成都路桥(002628) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1051	1187	1032	848	820	429	210	86	102	35
交易性金融资产	0	0	0	0	0	46	119	140	99	99
应收票据	0	0	1	0	95	0	152	0	0	2
应收账款	883	799	608	462	578	981	965	919	1261	1219
预付款项	58	28	26	16	11	27	18	6	7	20
其他应收款	790	721	667	669	461	556	375	308	190	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1002	792	1122	1061	48	46	60	74	78	79
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	332	457	384	403	271	451	445	328	356	333
其他流动资产	135	59	97	142	309	325	332	401	328	328
流动资产合计	4250	4043	3937	3603	3695	3926	3732	3406	3218	3046
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1147	1101	1603	2953	986	3063	2836	2687	2822	2797
长期股权投资	268	273	277	274	3	18	3	3	3	3
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
固定资产	53	47	50	47	47	42	40	37	30	0
在建工程	0	0	0	0	4	12	24	31	30	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3	2	2	2	2	72	53	56	54	54
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	2	3	4	5	4	8	6	5
递延所得税资产	62	64	65	65	86	114	114	140	158	165
其他非流动资产	0	70	0	0	2906	933	866	944	629	631
非流动资产合计	1533	1558	2000	3344	4038	4270	3949	3919	3750	3729
资产总计	5783	5600	5937	6947	7733	8196	7681	7326	6968	6775
流动负债
短期借款	0	0	0	200	200	150	10	10	13	15
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
应付账款	1600	1671	1731	1848	1666	1830	1628	1521	1334	1142
预收款项	421	279	506	346	0	0	1	0	0	1
应付职工薪酬	19	16	18	20	20	18	19	21	26	17
应交税费	91	72	26	48	59	25	28	10	33	30
应付利息	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	388	355	329	554	481	525	583	586	552	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	160	310	69	26	108	408	140	109	111	112
其他流动负债	34	58	110	141	177	192	341	224	244	249
流动负债合计	2713	2760	2790	3183	2751	3199	2803	2526	2355	2158
非流动负债
长期借款	310	110	265	774	1740	1626	1496	1399	1306	1306
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	41	3	3	3	50	51	37	31	31	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	18	10	7	1	9	8
递延所得税负债	0	0	0	0	42	80	85	123	110	114
其他非流动负债	47	50	172	172	172	172	172	172	172	172
非流动负债合计	398	163	440	949	2022	1947	1800	1735	1638	1639
负债合计	3111	2923	3229	4132	4773	5146	4603	4261	3994	3797
股东权益
股本	737	737	737	762	762	759	757	757	757	757
资本公积	839	839	839	902	911	908	906	906	906	906
盈余公积	128	128	128	133	136	142	146	146	146	146
库存股	0	0	0	62	41	16	1	0	0	0
未分配利润	934	920	941	1002	1080	1153	1158	1146	1053	1058
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2672	2675	2693	2765	2884	2975	3002	2987	2896	2900
少数股东权益	0	1	15	50	75	75	76	77	78	79
股东权益合计	2672	2677	2708	2815	2960	3050	3078	3064	2975	2978
负债和股东权益总计	5783	5600	5937	6947	7733	8196	7681	7326	6968	6775

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2062	1987	2726	2795	2175	1790	1339	1167	810	766
营业收入	2062	1987	2726	2795	2175	1790	1339	1167	810	766
营业总成本	2128	2036	2781	2877	2302	1949	1510	1303	967	922
营业成本	1962	1890	2684	2677	2092	1676	1268	1098	764	727
营业税金及附加	10	6	7	5	6	4	5	4	5	4
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	71	74	80	108	95	94	86	86	102	98
财务费用	35	19	15	64	107	169	146	110	93	89
资产减值损失	49	47	-5	0	-1	-2	-22	-6	-0	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	125	96	89	146	192	222	222	258	188	186
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	0	3	-5	-11	-1	-1	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	59	47	34	65	111	102	43	14	-107	-104
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	2	0	0	0	0	0	3	2	1
营业外支出	9	6	1	1	0	3	16	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	53	44	33	64	111	99	27	17	-106	-105
所得税	9	21	12	22	29	20	17	11	-15	-14
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	44	22	21	42	82	79	11	5	-91	-91
归属于母公司所有者的净利润	44	22	21	43	82	79	9	4	-92	-92
少数股东损益	0	-0	-0	-1	0	-0	1	1	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	90	79	11	5	-91	-91
归属于母公司所有者的综合收益总额	60	27	23	45	90	79	9	4	-92	-92
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-0	-1	0	-0	1	1	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2656	2004	2653	1746	1541	1535	1548	1388	911	754
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	853	589	424	235	250	242	311	105	136	139
经营活动现金流入小计	3509	2592	3077	1981	1792	1777	1859	1493	1047	894
购买商品、接受劳务支付的现金	1854	1716	2618	2333	2201	1568	1304	1159	825	697
支付给职工以及为职工支付的现金	66	93	108	126	137	134	114	108	107	95
支付的各项税费	73	65	88	62	55	81	58	34	38	36
支付其他与经营活动有关的现金	932	494	306	271	412	330	152	78	112	103
经营活动现金流出小计	2925	2367	3120	2791	2805	2113	1628	1380	1081	931
经营活动产生的现金流量净额	584	225	-43	-810	-1014	-335	231	113	-35	-37
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	600	100	61	184	488	19	42	82	37	30
取得投资收益收到的现金	163	59	48	26	78	95	193	171	178	154
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	3	0	1	1	47	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	764	159	226	210	567	114	282	253	230	199
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5	13	16	8	40	59	63	13	4	3
投资支付的现金	947	0	222	275	483	92	129	170	16	13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
支付其他与投资活动有关的现金	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	952	83	238	283	523	151	193	186	20	17
投资活动产生的现金流量净额	-187	76	-12	-72	44	-37	89	67	210	182
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	2	14	98	25	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	240	110	274	899	1266	430	10	10	23	25
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	3	1	0	0	81	0	173	0	21	21
筹资活动现金流入小计	243	113	287	997	1372	430	183	10	44	47
偿还债务支付的现金	400	160	360	234	220	300	550	143	113	113
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42	60	12	60	102	156	131	114	87	83
支付其他与筹资活动有关的现金	178	46	3	7	63	17	59	17	9	9
筹资活动现金流出小计	619	266	375	301	384	473	740	274	208	205
筹资活动产生的现金流量净额	-377	-153	-88	696	988	-43	-556	-264	-164	-158
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	19	149	-144	-186	18	-415	-236	-83	11	-13
期初现金及现金等价物余额	946	966	1114	971	785	803	388	152	69	80
期末现金及现金等价物余额	966	1114	971	785	803	388	152	69	80	67

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