茂硕电源(002660) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	112	406	200	233	296	275	318	282	250	353
交易性金融资产	0	0	1	4	0	19	4	0	0	0
应收票据	29	38	42	36	49	85	88	89	126	78
应收账款	152	243	279	297	490	589	480	463	463	415
预付款项	4	13	2	6	3	4	3	2	4	6
其他应收款	12	10	23	14	22	20	34	25	23	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	6	9	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	85	83	95	82	166	214	203	139	120	123
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1	1	2	2	5	5	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	150	13	17	27	26	36	42	48
流动资产合计	395	799	802	688	1048	1239	1156	1035	1031	1069
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	12	23	41	39	27	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	18	1	5	8	8
长期股权投资	3	3	23	26	24	19	146	123	92	95
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	25	25	30	374	441	658	573	409	384	362
在建工程	0	72	118	8	75	64	17	8	8	8
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	11	13	14	14	18	45	33	27	23	20
开发支出	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	10	10	141	118	9	0	0	0
长期待摊费用	1	1	3	9	22	16	21	21	17	15
递延所得税资产	2	3	7	17	28	27	29	32	34	30
其他非流动资产	0	0	25	3	40	30	24	18	15	18
非流动资产合计	43	118	231	474	812	1035	892	670	602	573
资产总计	438	917	1034	1162	1860	2274	2048	1705	1633	1642
流动负债
短期借款	16	6	60	133	299	426	245	222	158	141
交易性金融负债	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
应付票据	79	57	65	84	126	184	335	255	140	270
应付账款	70	134	183	193	351	503	465	514	549	415
预收款项	6	7	8	11	9	14	12	12	13	0
应付职工薪酬	7	10	13	9	21	26	29	29	30	21
应交税费	-4	12	-1	3	25	28	12	16	7	10
应付利息	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	4	8	5	6	8	12	23	32	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	4	12	23	35	29
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	176	228	337	439	840	1193	1122	1098	965	925
非流动负债
长期借款	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	21	0	33	31	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	4	4	10	12
递延所得税负债	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
其他非流动负债	8	6	5	4	3	3	3	0	0	0
非流动负债合计	38	6	5	8	22	44	24	50	52	33
负债合计	214	234	341	447	862	1237	1145	1148	1017	957
股东权益
股本	73	99	194	252	277	277	275	274	274	274
资本公积	33	438	330	294	472	467	451	411	411	411
盈余公积	14	17	19	19	21	22	26	26	26	26
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	104	129	142	88	102	95	100	-156	-57	-5
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	224	682	686	653	873	862	851	555	616	684
少数股东权益	0	1	7	61	125	175	52	1	-0	1
股东权益合计	224	683	692	715	998	1037	903	557	616	685
负债和股东权益总计	438	917	1034	1162	1860	2274	2048	1705	1633	1642

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	555	550	607	628	922	1293	1652	1338	1248	1224
营业收入	555	550	607	628	922	1293	1652	1338	1248	1224
营业总成本	493	502	599	706	931	1290	1656	1608	1205	1180
营业成本	402	429	478	536	726	1006	1328	1084	962	941
营业税金及附加	2	4	4	4	5	8	12	9	8	7
销售费用	30	26	39	54	46	70	87	88	72	70
管理费用	51	47	68	93	121	126	151	71	76	69
财务费用	6	-8	0	1	-0	7	33	13	17	35
资产减值损失	1	5	10	17	33	73	45	285	-5	-10
公允价值变动净收益	0	-0	1	2	-5	2	0	-2	0	-0
投资收益	0	-0	6	12	3	-4	16	-2	9	9
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	1	-0	-0	-0	3	1	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	62	48	16	-63	-11	0	22	-265	66	69
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	7	11	5	44	31	7	3	2	3
营业外支出	0	1	1	0	1	4	2	10	1	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	65	54	26	-59	32	28	27	-272	68	72
所得税	11	7	3	-9	1	14	2	1	3	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	54	47	24	-50	31	14	25	-273	65	67
归属于母公司所有者的净利润	54	48	25	-48	16	-2	13	-256	67	67
少数股东损益	0	-0	-1	-2	15	16	12	-17	-2	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	48	25	-48	16	-2	13	-256	62	63
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	-1	-2	15	16	12	-17	-2	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	590	460	575	620	799	1075	1455	1268	1167	1092
收到的税费返还	8	42	39	38	28	43	73	85	60	80
收到其他与经营活动有关的现金	14	12	30	24	41	41	25	20	17	23
经营活动现金流入小计	612	514	643	683	868	1159	1553	1374	1245	1194
购买商品、接受劳务支付的现金	423	318	396	480	551	797	907	959	895	857
支付给职工以及为职工支付的现金	83	94	122	153	178	226	264	207	181	185
支付的各项税费	23	36	38	18	33	49	89	47	54	32
支付其他与经营活动有关的现金	48	61	82	54	68	85	97	83	74	79
经营活动现金流出小计	576	509	637	706	830	1157	1357	1296	1203	1152
经营活动产生的现金流量净额	35	5	6	-23	38	2	196	78	42	42
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	614	33	21	23	45	48	40
取得投资收益收到的现金	0	0	0	14	3	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	3	4	1	0	6	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	148	5	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	108	9	6	20	0	-16
投资活动现金流入小计	0	0	0	628	147	34	179	70	54	28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11	83	62	233	137	149	57	20	41	11
投资支付的现金	3	0	169	428	59	47	67	53	16	16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	8	52	44	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	2	77	2	6	5	24	2	-14
投资活动现金流出小计	14	83	241	790	243	202	129	97	59	14
投资活动产生的现金流量净额	-14	-82	-240	-162	-96	-167	49	-27	-5	14
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	444	2	79	50	32	1	2	0	0
取得借款收到的现金	84	26	80	174	319	476	276	269	277	157
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	67	43	31	26	39	192	125	323	275	225
筹资活动现金流入小计	152	513	114	278	409	699	403	594	552	383
偿还债务支付的现金	78	66	26	100	184	349	415	296	341	170
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	21	11	9	15	22	18	15	14	8
支付其他与筹资活动有关的现金	74	49	36	25	72	226	203	411	178	176
筹资活动现金流出小计	155	136	72	134	271	598	636	721	532	355
筹资活动产生的现金流量净额	-3	377	42	144	138	101	-233	-127	19	28
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-2	4	9	6	-4	1	-1	-3
其他原因对现金的影响	0	0	4	0	-27	-19	-0	-2	7	7
现金及现金等价物净增加额	18	299	-195	-36	88	-58	8	-75	55	81
期初现金及现金等价物余额	71	89	388	193	157	245	187	195	120	175
期末现金及现金等价物余额	89	388	193	157	245	187	195	120	175	256

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

使用说明

同行业个股

关注此股的网友