凯文教育(002659) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	269	165	497	551	877	507	441	396	296	196
交易性金融资产	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	359	0	5	124	0	0	2	5	31	70
预付款项	29	0	7	15	4	6	1	1	1	5
其他应收款	50	2	2	3	2	43	3	3	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	535	144	177	169	200	197	151	147	28	30
流动资产合计	1638	311	688	862	1314	754	598	551	359	302
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	318	180	177	181	1799	1889	1840	1832
固定资产	349	1387	1241	1221	1181	1126	146	90	86	0
在建工程	977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	500	956	926	845	827	808	113	27	26	22
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	215	215	197	197	197	197	197	197	197
长期待摊费用	1	241	341	343	320	269	258	232	202	195
递延所得税资产	51	34	63	56	99	120	114	116	109	108
其他非流动资产	2	0	17	0	0	0	1	0	116	116
非流动资产合计	2159	2834	3121	2843	2801	2726	2643	2559	2755	2727
资产总计	3797	3145	3809	3705	4114	3480	3241	3110	3113	3029
流动负债
短期借款	146	280	199	0	135	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	208	75	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	314	409	261	195	121	42	38	49	66	57
预收款项	0	95	171	222	0	0	0	1	1	1
应付职工薪酬	4	13	14	17	18	10	10	11	11	10
应交税费	4	31	9	72	7	1	2	10	10	13
应付利息	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	421	29	38	4	3	3	1	2	3	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	41	0	10	16	57	49	55	106	121	121
其他流动负债	12	1	0	0	0	1	9	5	1	1
流动负债合计	1153	934	704	526	582	128	242	266	250	225
非流动负债
长期借款	0	0	990	1027	1040	990	740	640	540	490
应付债券	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	154	0	990	1027	1052	1008	750	644	697	637
负债合计	1307	934	1694	1553	1635	1136	992	909	947	862
股东权益
股本	499	499	499	499	598	598	598	598	598	598
资本公积	1724	1669	1669	1669	2031	2022	2022	2022	2022	2022
盈余公积	24	28	28	28	28	28	28	28	28	28
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-12	9	-89	-51	-180	-302	-398	-448	-485	-484
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2235	2204	2106	2145	2475	2346	2250	2201	2164	2165
少数股东权益	256	7	9	7	4	-2	-2	-0	2	2
股东权益合计	2491	2211	2115	2152	2480	2344	2249	2201	2166	2167
负债和股东权益总计	3797	3145	3809	3705	4114	3480	3241	3110	3113	3029

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	323	620	242	795	321	284	172	254	320	333
营业收入	323	620	242	795	321	284	172	254	320	333
营业总成本	443	710	361	752	504	456	267	302	336	339
营业成本	336	593	258	551	315	286	147	193	232	237
营业税金及附加	6	4	4	9	6	5	11	11	14	15
销售费用	4	10	10	20	20	17	5	7	6	5
管理费用	48	70	56	88	94	77	49	49	47	46
财务费用	18	35	33	59	69	72	56	43	37	36
资产减值损失	31	-2	0	-18	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	5	148	1	0	3	13	3	3	2	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-116	58	-117	44	-170	-160	-90	-45	-16	-8
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	0	0	29	0	0	0	0	0	0
营业外支出	15	7	0	0	0	0	0	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-127	52	-117	72	-170	-160	-90	-45	-16	-9
所得税	-27	32	-23	36	-37	-40	7	4	18	22
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-100	20	-95	37	-132	-120	-96	-48	-35	-31
归属于母公司所有者的净利润	-96	23	-98	38	-130	-121	-97	-50	-37	-33
少数股东损益	-4	-4	3	-1	-3	0	0	1	2	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	-0	1	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-133	-121	-95	-48	-35	-30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-96	22	-98	38	-130	-121	-96	-50	-37	-33
归属于母少数股东的综合收益总额	-4	-4	3	-1	-3	0	0	1	2	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	485	755	338	376	351	452	297	223	284	297
收到的税费返还	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	2	1	19	37	32	25	45	7	3	9
经营活动现金流入小计	487	756	358	413	385	478	342	229	287	306
购买商品、接受劳务支付的现金	712	796	150	88	96	165	32	73	113	121
支付给职工以及为职工支付的现金	30	97	135	196	203	149	59	62	70	70
支付的各项税费	17	9	35	19	31	14	13	18	37	40
支付其他与经营活动有关的现金	43	35	38	88	51	28	15	11	12	18
经营活动现金流出小计	802	936	358	391	381	356	119	164	232	249
经营活动产生的现金流量净额	-315	-180	1	22	3	121	223	65	56	56
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	666	13	30	708	4536	2313	1187	2036	1760
取得投资收益收到的现金	4	3	1	0	3	13	3	3	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	0	0	400	64	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	601	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	17	15	11	3	0	10	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	24	1285	24	433	774	4560	2317	1190	2038	1762
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	829	871	565	140	90	60	27	13	3	4
投资支付的现金	476	245	8	22	938	4308	2275	1187	2036	1760
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1	148	2	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	247	0	0	0	46	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1306	1511	576	162	1028	4414	2303	1200	2039	1764
投资活动产生的现金流量净额	-1282	-225	-551	271	-254	146	14	-10	-1	-2
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1727	0	0	0	461	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	438	309	1010	50	435	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	53	1006	44	0	49	51	43	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2218	1315	1053	50	945	51	43	0	0	0
偿还债务支付的现金	607	914	90	207	272	165	250	50	100	100
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21	32	44	75	82	53	43	35	29	31
支付其他与筹资活动有关的现金	19	0	0	7	14	459	15	16	26	36
筹资活动现金流出小计	647	946	134	289	368	678	308	100	154	168
筹资活动产生的现金流量净额	1571	368	919	-239	578	-627	-264	-100	-154	-168
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	-0	1	-1	-0	1	0	0	0
其他原因对现金的影响	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-24	-38	368	54	326	-359	-26	-45	-99	-113
期初现金及现金等价物余额	139	115	77	445	499	826	467	440	396	296
期末现金及现金等价物余额	115	77	445	499	826	467	440	396	296	184

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