中科金财(002657) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	744	677	390	625	403	472	413	446	562	381
交易性金融资产	0	0	0	464	254	373	254	434	47	0
应收票据	16	8	29	15	0	8	5	1	0	0
应收账款	76	92	109	119	125	110	100	71	175	182
预付款项	21	6	20	11	21	0	1	38	31	17
其他应收款	39	65	95	45	31	28	26	21	18	30
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	284	458	490	493	505	605	492	309	362	374
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	396	267	267	465	0	0	178
其他流动资产	1070	2098	1285	44	29	24	12	13	10	27
流动资产合计	2249	3404	2418	2212	1709	1907	1787	1342	1212	1201
非流动资产
可供出售金融资产	150	19	18	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	345	309	316	373	782	379	374	325	318	299
投资性房地产	0	0	0	0	0	10	9	7	5	1
固定资产	45	29	19	21	17	59	48	35	130	115
在建工程	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	116	78	44	93	63	14	11	14	66	68
开发支出	19	43	68	0	0	0	0	0	0	0
商誉	697	329	285	194	194	194	24	24	24	24
长期待摊费用	4	2	1	0	3	3	2	3	1	1
递延所得税资产	14	16	17	27	26	26	28	19	18	18
其他非流动资产	14	323	623	16	68	26	17	122	22	77
非流动资产合计	1406	1146	1391	938	1433	1030	931	1188	1259	1010
资产总计	3654	4550	3810	3150	3142	2937	2718	2529	2471	2211
流动负债
短期借款	4	271	318	126	40	0	0	31	64	65
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0
应付账款	162	273	314	358	408	348	387	269	333	202
预收款项	313	323	403	319	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	23	10	18	17	15	17	15	14	14	1
应交税费	27	20	24	3	10	4	8	1	3	1
应付利息	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	47	155	84	23	11	16	10	26	17	21
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	280	54	54	0	3	6	3	2	1
其他流动负债	0	551	0	0	3	11	1	6	7	1
流动负债合计	588	1893	1215	902	886	759	712	626	624	449
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	95	51	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	2	1	1	2	1	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
非流动负债合计	237	102	53	2	1	16	13	14	11	9
负债合计	825	1996	1269	903	887	775	725	640	636	458
股东权益
股本	338	338	338	338	338	338	338	340	340	340
资本公积	1773	1773	1773	1773	1773	1773	1773	1796	1806	1809
盈余公积	52	63	69	70	71	71	71	71	71	71
库存股	0	0	0	0	0	0	0	20	30	30
未分配利润	608	344	346	66	71	-20	-188	-297	-352	-437
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2771	2518	2526	2246	2255	2161	1993	1890	1835	1753
少数股东权益	58	36	15	1	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	2829	2554	2541	2247	2255	2162	1993	1890	1835	1753
负债和股东权益总计	3654	4550	3810	3150	3142	2937	2718	2529	2471	2211

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	1380	1226	1486	1672	1758	1606	1233	1002	1167	1210
营业收入	1380	1226	1486	1672	1758	1606	1233	1002	1167	1210
营业总成本	1242	1559	1607	2131	1795	1676	1262	1087	1241	1312
营业成本	1000	873	1194	1435	1489	1307	970	795	942	997
营业税金及附加	6	5	6	2	5	3	4	3	1	1
销售费用	40	45	58	57	52	50	38	39	41	40
管理费用	190	236	108	110	106	126	93	108	94	94
财务费用	3	10	25	20	9	0	-1	-2	-9	-9
资产减值损失	3	389	79	-334	-4	-24	-169	-58	0	1
公允价值变动净收益	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0
投资收益	61	74	110	166	72	44	35	51	25	17
对联营企业和合营企业的投资收益	13	9	12	7	15	1	-4	18	5	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	198	-246	-3	-288	21	-80	-161	-95	-51	-84
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	29	1	4	0	0	0	1	1	0	0
营业外支出	29	0	11	3	5	6	3	4	4	6
非流动资产处置净损失	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	198	-245	-10	-291	17	-86	-164	-98	-55	-90
所得税	20	13	3	-8	10	7	5	11	0	1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	178	-258	-13	-283	7	-93	-169	-108	-55	-91
归属于母公司所有者的净利润	178	-237	8	-282	7	-93	-169	-108	-55	-91
少数股东损益	-0	-21	-21	-1	-0	0	0	-0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	9	-93	-169	-108	-55	-91
归属于母公司所有者的综合收益总额	178	-237	8	-282	9	-93	-169	-108	-55	-91
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-21	-21	-1	-0	0	0	-0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1573	1398	1747	1755	1949	1796	1290	1126	1072	1070
收到的税费返还	15	4	3	0	0	0	3	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	187	275	260	212	154	135	69	88	53	67
经营活动现金流入小计	1775	1677	2010	1967	2104	1931	1361	1214	1125	1137
购买商品、接受劳务支付的现金	1100	1057	1387	1598	1611	1634	914	831	1023	1111
支付给职工以及为职工支付的现金	112	148	160	177	190	231	203	184	180	171
支付的各项税费	79	56	54	21	45	32	27	33	1	1
支付其他与经营活动有关的现金	216	307	437	307	226	223	131	143	120	143
经营活动现金流出小计	1507	1569	2038	2104	2073	2120	1275	1190	1324	1426
经营活动产生的现金流量净额	268	108	-28	-137	32	-188	86	24	-199	-289
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4162	5714	5853	6483	3695	3800	1414	3029	1620	632
取得投资收益收到的现金	26	91	110	95	59	55	45	44	32	38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11	0	0	1	0	0	0	1	1	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	4199	5847	5963	6578	3754	3856	1459	3074	1653	674
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	44	32	10	55	22	1	131	72	115
投资支付的现金	5084	6435	5453	5670	3803	3535	1602	2965	1281	480
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	83	22	0	227	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	5	11	0	5	1	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	5207	6513	5486	5911	3859	3557	1603	3096	1353	595
投资活动产生的现金流量净额	-1008	-666	478	667	-105	299	-144	-22	300	79
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	960	0	0	0	0	0	0	20	0	0
取得借款收到的现金	38	595	385	177	57	0	0	31	78	98
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	7	160	5	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1005	755	390	177	57	0	0	51	78	98
偿还债务支付的现金	54	313	1000	422	199	40	7	0	45	39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	48	58	20	8	2	0	0	1	1
支付其他与筹资活动有关的现金	7	13	0	0	0	3	4	4	24	4
筹资活动现金流出小计	92	374	1057	442	207	45	11	4	69	44
筹资活动产生的现金流量净额	913	381	-667	-265	-150	-45	-11	47	9	54
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	172	-176	-218	265	-224	66	-69	49	110	-156
期初现金及现金等价物余额	550	723	547	329	594	370	436	367	416	526
期末现金及现金等价物余额	723	547	329	594	370	436	367	416	526	370

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