勤上股份(002638) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3178	1686	2010	516	482	768	258	479	194	236
交易性金融资产	0	0	0	603	555	0	640	469	708	606
应收票据	29	5	5	15	4	7	9	3	0	0
应收账款	657	705	578	542	482	331	289	274	254	323
预付款项	96	162	120	110	111	41	45	34	19	21
其他应收款	104	119	154	84	158	54	22	13	14	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	18	13	22	8	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	371	377	278	273	367	472	268	165	138	89
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1	0	0	15	30	78	12	9	3	4
其他流动资产	446	875	150	110	126	144	125	128	133	129
流动资产合计	4900	3942	3317	2275	2319	1895	1668	1575	1464	1420
非流动资产
可供出售金融资产	12	12	11	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	5	4	1	64	828	59	45	6	20	20
长期股权投资	34	22	90	417	397	374	355	315	269	268
投资性房地产	0	0	29	24	22	27	21	13	11	11
固定资产	302	280	194	185	174	154	134	115	83	0
在建工程	50	134	156	177	1	400	405	412	405	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	100	79	74	85	105	284	294	272	238	234
开发支出	45	80	44	31	16	27	5	13	4	5
商誉	1559	1612	443	443	443	0	0	0	0	0
长期待摊费用	14	29	18	37	26	2	1	1	1	1
递延所得税资产	53	98	84	86	95	78	68	70	70	70
其他非流动资产	88	790	844	55	0	0	4	0	0	0
非流动资产合计	2263	3139	1991	2191	2111	1583	1329	1217	1109	1105
资产总计	7163	7081	5308	4466	4430	3478	2997	2792	2573	2525
流动负债
短期借款	162	450	528	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	42	49	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	213	226	138	147	174	141	62	80	129	96
预收款项	441	425	369	361	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	35	50	53	46	52	50	12	12	11	9
应交税费	65	69	35	58	63	52	38	38	40	38
应付利息	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	575	425	42	103	42	43	18	65	70	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	1	0	59	3	5	12	10
其他流动负债	0	0	0	0	15	8	4	2	1	1
流动负债合计	1534	1695	1168	715	741	572	186	225	288	247
非流动负债
长期借款	0	2	107	107	0	0	0	0	0	0
应付债券	398	7	8	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	5	9	8	7	6	4	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	18	25	11	10	9	0	0	1	1	1
递延所得税负债	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	518	126	206	190	79	181	54	48	47	46
负债合计	2052	1820	1373	905	820	753	240	273	334	293
股东权益
股本	1519	1519	1519	1519	1519	1506	1506	1446	1437	1437
资本公积	3461	3462	3482	3482	3482	3476	3476	3382	3364	3364
盈余公积	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
库存股	0	0	0	0	0	0	0	28	30	30
未分配利润	37	121	-1128	-1501	-1456	-2318	-2282	-2342	-2591	-2598
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5079	5164	3935	3555	3604	2725	2757	2519	2238	2232
少数股东权益	33	96	0	6	6	0	0	0	0	0
股东权益合计	5112	5261	3935	3561	3610	2725	2758	2519	2239	2232
负债和股东权益总计	7163	7081	5308	4466	4430	3478	2997	2792	2573	2525

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	843	1609	1298	1285	995	1050	567	329	378	413
营业收入	843	1609	1298	1285	995	1050	567	329	378	413
营业总成本	1266	1495	2499	1322	1069	1231	612	423	428	464
营业成本	569	1161	999	1025	847	924	478	315	332	361
营业税金及附加	8	12	10	10	6	7	6	5	4	4
销售费用	71	127	137	104	70	99	61	37	33	31
管理费用	83	137	124	120	102	159	103	73	68	73
财务费用	-20	-11	-35	-8	32	23	-53	-16	-19	-18
资产减值损失	555	69	1255	6	-56	-598	-56	-86	-117	-117
公允价值变动净收益	0	0	0	10	2	2	-2	4	0	0
投资收益	-1	3	-6	-3	92	-14	150	-16	-40	-41
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-2	-2	-2	1	-34	-19	-26	-44	-47
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-423	132	-1195	8	53	-839	31	-62	-246	-248
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	26	9	5	55	8	7	7	7	1	1
营业外支出	13	29	30	5	8	13	2	10	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-411	112	-1219	58	53	-844	37	-65	-248	-249
所得税	6	14	32	21	8	18	-7	-5	1	1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-417	98	-1251	38	45	-862	43	-59	-249	-251
归属于母公司所有者的净利润	-427	84	-1249	32	45	-862	43	-59	-249	-251
少数股东损益	10	14	-2	6	0	-0	-0	-0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	3	2	-4	4	-1	-1
综合收益总额	0	0	0	0	49	-860	40	-56	-250	-252
归属于母公司所有者的综合收益总额	-428	85	-1249	32	49	-860	40	-56	-250	-252
归属于母少数股东的综合收益总额	10	14	-2	6	0	-0	-0	-0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	952	1514	1282	1063	1098	1013	656	329	373	376
收到的税费返还	14	15	25	31	28	37	36	21	26	30
收到其他与经营活动有关的现金	93	91	57	77	97	41	52	113	51	42
经营活动现金流入小计	1059	1620	1363	1171	1222	1092	745	462	450	447
购买商品、接受劳务支付的现金	649	814	673	588	553	603	330	197	244	260
支付给职工以及为职工支付的现金	167	516	555	552	466	535	184	106	112	119
支付的各项税费	43	118	109	84	35	42	18	10	10	11
支付其他与经营活动有关的现金	69	281	168	164	232	150	118	90	140	129
经营活动现金流出小计	927	1729	1505	1387	1286	1330	650	404	506	518
经营活动产生的现金流量净额	132	-109	-142	-217	-64	-238	94	58	-56	-71
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	30	204	1014	2100	3526	2114	923	2463	2465	2550
取得投资收益收到的现金	0	10	14	14	21	28	6	17	13	17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	2	0	10	2	1	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	30	-64	103	28	81	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	112	67	0	150	118	0	2	0	0	0
投资活动现金流入小计	142	280	1060	2200	3779	2172	1014	2480	2479	2567
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28	59	74	60	57	20	6	14	44	71
投资支付的现金	260	2	123	1838	3480	1559	1564	2298	2700	2487
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	101	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	459	2229	640	0	0	2	37	0	0	0
投资活动现金流出小计	848	2291	837	1897	3537	1581	1607	2312	2744	2558
投资活动产生的现金流量净额	-706	-2011	223	303	241	591	-593	168	-266	9
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1790	0	52	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	201	551	253	139	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2013	551	305	139	0	0	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	51	653	8	677	100	13	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26	36	41	16	0	0	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	5	0	0	0	0	83	19	0	34	36
筹资活动现金流出小计	83	688	49	693	100	96	19	0	34	36
筹资活动产生的现金流量净额	1930	-137	255	-554	-100	-96	-19	-0	-34	-36
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	1	3	6	-4	7	2	4	4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1357	-2258	338	-465	83	252	-510	228	-352	-92
期初现金及现金等价物余额	1422	2780	522	860	395	479	731	220	448	97
期末现金及现金等价物余额	2780	522	860	395	479	731	220	448	97	4

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