哈尔斯(002615)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省永康经济开发区哈尔斯路1号
  • 公司简称：
    哈尔斯
  • 法人代表：
    吕强
  • 公司董秘：
    彭敏
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    金属制品业
  • 公司电话：
    0579-89295369
  • 公司网址：
    www.haers.com
  • 上市时间：
    2011-09-09
  • 发行数量(万股)：
    22800000
  • 发行价格(元)：
    18.0
  • 发行市盈率(倍)：
    42.86
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002615
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.72(元)
  • 每股净资产
    4.19(元)
  • 每股现金流
    1.22(元)
  • 净资产收益率
    17.25(%)
  • 总资产收益率
    8.80(%)
  • 毛利率
    28.23(%)
  • 利润增长率
    12.20(%)
  • 资产负债比
    49.21(%)
  • 市盈率
    7.94(倍)
  • 市净率
    1.37(倍)
  • 市盈增长比率
    0.65(倍)
  • EV / EBIT
    12.48(倍)
  • 市销率
    0.68(倍)
  • 市值(亿)
    23.56(亿元)

注：以上数据是基于哈尔斯(002615)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
哈尔斯(002615)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 50.79 0.00
2024-12-31 50.78 22.36
2023-12-31 52.43 25.77
2022-12-31 58.75 27.75
2021-12-31 40.50 28.12
2020-12-31 38.55 30.74
2019-12-31 42.46 32.98
2018-12-31 46.55 39.56
2017-12-31 48.96 32.48
2016-12-31 51.66 21.46
2015-12-31 72.06 33.12
历史平均 65.64 24.29
行业平均 47.59 28.84
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
哈尔斯(002615)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.46 49.21
2024-12-31 1.52 49.22
2023-12-31 1.75 47.57
2022-12-31 1.65 41.25
2021-12-31 1.33 59.50
2020-12-31 1.23 61.45
2019-12-31 1.26 57.54
2018-12-31 1.03 53.45
2017-12-31 1.19 51.04
2016-12-31 1.37 48.34
2015-12-31 1.79 27.94
历史平均 2.33 34.36
行业平均 1.37 52.41
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 哈尔斯(002615)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.46低于历史平均水平2.33，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.46高于行业平均水平1.37，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 哈尔斯(002615)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.49高于历史平均水平0.34，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.49低于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业下游。
哈尔斯(002615)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 28.23 8.57 17.25 8.80
2024-12-31 28.00 8.62 16.65 8.51
2023-12-31 31.20 10.28 17.02 8.87
2022-12-31 29.24 8.23 14.74 8.49
2021-12-31 26.13 5.38 14.22 5.51
2020-12-31 26.66 -2.18 -3.50 -1.56
2019-12-31 29.81 2.67 6.19 2.29
2018-12-31 31.60 5.14 12.05 5.18
2017-12-31 32.86 7.13 13.59 6.19
2016-12-31 35.61 8.72 15.94 8.00
2015-12-31 30.39 4.88 5.84 4.16
历史平均 30.13 8.03 12.71 7.52
行业平均 15.33 5.16 7.74 4.24
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 哈尔斯(002615)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.28低于历史平均水平0.30，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.28高于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 哈尔斯(002615)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.09高于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.09高于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 哈尔斯(002615)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.17高于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.17高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
哈尔斯(002615)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 4.13 0.00 2.02 1.03
2024-12-31 4.47 4.41 1.94 0.99
2023-12-31 3.34 3.35 1.65 0.86
2022-12-31 4.16 3.72 1.76 1.03
2021-12-31 3.42 3.65 2.53 1.03
2020-12-31 2.50 2.32 1.85 0.71
2019-12-31 2.99 2.60 2.02 0.86
2018-12-31 3.16 2.55 2.17 1.01
2017-12-31 3.13 2.68 1.77 0.87
2016-12-31 3.23 4.28 1.78 0.92
2015-12-31 4.29 2.57 1.18 0.85
历史平均 3.96 4.56 1.55 0.93
行业平均 5.23 2.69 1.63 0.78
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 哈尔斯(002615)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.13高于历史平均水平3.96，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.13低于行业平均水平5.23，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 哈尔斯(002615)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.02高于历史平均水平1.55，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率2.02高于行业平均水平1.63，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 哈尔斯(002615)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.03高于历史平均水平0.93，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.03高于行业平均水平0.78，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
哈尔斯(002615)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 297 1719 502
2024-12-31 287 1721 778
2023-12-31 250 1468 839
2022-12-31 206 1397 804
2021-12-31 136 953 641
2020-12-31 -28 809 527
2019-12-31 55 891 450
2018-12-31 99 825 116
2017-12-31 110 808 237
2016-12-31 119 747 239
2015-12-31 37 637 122
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
哈尔斯(002615)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 4.70 40.68
2023-12-31 1.88 18.67
2022-12-31 3.76 45.34
2021-12-31 2.82 45.79
2020-12-31 1.49 -115.98
2019-12-31 1.45 59.57
2018-12-31 4.14 82.60
2017-12-31 1.53 52.33
2016-12-31 0.19 7.65
2015-12-31 1.03 122.59
历史平均 2.25 76.07
行业平均 2.60 47.00
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
哈尔斯(002615)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.37 7.94
2024-12-31 1.44 8.66
2023-12-31 1.69 9.94
2022-12-31 1.78 12.06
2021-12-31 2.31 16.26
2020-12-31 2.72 -77.62
2019-12-31 2.55 41.18
2018-12-31 2.40 19.95
2017-12-31 4.66 34.31
2016-12-31 6.42 40.30
2015-12-31 6.92 118.52
历史平均 4.01 42.24
行业平均 1.57 18.60
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
哈尔斯(002615)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 5.32 0.72
2024-12-31 5.32 0.61
2023-12-31 5.32 0.54
2022-12-31 5.32 0.44
2021-12-31 5.32 0.33
2020-12-31 5.32 -0.07
2019-12-31 5.53 0.13
2018-12-31 4.83 0.24
2017-12-31 9.18 0.27
2016-12-31 17.55 0.44
2015-12-31 24.17 0.20
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

哈尔斯(002615)的前一交易日收盘价为5.74元， 我们给予的估值为5.3元， 安全边际率为-7.67%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予哈尔斯(002615)合理评级。

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