ST龙力(002604) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1120	1539	1570	1256	732	976	239	108	44	34
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	125	56	43	61	81	133	184	180	138	100
预付款项	25	36	9	4	9	11	175	10	11	20
其他应收款	8	0	5	30	47	21	685	102	75	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	145	137	120	179	47	80	217	95	88	80
消耗性生物资产	0	0	0	6	14	4	5	5	5	5
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	3	0	0	0	0	4	61	24	9	28
流动资产合计	1426	1768	1747	1530	916	1226	1562	519	366	321
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	1	1	1	4	2	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	1	1	0	0	3	3	2	2	2
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	586	558	508	561	618	720	1433	625	570	538
在建工程	25	21	180	148	350	931	37	11	33	34
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	6	14	4	5	5	5	5
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	68	67	123	123	120	210	124	188	147	121
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	816	816	141	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	10	9	9	8	6	3	69	0	0	0
其他非流动资产	0	43	21	340	674	311	0	0	0	0
非流动资产合计	690	699	843	1187	1781	3001	2491	974	759	702
资产总计	2117	2467	2590	2717	2697	4226	4053	1493	1125	1023
流动负债
短期借款	182	239	255	285	215	216	1207	972	940	940
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	498	0	0	0
应付账款	76	32	140	55	81	96	237	115	104	98
预收款项	31	7	1	3	2	5	30	2	4	0
应付职工薪酬	3	3	10	12	18	13	18	41	41	44
应交税费	6	5	11	18	9	15	21	19	17	12
应付利息	1	0	0	0	0	2	0	457	951	1162
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	10	2	2	2	47	583	1166	1184	1187
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	35	369	306	360	366	110	582	1733	1770	1770
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	14	0	0	3
流动负债合计	336	666	725	736	693	504	3191	4505	5011	5219
非流动负债
长期借款	45	0	0	50	40	600	1034	101	49	49
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	24	40	40
递延所得税负债	0	0	0	0	0	11	8	6	3	1
其他非流动负债	86	86	87	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	131	86	87	129	110	671	1144	222	161	154
负债合计	467	752	812	865	803	1175	4335	4727	5172	5373
股东权益
股本	186	186	242	315	504	600	600	600	600	600
资本公积	1214	1214	1158	1085	896	1840	1924	1842	1842	1842
盈余公积	27	34	42	52	58	73	73	73	73	73
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	218	273	319	383	416	520	-2964	-5769	-6581	-6884
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1650	1715	1772	1848	1890	3049	-349	-3236	-4048	-4351
少数股东权益	0	0	6	5	3	2	66	3	2	1
股东权益合计	1650	1715	1777	1852	1894	3052	-283	-3234	-4047	-4350
负债和股东权益总计	2117	2467	2590	2717	2697	4226	4053	1493	1125	1023

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1233	1014	903	757	776	880	1966	856	319	147
营业收入	1233	1014	903	757	776	880	1966	856	319	147
营业总成本	1140	939	826	719	739	770	2797	2238	1130	970
营业成本	989	805	664	533	569	552	1698	695	270	117
营业税金及附加	22	21	22	20	9	15	11	12	6	6
销售费用	40	36	32	41	39	42	83	76	25	25
管理费用	60	58	68	81	80	124	191	177	137	127
财务费用	25	20	41	41	37	36	402	508	514	520
资产减值损失	3	-0	-0	2	6	1	412	746	-142	-140
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	1	0	0	0	-0	-1	1	-0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-0	-1	-1	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	93	76	77	38	38	109	-832	-1370	-802	-812
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	11	10	66	27	32	41	163	3	4
营业外支出	0	0	0	0	0	0	2738	1601	26	30
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	101	87	87	104	64	141	-3529	-2808	-825	-837
所得税	15	14	15	19	16	24	-43	-0	-12	-12
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	86	72	72	85	48	117	-3486	-2808	-813	-825
归属于母公司所有者的净利润	86	72	72	86	49	117	-3483	-2805	-812	-824
少数股东损益	0	0	-0	-1	-1	-1	-3	-2	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	0	72	72	86	49	117	-3483	-2806	-812	-824
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	-1	-1	-1	-3	-2	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1236	1062	1057	860	869	961	2065	927	488	274
收到的税费返还	19	14	0	0	0	11	0	17	2	-0
收到其他与经营活动有关的现金	4	12	17	50	32	53	451	320	354	161
经营活动现金流入小计	1259	1088	1073	911	901	1025	2517	1263	843	435
购买商品、接受劳务支付的现金	857	732	594	588	393	545	1861	687	365	203
支付给职工以及为职工支付的现金	43	50	58	70	68	88	115	125	60	54
支付的各项税费	105	116	103	104	96	87	55	16	2	1
支付其他与经营活动有关的现金	57	50	52	51	57	103	736	180	335	116
经营活动现金流出小计	1062	948	807	813	615	823	2767	1008	763	374
经营活动产生的现金流量净额	197	140	266	98	286	202	-250	256	80	61
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	10	20	1	0	1	20	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	11	20	2	0	2	20	0	1	1	-5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29	70	110	487	668	402	147	114	22	23
投资支付的现金	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	17	0	0	302	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	3	10	0	0	20	4	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	32	80	127	487	688	711	149	114	22	23
投资活动产生的现金流量净额	-21	-60	-125	-487	-686	-691	-149	-113	-22	-28
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	930	0	0	0	0	472	150	0	0	-1
取得借款收到的现金	283	277	324	335	215	945	3297	79	0	0
发行债券收到的现金	0	350	300	350	350	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1213	627	624	685	565	1418	3447	79	0	-1
偿还债务支付的现金	432	258	673	555	640	630	3511	279	62	35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25	28	60	53	48	54	395	24	6	2
支付其他与筹资活动有关的现金	3	1	1	2	2	1	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	460	288	734	609	689	684	3906	303	68	37
筹资活动产生的现金流量净额	753	339	-110	76	-124	733	-459	-224	-68	-38
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	-2	-5	0	0	0	0	0	0	19	19
现金及现金等价物净增加额	929	419	31	-314	-524	244	-858	-82	-10	-5
期初现金及现金等价物余额	191	1120	1539	1570	1256	732	976	118	36	27
期末现金及现金等价物余额	1120	1539	1570	1256	732	976	118	36	27	22

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