京威股份(002662) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	137	1489	1267	908	875	818	313	158	246	582
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	212	103	110	296	350	417	302	187	129	119
应收账款	134	188	273	646	752	944	1175	897	725	708
预付款项	53	61	195	191	205	237	432	236	103	151
其他应收款	12	0	2	4	2	10	11	58	605	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	6	7	6	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	269	363	411	722	956	1186	1543	1230	942	737
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	10	0	0	68	210	46	14
流动资产合计	818	2209	2263	2783	3142	3611	3843	2977	2842	2887
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	6	34	17	27	664	2049	2950	2605	380	343
投资性房地产	0	0	11	10	24	23	22	61	74	63
固定资产	286	427	539	979	1543	1588	1944	2197	2095	2008
在建工程	25	16	4	27	41	70	402	64	80	45
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	51	96	133	318	345	483	565	230	225	219
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	26	44	53	717	1084	1084	1040	367	89	89
长期待摊费用	5	15	12	8	24	48	58	17	34	31
递延所得税资产	3	0	4	9	4	4	7	35	35	43
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	402	633	774	2095	3730	5349	7001	5588	3011	2840
资产总计	1219	2842	3037	4877	6872	8960	10844	8565	5853	5727
流动负债
短期借款	0	0	0	48	0	0	337	427	580	526
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	25	77	23	121	35	149	100
应付账款	111	166	158	415	625	679	1097	1214	913	718
预收款项	0	1	1	29	9	25	17	10	2	4
应付职工薪酬	8	11	27	74	84	105	141	59	49	41
应交税费	34	40	29	45	28	115	31	44	52	70
应付利息	0	0	0	0	4	48	70	27	0	0
应付股利	88	0	0	0	0	0	0	52	38	0
其他应付款	1	1	2	8	6	9	1821	1052	945	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	499	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
流动负债合计	243	219	217	643	833	1004	3635	3420	2728	2429
非流动负债
长期借款	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	1583	3079	1992	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	2	4	6	4	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	14	25	23	20	9	8	8
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	51	1618	3113	2021	13	72	30
负债合计	243	219	217	694	2450	4118	5657	3433	2799	2459
股东权益
股本	225	600	600	750	750	750	1500	1500	1500	1500
资本公积	1	1116	1116	2091	2091	2091	1630	1651	1684	1684
盈余公积	76	103	165	202	227	269	286	349	349	349
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	525	749	854	1092	1295	1663	1700	1633	-480	-266
外币报表折算差额	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	826	2568	2735	4135	4364	4776	5117	5133	3054	3267
少数股东权益	151	55	86	48	58	66	71	0	0	0
股东权益合计	977	2623	2820	4183	4421	4842	5188	5133	3054	3267
负债和股东权益总计	1219	2842	3037	4877	6872	8960	10844	8565	5853	5727

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1402	1660	1799	2447	3616	4812	5688	5411	3630	3543
营业收入	1402	1660	1799	2447	3616	4812	5688	5411	3630	3543
营业总成本	929	1141	1344	1871	3040	4151	5161	5892	5292	4852
营业成本	791	998	1190	1581	2511	3361	4084	4584	3043	2654
营业税金及附加	10	13	14	17	21	42	49	57	28	37
销售费用	56	72	83	121	158	205	239	268	184	152
管理费用	73	86	93	178	336	411	548	587	212	167
财务费用	-0	-27	-37	-26	9	126	225	194	98	109
资产减值损失	0	0	1	-0	5	5	16	14	-1449	-1473
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-3	14	5	-7	10	-80	-138	167	-382	-314
对联营企业和合营企业的投资收益	-3	-3	2	2	10	-80	-96	-214	-393	-322
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	470	534	460	569	586	581	390	366	-2031	-1556
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	2	4	2	9	289	19	5	12	-9
营业外支出	0	1	3	7	4	8	8	19	14	21
非流动资产处置净损失	0	1	3	7	4	6	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	470	535	461	565	590	861	401	352	-2033	-1586
所得税	118	129	125	137	127	215	77	260	50	94
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	352	406	335	428	463	647	324	91	-2083	-1680
归属于母公司所有者的净利润	307	372	317	430	453	635	317	91	-2083	-1680
少数股东损益	45	34	18	-2	10	11	7	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	307	372	317	431	454	637	315	91	-2083	-1680
归属于母少数股东的综合收益总额	45	34	18	-2	10	11	7	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1535	1898	1968	2629	3779	4727	5508	4979	3667	3094
收到的税费返还	0	0	0	1	4	0	0	25	41	3
收到其他与经营活动有关的现金	3	40	52	45	30	325	75	69	61	117
经营活动现金流入小计	1538	1938	2019	2675	3813	5052	5583	5074	3769	3214
购买商品、接受劳务支付的现金	712	907	1059	1549	1930	2640	3045	3162	1649	1234
支付给职工以及为职工支付的现金	205	266	313	442	763	929	1167	1610	951	771
支付的各项税费	238	253	272	322	383	481	555	764	75	250
支付其他与经营活动有关的现金	87	96	112	111	186	221	283	289	255	267
经营活动现金流出小计	1241	1522	1755	2425	3262	4271	5050	5826	2931	2521
经营活动产生的现金流量净额	297	416	264	250	551	781	533	-752	839	692
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6	0	0	0	10	25	0	0	20	20
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	20	0	0	55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9	0	2	2	46	12	8	1160	37	76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	2339	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	22	0	0	38	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	37	0	2	41	57	37	28	3499	57	151
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116	185	330	376	457	527	904	501	252	104
投资支付的现金	5	82	11	37	627	1490	754	20	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	685	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	12	9	1	1	0	15	16
投资活动现金流出小计	121	267	341	426	1779	2019	1659	521	267	121
投资活动产生的现金流量净额	-83	-266	-339	-385	-1722	-1981	-1631	2978	-210	30
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1441	21	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	1	229	50	2145	576	811	334
发行债券收到的现金	0	0	0	0	1583	1482	494	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1	32	0	0	126	138	143
筹资活动现金流入小计	0	1441	21	2	1844	1532	2639	702	949	477
偿还债务支付的现金	100	0	0	71	499	50	1600	2774	1209	450
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149	230	168	164	234	300	439	205	107	170
支付其他与筹资活动有关的现金	0	6	0	3	12	0	1	103	223	222
筹资活动现金流出小计	249	237	168	239	745	350	2040	3082	1540	841
筹资活动产生的现金流量净额	-249	1204	-147	-237	1099	1182	599	-2380	-591	-364
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	-1	-0	1	1	-2	-2	0	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	4	9	2	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-35	1352	-222	-372	-71	-17	-501	-156	38	359
期初现金及现金等价物余额	172	137	1489	1267	895	824	806	305	149	187
期末现金及现金等价物余额	137	1489	1267	895	824	806	305	149	187	546

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