世纪华通(002602) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	543	447	117	289	533	567	481	3099	3016	4135
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	704	765
应收票据	27	51	130	123	220	259	334	344	304	374
应收账款	252	254	321	454	621	602	785	1207	3404	3836
预付款项	29	12	20	31	22	19	55	40	239	131
其他应收款	8	17	24	25	54	19	16	170	446	1653
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
应收股利	0	0	0	0	0	0	89	0	0	61
存货	241	330	412	430	388	413	474	464	410	570
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	7	10	0	0	97	98
其他流动资产	8	13	18	26	29	48	76	601	191	146
流动资产合计	1109	1123	1041	1378	1874	1936	2319	5945	8851	11865
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	7	13	231	432	650	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	167	0	0
长期股权投资	11	0	0	0	0	59	127	272	673	2782
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	384	541	703	968	1028	1091	1183	1153	1228	1159
在建工程	175	120	156	31	57	28	19	79	43	238
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	32	33	75	212	195	174	166	205	322	527
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	1503	1796	1862	2000	7896	15320	20648
长期待摊费用	5	26	53	60	89	78	113	150	410	386
递延所得税资产	3	4	4	6	13	15	19	32	260	266
其他非流动资产	0	47	38	34	6	30	35	198	782	897
非流动资产合计	610	771	1029	2821	3197	3568	4094	10801	23509	30555
资产总计	1720	1895	2071	4199	5071	5504	6414	16746	32359	42421
流动负债
短期借款	6	95	8	92	221	194	231	297	188	318
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2	24	129	129	170	202	192	169	207	154
应付账款	143	147	240	206	316	347	453	667	1063	1060
预收款项	5	9	6	44	50	55	40	8	24	19
应付职工薪酬	17	17	24	42	49	50	64	98	201	98
应交税费	3	7	12	35	49	57	163	122	364	449
应付利息	0	0	0	0	1	0	0	4	51	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	9	0	142	142
其他应付款	1	1	1	4	6	11	56	229	968	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	75	77	72	18	2575	3436
其他流动负债	0	3	4	11	17	21	19	146	558	0
流动负债合计	177	305	424	563	952	1015	1299	1758	6340	7244
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	125	60	0	1011	0	4000
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	2	45	75
其他非流动负债	0	0	0	0	0	30	18	90	0	63
非流动负债合计	0	0	0	0	125	90	18	1103	1150	4148
负债合计	177	305	424	563	1077	1105	1317	2862	7490	11391
股东权益
股本	175	262	262	514	1027	1027	1027	2335	5956	7453
资本公积	968	881	881	2409	1895	1895	1883	8821	14225	15761
盈余公积	44	54	60	66	73	79	84	103	188	188
库存股	0	0	0	0	0	0	0	810	1581	1581
未分配利润	356	387	436	639	988	1383	2058	2856	5168	7148
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1543	1584	1639	3627	3984	4385	5050	13864	24546	29634
少数股东权益	0	6	7	9	10	14	48	20	323	1395
股东权益合计	1543	1590	1646	3636	3993	4399	5097	13884	24869	31029
负债和股东权益总计	1720	1895	2071	4199	5071	5504	6414	16746	32359	42421

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	999	929	1227	1712	3026	3456	3491	8124	14690	15525
营业收入	999	929	1227	1712	3026	3456	3491	8124	14690	15525
营业总成本	837	817	1130	1475	2574	2862	3057	7229	11948	12484
营业成本	711	696	946	1201	2088	2288	2458	5018	7156	7145
营业税金及附加	4	4	5	12	25	28	26	27	52	56
销售费用	60	59	74	87	147	175	186	1572	2202	2570
管理费用	53	68	98	163	268	355	358	348	856	838
财务费用	5	-12	-2	1	15	17	16	4	212	406
资产减值损失	4	2	8	10	31	-1	12	38	-49	-44
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	19	-13
投资收益	3	2	0	1	0	-5	509	139	192	427
对联营企业和合营企业的投资收益	3	2	0	0	0	-1	-2	-7	27	35
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	165	114	98	238	452	588	953	1053	3086	3647
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	5	5	20	14	9	1	5	46
营业外支出	2	5	3	6	6	9	1	4	7	23
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	164	111	100	237	465	594	961	1050	3084	3670
所得税	22	17	17	26	55	87	176	89	329	488
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	141	93	83	211	410	507	785	962	2755	3183
归属于母公司所有者的净利润	141	93	81	209	408	503	783	962	2278	2715
少数股东损益	0	0	2	2	2	4	2	-1	477	468
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	141	93	81	209	408	504	779	1526	2297	2730
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	2	2	2	4	2	-1	473	542

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1059	1042	1256	1858	2774	3065	2613	6764	12829	23702
收到的税费返还	9	13	4	1	1	1	5	8	1	-0
收到其他与经营活动有关的现金	6	7	10	58	63	119	293	635	824	735
经营活动现金流入小计	1075	1062	1270	1916	2838	3185	2910	7407	13654	15507
购买商品、接受劳务支付的现金	807	764	901	1221	1607	1481	1568	4818	8088	8751
支付给职工以及为职工支付的现金	77	97	119	194	290	347	381	508	1775	1810
支付的各项税费	57	48	58	95	202	254	237	278	628	637
支付其他与经营活动有关的现金	83	70	121	161	263	390	525	873	996	1119
经营活动现金流出小计	1023	979	1199	1671	2361	2471	2711	6477	11487	12318
经营活动产生的现金流量净额	51	83	71	245	477	714	199	930	2167	3189
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	10	85	28	17	86	158	3117	4498
取得投资收益收到的现金	0	2	0	1	0	0	0	109	65	31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	1	2	1	3	4	46	10	60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	506	82	112	-7
收到其他与投资活动有关的现金	1	0	23	0	0	32	134	49	41	-894
投资活动现金流入小计	3	3	34	87	29	52	730	445	3345	3689
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250	214	332	278	169	232	263	294	485	1163
投资支付的现金	0	0	12	26	19	303	371	666	5818	7602
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	309	296	18	117	1371	127	6096
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	32	132	583	104	-2464
投资活动现金流出小计	250	214	343	614	485	585	883	2914	6535	12397
投资活动产生的现金流量净额	-247	-211	-310	-526	-456	-533	-153	-2469	-3189	-8709
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	992	0	0	390	0	0	2	4083	1	3242
取得借款收到的现金	304	152	109	100	468	236	215	1507	3986	4313
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	7	0	0	0	0	28	136	21	53	53
筹资活动现金流入小计	1303	152	109	490	468	264	353	5611	4040	7608
偿还债务支付的现金	617	63	196	16	167	338	286	491	1697	237
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15	60	30	3	68	124	105	194	442	494
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	6	14	0	6	62	882	3689	370
筹资活动现金流出小计	631	123	232	32	235	468	452	1567	5828	1101
筹资活动产生的现金流量净额	671	29	-123	457	233	-204	-99	4045	-1789	6507
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	0	-1	0	-0	1	-1	67	24	-46
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	475	-99	-363	177	254	-23	-54	2573	-2787	941
期初现金及现金等价物余额	69	543	445	81	258	512	489	435	5766	3143
期末现金及现金等价物余额	543	445	81	258	512	489	435	3007	2979	4085

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