东方精工(002611)基本面研究报告

2025-06-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东东方精工科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号（办公楼、厂房A、厂房B、宿舍A、宿舍B、饭堂）
  • 公司简称：
    东方精工
  • 法人代表：
    唐灼林
  • 公司董秘：
    周文辉
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0755-36889712
  • 公司网址：
    www.vmtdf.com
  • 上市时间：
    2011-08-30
  • 发行数量(万股)：
    34000000
  • 发行价格(元)：
    15.5
  • 发行市盈率(倍)：
    50.0
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002611
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.4(元)
  • 每股净资产
    2.91(元)
  • 每股现金流
    1.39(元)
  • 净资产收益率
    13.72(%)
  • 总资产收益率
    9.21(%)
  • 毛利率
    29.85(%)
  • 利润增长率
    29.45(%)
  • 资产负债比
    33.34(%)
  • 市盈率
    10.79(倍)
  • 市净率
    1.48(倍)
  • 市盈增长比率
    0.35(倍)
  • EV / EBIT
    11.41(倍)
  • 市销率
    1.66(倍)
  • 市值(亿)
    79.25(亿元)

注：以上数据是基于东方精工(002611)的2025-06-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
东方精工(002611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-06-30TTM 66.66 11.42
2024-12-31 69.39 9.06
2023-12-31 62.80 8.12
2022-12-31 61.57 8.23
2021-12-31 60.62 8.56
2020-12-31 66.92 9.04
2019-12-31 70.17 9.34
2018-12-31 44.87 7.63
2017-12-31 62.01 5.38
2016-12-31 55.76 17.20
2015-12-31 43.81 21.73
历史平均 63.58 12.24
行业平均 40.46 17.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
东方精工(002611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-06-30TTM 2.12 33.34
2024-12-31 2.36 30.61
2023-12-31 2.00 37.20
2022-12-31 2.09 38.43
2021-12-31 2.39 39.38
2020-12-31 2.62 33.08
2019-12-31 3.27 29.83
2018-12-31 1.80 55.13
2017-12-31 1.56 37.99
2016-12-31 1.52 44.24
2015-12-31 1.30 56.19
历史平均 3.16 36.42
行业平均 1.30 59.57
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 东方精工(002611)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.12低于历史平均水平3.16，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.12高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 东方精工(002611)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.33低于历史平均水平0.36，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.33低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
东方精工(002611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-06-30TTM 29.85 16.10 13.72 9.21
2024-12-31 30.08 11.30 10.06 7.17
2023-12-31 27.56 9.91 9.60 6.24
2022-12-31 27.22 12.43 11.00 6.98
2021-12-31 27.51 13.97 12.69 7.75
2020-12-31 28.02 13.62 9.36 6.28
2019-12-31 16.92 18.44 42.38 29.32
2018-12-31 17.31 -58.43 -96.26 -43.05
2017-12-31 22.34 11.12 6.39 4.19
2016-12-31 26.25 8.37 6.30 4.18
2015-12-31 24.94 6.51 7.13 3.39
历史平均 28.61 5.33 -1.22 1.44
行业平均 22.66 8.97 14.21 5.62
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 东方精工(002611)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.30高于历史平均水平0.29，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.30高于行业平均水平0.23，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 东方精工(002611)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.16高于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.16高于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 东方精工(002611)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.14高于历史平均水平-0.01，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.14低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
东方精工(002611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-06-30TTM 2.54 5.01 0.86 0.57
2024-12-31 3.24 7.01 0.91 0.63
2023-12-31 2.91 7.76 1.00 0.63
2022-12-31 2.59 6.83 0.91 0.56
2021-12-31 2.95 6.48 0.91 0.55
2020-12-31 2.86 5.10 0.69 0.46
2019-12-31 12.34 17.03 2.27 1.59
2018-12-31 5.85 9.66 1.64 0.74
2017-12-31 3.62 7.00 0.61 0.38
2016-12-31 2.82 2.90 0.89 0.50
2015-12-31 2.68 2.39 1.19 0.52
历史平均 2.93 5.95 0.98 0.56
行业平均 4.30 3.56 1.52 0.61
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 东方精工(002611)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.54低于历史平均水平2.93，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.54低于行业平均水平4.30，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 东方精工(002611)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率5.01低于历史平均水平5.95，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率5.01高于行业平均水平3.56，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 东方精工(002611)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.86低于历史平均水平0.98，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.86低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 东方精工(002611)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.57高于历史平均水平0.56，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.57低于行业平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
东方精工(002611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-06-30TTM 734 5351 2547
2024-12-31 501 4977 1652
2023-12-31 433 4512 1673
2022-12-31 447 4064 1234
2021-12-31 467 3682 1259
2020-12-31 389 4159 861
2019-12-31 1838 4337 2227
2018-12-31 -3876 4027 2058
2017-12-31 490 7671 899
2016-12-31 96 1518 365
2015-12-31 65 910 224
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
东方精工(002611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-06-30TTM 2.00 21.56
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.75 -1.33
2017-12-31 0.15 4.72
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.13 16.79
历史平均 1.15 35.04
行业平均 4.19 45.73
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
东方精工(002611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-06-30TTM 1.48 10.79
2024-12-31 1.16 11.49
2023-12-31 1.30 13.52
2022-12-31 1.44 13.10
2021-12-31 1.71 13.45
2020-12-31 1.75 18.74
2019-12-31 1.80 4.25
2018-12-31 1.71 -1.78
2017-12-31 1.97 30.76
2016-12-31 7.10 112.66
2015-12-31 9.52 133.51
历史平均 4.15 52.42
行业平均 1.64 11.13
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
东方精工(002611)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-06-30TTM 4.72 0.40
2024-12-31 4.72 0.41
2023-12-31 4.72 0.35
2022-12-31 4.72 0.36
2021-12-31 4.72 0.35
2020-12-31 4.72 0.25
2019-12-31 4.25 1.00
2018-12-31 3.75 -2.11
2017-12-31 13.13 0.43
2016-12-31 16.79 0.15
2015-12-31 14.91 0.11
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

东方精工(002611)的前一交易日收盘价为4.31元， 我们给予的估值为0.82元， 安全边际率为-80.97%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予东方精工(002611)高估评级。

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