149	354	251	242
交易性金融资产	0	0	0	92	111	132	62	37	127	55
应收票据	32	29	48	32	64	363	323	297	320	288
应收账款	196	239	309	340	407	573	687	802	1064	990
预付款项	43	66	103	50	37	76	60	73	54	55
其他应收款	7	11	13	13	18	21	27	26	27	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	263	315	362	396	428	498	498	432	426	451
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	140	88	114	5	1	4	4	7	24	27
流动资产合计	709	788	994	966	1188	1809	1860	2138	2356	2195
非流动资产
可供出售金融资产	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	75	49	25	29
长期股权投资	69	70	150	165	84	119	227	238	259	269
投资性房地产	4	4	4	4	0	0	4	4	0	0
固定资产	206	191	178	175	194	193	201	227	260	0
在建工程	0	0	4	0	0	7	8	13	29	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	31	30	30	32	50	50	58	62	64	62
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50
长期待摊费用	0	0	0	2	11	8	19	18	42	37
递延所得税资产	5	6	6	7	8	10	17	19	24	21
其他非流动资产	0	10	14	14	14	21	7	6	16	16
非流动资产合计	321	316	392	408	423	470	690	709	791	790
资产总计	1030	1103	1385	1374	1611	2278	2550	2847	3148	2985
流动负债
短期借款	0	0	0	90	180	368	302	219	316	236
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	14	1	0	10	10
应付账款	166	196	250	239	270	299	389	406	572	563
预收款项	75	101	137	132	2	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	4	4	4	6	20	24	41	43	51	20
应交税费	0	3	1	3	10	16	31	29	11	7
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	10	19	22	19	41	34	32	30	31	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	7	123	58	30
其他流动负债	0	0	0	0	0	311	371	370	392	286
流动负债合计	254	323	414	490	684	1240	1334	1360	1557	1373
非流动负债
长期借款	0	0	100	0	0	0	92	28	61	61
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	161	174	174
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	2	2	2	1	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	24	22	120	18	19	21	110	205	252	252
负债合计	279	345	534	508	703	1261	1445	1565	1810	1625
股东权益
股本	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312
资本公积	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212
盈余公积	58	65	73	81	88	96	104	111	117	117
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	167	167	243	248	263	360	431	499	536	557
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	749	756	840	855	878	984	1068	1227	1275	1296
少数股东权益	3	2	12	11	31	34	38	54	64	65
股东权益合计	752	758	852	866	909	1017	1106	1282	1338	1360
负债和股东权益总计	1030	1103	1385	1374	1611	2278	2550	2847	3148	2985

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	481	701	943	1079	1129	1696	1875	2005	2087	2099
营业收入	481	701	943	1079	1129	1696	1875	2005	2087	2099
营业总成本	433	634	862	1017	1039	1577	1741	1881	1997	2028
营业成本	309	468	632	758	780	1208	1336	1431	1526	1560
营业税金及附加	6	9	12	9	9	14	14	16	18	19
销售费用	39	62	92	103	95	116	119	140	140	141
管理费用	74	92	82	93	95	147	162	177	193	194
财务费用	-1	0	1	4	6	9	15	16	14	14
资产减值损失	7	2	5	0	0	0	-6	-7	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-1	-1	-0	5	5
投资收益	10	9	8	16	4	9	19	9	7	10
对联营企业和合营企业的投资收益	6	5	4	13	20	7	15	8	5	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	58	79	93	81	92	114	130	131	83	74
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	1	1	1	1	2	1	5	5	6
营业外支出	0	0	1	1	0	1	4	5	7	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	63	79	94	81	93	115	127	131	82	73
所得税	7	10	10	6	11	6	13	17	4	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	56	69	83	74	82	108	114	114	78	69
归属于母公司所有者的净利润	56	70	84	75	82	105	110	107	72	63
少数股东损益	-0	-0	-1	-1	-0	3	4	8	6	7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	-2	1	-0	5	5
综合收益总额	0	0	0	0	81	106	115	114	83	75
归属于母公司所有者的综合收益总额	56	69	84	75	81	103	111	107	77	68
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-1	-1	-0	3	4	8	6	7

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	535	789	927	1206	1175	1294	1082	1129	1214	1359
收到的税费返还	0	0	0	0	3	0	4	2	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	21	5	28	12	14	21	38	61	32	31
经营活动现金流入小计	556	795	955	1218	1193	1316	1124	1192	1247	1390
购买商品、接受劳务支付的现金	355	545	594	834	784	882	511	638	571	655
支付给职工以及为职工支付的现金	67	87	114	136	138	222	243	255	317	320
支付的各项税费	45	52	78	52	63	88	95	116	129	114
支付其他与经营活动有关的现金	57	73	135	134	148	151	178	223	202	193
经营活动现金流出小计	525	757	920	1156	1132	1343	1027	1233	1219	1282
经营活动产生的现金流量净额	32	38	35	62	60	-27	96	-41	28	108
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5	0	0	0	0	81	0	0	6	6
取得投资收益收到的现金	8	4	5	8	10	2	4	17	5	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	2	11	1	1	0	0	2	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
收到其他与投资活动有关的现金	0	10	58	0	111	166	21	0	0	0
投资活动现金流入小计	13	14	65	19	122	250	25	17	22	22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13	12	27	19	28	17	39	74	85	77
投资支付的现金	25	10	85	10	6	114	94	26	35	35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	10	58	0	43	106	198	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	48	80	112	72	204	329	133	100	120	112
投资活动产生的现金流量净额	-34	-66	-47	-53	-81	-79	-108	-83	-98	-90
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	10	0	0	0	0	9	1	1
取得借款收到的现金	0	0	100	90	260	406	496	621	608	528
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	110	90	260	406	496	630	609	529
偿还债务支付的现金	0	0	0	100	170	219	421	315	545	543
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62	62	3	67	65	9	47	47	43	43
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	2	4	1	1
筹资活动现金流出小计	62	62	4	167	235	228	470	366	589	587
筹资活动产生的现金流量净额	-62	-62	107	-77	25	178	25	264	20	-58
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-1	-0	2	2	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-65	-90	95	-68	3	72	15	143	-49	-39
期初现金及现金等价物余额	207	142	51	146	79	82	154	169	312	263
期末现金及现金等价物余额	142	51	146	79	82	154	169	312	263	223

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

请选择组合

使用说明

同行业个股

关注此股的网友