荣之联(002642) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	692	439	439	467	1380	499	1199	822	484	297
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	7	10	26	4	46	14	27	10	6	2
应收账款	169	305	357	602	597	661	1102	729	806	969
预付款项	29	95	128	179	193	244	195	146	170	245
其他应收款	7	15	31	27	30	39	47	81	32	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	108	154	271	233	404	507	896	1218	644	903
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	96	7	585	6	220	5	4
流动资产合计	1012	1018	1252	1608	2657	2548	3473	3226	2147	2466
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	48	114	202	286	210	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	112	116
长期股权投资	0	0	117	93	0	8	6	20	34	32
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	107	103	82	46
固定资产	56	118	192	236	244	215	559	512	487	445
在建工程	0	0	0	0	0	394	0	1	2	2
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	9	137	152	128	120	157	161	110	82
开发支出	0	23	0	24	70	127	77	0	17	20
商誉	0	14	450	1032	1018	1018	1272	591	591	591
长期待摊费用	1	1	5	3	20	24	48	32	23	16
递延所得税资产	2	5	5	13	16	19	31	38	61	57
其他非流动资产	0	0	0	2	393	5	3	3	3	3
非流动资产合计	59	169	906	1603	2003	2132	2546	1669	1758	1645
资产总计	1071	1187	2158	3210	4660	4681	6019	4895	3904	4111
流动负债
短期借款	80	0	142	57	202	79	222	235	60	80
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	7	57	85	199	151	52	166	119	10	21
应付账款	120	174	170	185	280	319	656	667	563	681
预收款项	20	50	96	89	55	76	248	574	158	0
应付职工薪酬	3	3	3	4	4	4	5	12	1	3
应交税费	9	8	17	47	40	53	43	27	33	10
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	1	2	6	44	24	313	24	15	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	52	52	22	169	137	25
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	244	293	516	586	828	660	1674	1827	977	1180
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	238	186	128	253	81	63
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	8	10	10	8	18	9	7	7
其他非流动负债	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	10	56	255	200	158	273	98	79
负债合计	244	293	525	642	1083	860	1832	2100	1075	1259
股东权益
股本	100	200	362	399	424	636	662	662	662	670
资本公积	609	509	952	1721	2595	2382	2899	2899	2900	2927
盈余公积	21	28	34	42	49	57	68	68	68	68
库存股	0	0	0	41	34	18	0	0	0	27
未分配利润	98	146	216	361	523	734	508	-853	-814	-797
外币报表折算差额	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	827	882	1562	2479	3576	3820	4186	2794	2829	2852
少数股东权益	0	12	71	89	1	1	1	1	-0	-0
股东权益合计	827	894	1633	2568	3577	3821	4186	2795	2829	2852
负债和股东权益总计	1071	1187	2158	3210	4660	4681	6019	4895	3904	4111

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	709	859	1174	1498	1546	1596	1889	2734	3257	3117
营业收入	709	859	1174	1498	1546	1596	1889	2734	3257	3117
营业总成本	625	761	1035	1291	1314	1322	2123	4099	3224	3078
营业成本	548	661	852	961	940	921	1341	2382	2725	2609
营业税金及附加	4	4	2	3	3	7	9	13	13	12
销售费用	26	42	55	89	99	112	113	170	108	110
管理费用	39	55	120	210	244	257	291	230	186	156
财务费用	4	-8	2	6	11	15	22	29	19	4
资产减值损失	4	8	5	21	18	11	349	1074	-3	-3
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	8	6	14	11	18	27	-11	-23
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	8	5	-2	-0	-2	-3	-4	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	84	98	147	213	246	285	-215	-1335	28	25
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	3	1	3	10	7	8	11	2	-0
营业外支出	0	0	0	0	0	1	0	35	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	85	101	148	216	256	291	-207	-1359	30	24
所得税	14	14	22	33	39	51	-4	3	-5	-7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	71	87	126	184	217	240	-202	-1362	35	32
归属于母公司所有者的净利润	71	86	115	166	209	240	-202	-1361	36	32
少数股东损益	-0	1	11	18	8	-0	-0	-2	-1	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	70	86	114	166	231	249	-182	-1392	37	28
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	1	11	18	8	-0	-0	-2	-1	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	717	942	1358	1473	1708	1762	1899	3535	2863	2851
收到的税费返还	0	0	2	2	7	3	1	2	1	2
收到其他与经营活动有关的现金	5	16	65	31	30	82	37	107	69	61
经营活动现金流入小计	722	958	1425	1506	1745	1846	1937	3643	2933	2913
购买商品、接受劳务支付的现金	570	775	1094	1006	1276	1254	1310	3176	2559	2273
支付给职工以及为职工支付的现金	43	57	112	176	207	207	259	311	286	253
支付的各项税费	41	34	36	59	79	80	70	97	74	64
支付其他与经营活动有关的现金	38	69	102	127	152	135	193	202	131	174
经营活动现金流出小计	692	935	1343	1368	1714	1676	1833	3786	3050	2764
经营活动产生的现金流量净额	30	23	83	138	31	170	105	-143	-117	149
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	101	361	236	627	557	468	173
取得投资收益收到的现金	0	0	0	2	4	12	17	12	4	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1	42	108
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	29	0	0	0	13	13
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	12	0	0	0	110	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	12	102	394	248	754	570	527	294
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15	155	68	44	508	132	84	43	22	29
投资支付的现金	0	0	109	215	398	913	102	1022	292	136
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	5	3	80	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-0
投资活动现金流出小计	15	160	180	339	906	1045	186	1065	317	165
投资活动产生的现金流量净额	-15	-159	-168	-236	-512	-797	569	-496	210	129
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	574	0	4	234	1003	0	0	2	0	27
取得借款收到的现金	100	136	221	135	569	134	398	1009	210	479
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
筹资活动现金流入小计	674	136	225	369	1572	134	398	1010	210	551
偿还债务支付的现金	42	216	95	225	174	309	390	687	589	630
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42	32	44	18	47	40	34	41	26	13
支付其他与筹资活动有关的现金	5	4	0	3	5	4	1	0	45	45
筹资活动现金流出小计	88	252	139	246	226	353	426	728	660	688
筹资活动产生的现金流量净额	586	-116	86	123	1346	-219	-28	283	-450	-137
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	1	4	-5	3	1	1
其他原因对现金的影响	-1	-0	-1	11	12	6	-2	2	1	1
现金及现金等价物净增加额	600	-253	-0	25	866	-842	641	-353	-356	142
期初现金及现金等价物余额	91	691	439	438	464	1329	487	1128	775	419
期末现金及现金等价物余额	691	439	438	464	1329	487	1128	775	419	561

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