永高股份(002641) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1090	788	497	418	435	506	558	921	996	1644
交易性金融资产	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2	28	94	75	81	86	181	168	262	411
应收账款	129	218	265	454	623	636	724	945	952	984
预付款项	67	56	82	98	73	102	116	131	146	278
其他应收款	9	8	9	27	33	34	31	21	34	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	321	373	420	521	536	709	784	1015	989	1228
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	16	30	35	31	18	13	15	8	14
流动资产合计	1618	1498	1400	1628	1812	2091	2407	3219	3396	4716
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	1	1	1	13	13	13
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	420	653	868	1087	1508	1609	1771	1740	1726	0
在建工程	109	256	313	351	243	242	61	52	81	247
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	177	233	312	306	307	301	291	284	388	409
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	48	51	51	47	47	47	47	47	47
长期待摊费用	23	19	19	18	21	18	10	7	5	6
递延所得税资产	6	12	20	32	36	39	46	59	68	67
其他非流动资产	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	735	1225	1583	1844	2163	2257	2226	2203	2328	2492
资产总计	2354	2723	2984	3472	3975	4348	4633	5422	5724	7208
流动负债
短期借款	204	227	97	210	268	348	393	458	86	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	264	316	325	427	423	659	700	927	992	1053
应付账款	88	109	133	155	208	272	266	380	364	471
预收款项	44	50	53	66	124	168	179	256	250	0
应付职工薪酬	29	43	59	71	84	95	104	108	138	138
应交税费	6	31	23	42	45	33	34	59	80	101
应付利息	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	18	24	27	41	56	99	143	201	263	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	55	25	8	70	30	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
流动负债合计	710	825	725	1081	1239	1675	1819	2391	2173	2504
非流动负债
长期借款	25	0	140	70	234	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	7	14	25
其他非流动负债	44	73	86	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	69	73	227	181	367	131	124	123	168	764
负债合计	778	898	952	1262	1606	1807	1942	2514	2341	3268
股东权益
股本	200	200	360	432	864	864	1123	1123	1123	1124
资本公积	881	881	721	721	724	724	638	638	638	640
盈余公积	54	78	108	130	162	192	213	238	281	281
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	441	666	842	927	619	761	716	907	1340	1723
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1575	1825	2032	2210	2369	2541	2690	2909	3382	3940
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	1575	1825	2032	2210	2369	2541	2690	2909	3382	3940
负债和股东权益总计	2354	2723	2984	3472	3975	4348	4633	5422	5724	7208

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2324	2514	2918	3326	3533	3767	4570	5354	6291	6638
营业收入	2324	2514	2918	3326	3533	3767	4570	5354	6291	6638
营业总成本	2135	2197	2640	3061	3232	3531	4375	5079	5734	5842
营业成本	1854	1858	2178	2492	2505	2730	3520	4091	4670	4903
营业税金及附加	9	14	16	15	21	31	39	41	44	49
销售费用	102	136	169	208	270	302	338	360	432	338
管理费用	146	195	265	306	380	417	431	314	310	312
财务费用	17	-10	5	15	24	21	12	23	2	-6
资产减值损失	7	3	8	24	32	30	33	88	-26	6
公允价值变动净收益	0	0	2	-2	0	0	0	-0	-0	2
投资收益	0	0	0	-2	-0	-0	-0	-3	-9	-15
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	-0	-1	-1	-1	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	189	317	280	261	302	236	225	300	587	829
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	8	13	18	28	32	4	1	8	4
营业外支出	1	4	2	6	9	5	3	23	6	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	6	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	204	322	291	272	320	263	226	279	589	827
所得税	34	51	48	47	61	48	34	34	76	103
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	171	271	243	225	259	215	193	245	514	724
归属于母公司所有者的净利润	171	271	243	225	259	215	193	245	514	724
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	171	271	243	225	259	215	193	248	511	767
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2476	2752	3038	3495	3739	4388	4991	5738	6524	7095
收到的税费返还	0	2	2	0	4	12	7	17	33	37
收到其他与经营活动有关的现金	28	38	36	27	120	63	87	98	224	82
经营活动现金流入小计	2504	2792	3076	3522	3863	4463	5086	5854	6781	7214
购买商品、接受劳务支付的现金	2005	2034	2287	2635	2533	3028	3999	4430	4870	5024
支付给职工以及为职工支付的现金	160	201	268	329	409	450	475	519	572	618
支付的各项税费	113	162	195	170	251	213	199	187	253	264
支付其他与经营活动有关的现金	94	118	121	178	166	222	207	301	226	276
经营活动现金流出小计	2372	2516	2871	3312	3359	3913	4880	5437	5921	6182
经营活动产生的现金流量净额	132	276	204	210	504	549	206	417	859	1032
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	1	5	13	3	6	2	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	38	36	345	163	56	14	20	0	30	34
投资活动现金流入小计	39	38	345	168	70	17	33	2	33	38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152	285	445	397	394	298	193	169	330	413
投资支付的现金	0	0	8	0	1	0	1	14	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8	179	8	0	109	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	475	0	2	4	4	10	14	11	34
投资活动现金流出小计	160	940	461	399	509	302	204	196	342	448
投资活动产生的现金流量净额	-121	-901	-116	-231	-439	-285	-171	-194	-308	-410
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	865	0	0	0	19	0	0	0	0	695
取得借款收到的现金	336	181	442	409	703	555	670	793	570	291
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	30	3	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1202	181	442	409	722	585	674	793	570	986
偿还债务支付的现金	357	330	450	312	643	769	625	728	942	528
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19	35	53	67	73	65	57	51	46	160
支付其他与筹资活动有关的现金	7	0	0	0	0	0	0	0	2	2
筹资活动现金流出小计	383	365	503	378	715	834	682	779	990	690
筹资活动产生的现金流量净额	818	-184	-60	30	7	-249	-8	14	-420	296
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	1	-1	-0	1	1	2	-4	-2	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	830	-808	27	9	72	16	28	233	129	916
期初现金及现金等价物余额	174	1004	196	223	239	311	327	355	588	717
期末现金及现金等价物余额	1004	196	223	232	311	327	355	588	717	1633

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