仁东控股(002647)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    仁东控股股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省诸暨市大唐镇开元东路
  • 公司简称：
    仁东控股
  • 法人代表：
    王石山
  • 公司董秘：
    霍东(代)
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    其他金融业
  • 公司电话：
    010-65062267
  • 公司网址：
    www.rendongholdings.com
  • 上市时间：
    2011-12-28
  • 发行数量(万股)：
    42230000
  • 发行价格(元)：
    12.8
  • 发行市盈率(倍)：
    30.84
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002647
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.07(元)
  • 每股净资产
    1.72(元)
  • 每股现金流
    0.02(元)
  • 净资产收益率
    -4.27(%)
  • 总资产收益率
    -1.06(%)
  • 毛利率
    8.07(%)
  • 利润增长率
    -6.95(%)
  • 资产负债比
    73.77(%)
  • 市盈率
    -58.45(倍)
  • 市净率
    2.5(倍)
  • 市盈增长比率
    8.6(倍)
  • EV / EBIT
    -190.97(倍)
  • 市销率
    0.91(倍)
  • 市值(亿)
    24.13(亿元)

注：以上数据是基于仁东控股(002647)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
仁东控股(002647)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 26.23 2.59
2019-12-31 28.64 0.13
2018-12-31 20.00 0.12
2017-12-31 27.55 0.24
2016-12-31 50.96 0.25
2015-12-31 53.21 12.23
2014-12-31 41.99 10.90
2013-12-31 45.03 12.34
2012-12-31 39.58 6.81
2011-12-31 48.90 8.73
2010-12-31 30.30 12.98
历史平均 39.72 7.18
行业平均 24.23 3.16
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
仁东控股(002647)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.94 73.77
2019-12-31 0.95 71.36
2018-12-31 1.01 80.00
2017-12-31 1.29 72.45
2016-12-31 0.83 49.04
2015-12-31 1.79 46.79
2014-12-31 1.47 58.01
2013-12-31 1.61 54.97
2012-12-31 1.37 60.42
2011-12-31 1.60 51.10
2010-12-31 1.18 69.70
历史平均 1.35 60.28
行业平均 1.10 75.77
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 仁东控股(002647)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.94低于历史平均水平1.35，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.94低于行业平均水平1.10，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 仁东控股(002647)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.74高于历史平均水平0.60，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.74低于行业平均水平0.76，说明本公司经营风险处于行业下游。
仁东控股(002647)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 8.07 -1.52 -4.27 -1.06
2019-12-31 15.92 1.78 3.03 0.91
2018-12-31 18.78 3.95 5.47 1.17
2017-12-31 19.30 -22.50 -27.79 -7.53
2016-12-31 1.31 4.01 9.86 4.69
2015-12-31 -2.61 0.14 0.87 0.29
2014-12-31 1.42 -1.27 -4.82 -2.21
2013-12-31 0.37 2.84 7.13 3.98
2012-12-31 4.86 0.87 3.21 1.17
2011-12-31 5.94 2.24 8.81 4.04
2010-12-31 5.37 2.19 21.17 5.22
历史平均 6.08 -0.84 2.66 1.20
行业平均 38.64 32.36 8.31 2.03
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 仁东控股(002647)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.08高于历史平均水平0.06，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.08低于行业平均水平0.39，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 仁东控股(002647)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.02低于历史平均水平-0.01，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.02低于行业平均水平0.32，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 仁东控股(002647)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.04低于历史平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.04低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
仁东控股(002647)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 5986.05 26.80 2.65 0.69
2019-12-31 22460.87 388.02 1.79 0.51
2018-12-31 74568.06 250.83 1.48 0.30
2017-12-31 75684.53 139.89 1.22 0.33
2016-12-31 0.00 474.88 2.30 1.17
2015-12-31 16.35 17.20 3.95 2.10
2014-12-31 9.05 15.93 4.14 1.74
2013-12-31 8.26 11.36 3.12 1.40
2012-12-31 9.43 19.87 3.42 1.35
2011-12-31 11.22 20.68 3.69 1.81
2010-12-31 10.53 18.38 7.88 2.39
历史平均 18789.68 107.67 3.47 1.40
行业平均 8.08 1.31 0.18 0.04
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 仁东控股(002647)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5986.05低于历史平均水平18789.68，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率5986.05高于行业平均水平8.08，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 仁东控股(002647)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率26.80低于历史平均水平107.67，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率26.80高于行业平均水平1.31，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 仁东控股(002647)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.65低于历史平均水平3.47，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率2.65高于行业平均水平0.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 仁东控股(002647)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.69低于历史平均水平1.40，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.69高于行业平均水平0.04，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
仁东控股(002647)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -41 966 11
2019-12-31 30 988 89
2018-12-31 53 969 493
2017-12-31 -216 776 378
2016-12-31 110 1120 194
2015-12-31 9 999 409
2014-12-31 -48 990 15
2013-12-31 75 1053 251
2012-12-31 32 986 20
2011-12-31 85 962 733
2010-12-31 79 374 279
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
仁东控股(002647)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.12 37.45
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.63 -31.84
2013-12-31 1.10 22.50
2012-12-31 2.28 106.85
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.34 32.50
行业平均 1.23 18.92
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
仁东控股(002647)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.50 -58.45
2019-12-31 9.49 313.49
2018-12-31 8.35 152.59
2017-12-31 15.65 -56.30
2016-12-31 13.19 133.70
2015-12-31 5.24 604.33
2014-12-31 2.44 -50.68
2013-12-31 1.46 20.43
2012-12-31 1.50 46.91
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.83 121.57
行业平均 1.54 16.88
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
仁东控股(002647)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 20.15 -0.07
2019-12-31 16.74 0.05
2018-12-31 14.44 0.09
2017-12-31 32.54 -0.58
2016-12-31 67.26 0.50
2015-12-31 23.84 0.04
2014-12-31 11.02 -0.22
2013-12-31 9.08 0.44
2012-12-31 8.78 0.19
2011-12-31 0.00 0.50
2010-12-31 0.00 0.63
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

仁东控股(002647)的前一交易日收盘价为4.31元， 我们给予的估值为-0.88元， 安全边际率为-120.42%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予仁东控股(002647)高估评级。

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