大连电瓷(002606) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	116	85	148	149	155	188	329	485	427	396
交易性金融资产	0	0	0	0	0	10	20	0	0	0
应收票据	23	21	33	8	32	16	3	0	3	0
应收账款	370	486	364	361	307	315	385	393	659	570
预付款项	6	8	16	7	9	32	9	18	12	22
其他应收款	10	8	11	4	6	3	9	4	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应收股利	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0
存货	307	284	214	306	383	479	336	358	518	624
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	5	5	5	24	19	14	38	47	52
流动资产合计	844	897	792	853	1006	1165	1241	1409	1808	1816
非流动资产
可供出售金融资产	0	49	55	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	5	0	0	0	0	0	5	4	1	1
投资性房地产	0	0	0	0	0	43	42	40	39	39
固定资产	417	381	346	321	300	280	277	592	642	0
在建工程	0	0	0	0	1	46	324	106	36	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	113	120	98	96	93	53	72	71	71	71
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3
商誉	2	2	2	1	1	1	1	1	90	90
长期待摊费用	0	1	0	1	1	0	4	7	8	9
递延所得税资产	15	24	29	29	27	24	23	23	32	31
其他非流动资产	0	0	0	1	7	27	10	5	5	12
非流动资产合计	552	577	531	497	550	556	835	907	998	1007
资产总计	1396	1474	1323	1350	1555	1721	2075	2316	2806	2823
流动负债
短期借款	250	254	205	170	130	85	162	102	271	314
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	5	0	0	10	0	0	28	137	157
应付账款	111	154	117	136	138	73	71	198	250	209
预收款项	10	8	8	20	0	1	1	0	0	0
应付职工薪酬	0	1	11	12	16	18	20	18	31	3
应交税费	2	24	6	6	14	16	25	8	19	17
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	36	26	12	9	27	25	47	15	14	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	1	7	12	26	120
其他流动负债	0	0	0	0	5	6	4	6	5	6
流动负债合计	409	474	359	353	383	274	352	450	809	908
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	86	175	155	56
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	3	3	2	2	2	4	5	6	5
递延所得税负债	0	0	0	0	18	8	3	2	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	20	38	35	38	38
非流动负债合计	111	103	81	73	85	94	207	302	279	178
负债合计	520	577	439	426	468	368	559	752	1088	1086
股东权益
股本	204	407	407	407	411	440	439	439	439	439
资本公积	331	124	125	125	139	248	252	253	252	252
盈余公积	41	42	42	42	48	55	65	69	80	80
库存股	14	8	0	0	14	12	6	6	30	30
未分配利润	289	326	301	347	448	595	753	800	972	993
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	848	891	876	921	1084	1348	1512	1561	1716	1736
少数股东权益	28	5	8	4	3	5	4	3	1	1
股东权益合计	876	897	884	924	1087	1353	1516	1564	1717	1737
负债和股东权益总计	1396	1474	1323	1350	1555	1721	2075	2316	2806	2823

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	753	833	604	737	870	934	1206	840	1496	1548
营业收入	753	833	604	737	870	934	1206	840	1496	1548
营业总成本	657	770	644	695	739	763	1007	807	1241	1280
营业成本	470	545	454	471	554	576	832	619	979	1002
营业税金及附加	11	26	12	11	13	12	14	12	16	17
销售费用	45	46	42	63	33	28	28	34	47	52
管理费用	111	111	83	80	82	87	82	89	118	126
财务费用	6	16	7	7	11	3	-5	-3	-0	1
资产减值损失	14	26	16	-5	-11	-18	-6	-0	-19	-18
公允价值变动净收益	0	0	0	0	54	-21	-11	15	-2	1
投资收益	-2	-3	1	1	1	1	1	2	11	11
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-3	0	0	0	-0	-0	1	-0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	94	63	-35	52	123	177	205	59	232	247
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	8	7	0	0	1	1	1	7	7
营业外支出	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	105	71	-29	52	122	178	205	59	238	253
所得税	9	10	-8	5	17	19	25	8	29	35
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	96	61	-20	46	105	158	180	51	209	218
归属于母公司所有者的净利润	94	59	-19	46	106	157	181	52	211	220
少数股东损益	2	2	-1	-0	-1	2	-1	-1	-2	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	54	-21	-11	15	-2	1
综合收益总额	0	0	0	0	159	137	169	66	207	219
归属于母公司所有者的综合收益总额	95	61	-19	45	160	135	170	67	209	221
归属于母少数股东的综合收益总额	2	2	-1	-5	-1	2	-1	-1	-2	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	726	716	776	758	860	881	1155	1102	1142	1252
收到的税费返还	9	19	15	17	27	12	5	8	16	15
收到其他与经营活动有关的现金	4	7	13	9	7	26	48	30	40	69
经营活动现金流入小计	739	742	804	785	895	920	1209	1140	1199	1336
购买商品、接受劳务支付的现金	379	342	372	412	524	642	542	589	752	712
支付给职工以及为职工支付的现金	162	159	151	173	166	176	185	204	248	266
支付的各项税费	78	86	73	39	79	72	93	72	91	101
支付其他与经营活动有关的现金	60	70	86	103	68	66	53	72	191	212
经营活动现金流出小计	679	658	682	727	836	956	872	936	1282	1291
经营活动产生的现金流量净额	60	84	122	58	59	-36	336	204	-83	45
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6	0	0	0	0	101	16	169	205	68
取得投资收益收到的现金	0	0	0	2	1	11	5	18	5	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	19	0	9	2	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	6	1	19	3	10	115	21	187	211	74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10	6	5	12	21	87	350	136	76	94
投资支付的现金	0	49	6	0	0	106	32	130	228	58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	79	79
支付其他与投资活动有关的现金	2	4	4	3	0	2	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	12	59	15	14	21	195	382	266	383	231
投资活动产生的现金流量净额	-6	-58	4	-12	-11	-80	-361	-79	-172	-157
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	4	0	14	130	0	0	0	0
取得借款收到的现金	300	304	205	170	70	135	256	110	172	147
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4	29	3	0	64	50	43	92	236	312
筹资活动现金流入小计	304	334	213	170	148	315	300	202	408	459
偿还债务支付的现金	315	300	254	205	176	115	109	146	112	187
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26	31	16	10	10	13	20	23	39	40
支付其他与筹资活动有关的现金	5	63	6	0	31	5	4	9	125	189
筹资活动现金流出小计	346	394	277	215	216	133	133	178	276	416
筹资活动产生的现金流量净额	-42	-60	-64	-45	-68	182	167	24	132	42
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	1	1	-1	-3	5	0	2	3
其他原因对现金的影响	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	13	-35	63	3	-22	63	147	148	-121	-66
期初现金及现金等价物余额	97	110	75	138	141	119	181	329	476	355
期末现金及现金等价物余额	110	75	138	141	119	181	329	476	355	289

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