丹邦科技(002618) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	349	95	559	259	293	174	97	28	17	10
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
应收账款	87	90	96	212	269	266	160	232	279	328
预付款项	65	78	267	285	74	130	4	1	2	5
其他应收款	12	32	2	29	16	7	31	5	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	20	20	18	28	25	32	55	111	133	129
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	39	52	82	63	72	99	10	8	6
流动资产合计	533	354	993	895	740	680	447	387	442	478
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	347	332	796	771	958	978	1384	1461	1321	1219
在建工程	149	500	108	438	542	539	179	44	188	404
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	85	89	114	132	124	127	134	137	157	148
开发支出	14	16	25	0	17	39	59	53	29	36
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	1	1	2	2	3	7	6
递延所得税资产	1	1	1	5	5	6	4	5	7	8
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	382	329	342	241
非流动资产合计	595	939	1044	1347	1646	1691	2144	2032	2051	2062
资产总计	1128	1293	2038	2242	2387	2372	2591	2419	2493	2540
流动负债
短期借款	88	240	200	200	410	470	440	350	340	339
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	35	11	15	44	39	30	17	21	18	27
预收款项	0	1	3	4	5	1	1	2	0	0
应付职工薪酬	4	3	6	11	8	6	5	6	6	5
应交税费	-2	2	4	9	2	6	5	0	4	4
应付利息	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
其他应付款	5	2	3	3	3	3	5	10	129	233
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	56	0	0	0	0	140	50	90	32
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	129	316	231	272	467	517	614	440	587	644
非流动负债
长期借款	154	80	280	360	250	170	267	250	160	160
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	12	14	17	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	166	94	297	377	268	186	284	263	170	168
负债合计	295	410	528	649	735	702	898	703	757	812
股东权益
股本	160	160	183	183	183	365	548	548	548	548
资本公积	519	519	1077	1077	1077	895	712	712	712	712
盈余公积	16	22	29	36	40	41	41	42	43	43
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	138	182	222	300	354	371	394	415	429	422
外币报表折算差额	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	833	883	1509	1593	1651	1670	1693	1716	1735	1728
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	833	883	1509	1593	1651	1670	1693	1716	1735	1728
负债和股东权益总计	1128	1293	2038	2242	2387	2372	2591	2419	2493	2540

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	269	244	287	502	419	271	317	344	347	314
营业收入	269	244	287	502	419	271	317	344	347	314
营业总成本	215	188	234	404	351	248	312	326	338	329
营业成本	125	116	140	298	263	171	202	202	198	177
营业税金及附加	0	0	0	0	3	5	7	6	5	8
销售费用	5	5	6	8	10	6	6	6	6	5
管理费用	60	47	62	73	67	59	58	51	44	58
财务费用	23	20	25	17	3	1	51	35	29	48
资产减值损失	2	0	0	6	5	6	-12	6	-19	-16
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	54	55	53	98	68	23	31	26	16	-11
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	9	11	11	7	3	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	64	65	63	110	76	26	31	26	16	-11
所得税	9	9	11	19	9	2	5	1	-1	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	55	56	52	91	67	25	25	25	17	-11
归属于母公司所有者的净利润	55	56	52	91	67	25	25	25	17	-11
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	55	56	51	89	68	25	26	26	22	-12
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	222	248	282	382	347	281	432	277	313	350
收到的税费返还	8	13	13	9	74	21	14	114	33	40
收到其他与经营活动有关的现金	10	11	11	12	7	2	5	33	6	4
经营活动现金流入小计	240	272	306	403	428	304	450	425	352	394
购买商品、接受劳务支付的现金	96	103	100	214	253	71	143	113	112	78
支付给职工以及为职工支付的现金	41	47	58	85	77	62	67	64	60	47
支付的各项税费	8	13	11	19	31	5	13	12	6	11
支付其他与经营活动有关的现金	18	19	19	45	27	27	15	22	18	15
经营活动现金流出小计	163	182	188	363	388	165	238	211	197	151
经营活动产生的现金流量净额	77	90	117	39	41	139	213	213	155	244
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	9	19	17	7	6	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	9	19	17	7	6	0	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213	455	318	366	70	201	449	42	187	235
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	17	0	21	7	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	229	455	339	373	70	201	449	42	187	235
投资活动产生的现金流量净额	-220	-435	-322	-365	-64	-201	-449	-42	-187	-235
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	502	0	581	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	147	410	1050	290	410	720	757	383	430	468
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	0	4	0	3	0	0	0	247	295
筹资活动现金流入小计	650	410	1635	290	413	720	757	383	677	763
偿还债务支付的现金	166	275	946	210	310	740	550	580	490	550
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26	26	35	37	46	39	41	43	41	38
支付其他与筹资活动有关的现金	3	0	0	0	0	1	0	0	125	207
筹资活动现金流出小计	195	302	981	247	356	779	591	623	657	794
筹资活动产生的现金流量净额	455	108	654	43	57	-59	166	-240	20	-31
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-2	-2	2	3	-3	0	0	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	312	-237	448	-285	35	-118	-74	-68	-11	-24
期初现金及现金等价物余额	15	328	91	538	253	288	171	97	28	17
期末现金及现金等价物余额	328	91	538	253	288	171	97	28	17	-7

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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