长鹰信质(002664) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	646	738	868	1062	554	726	938	1129	1763	1877
交易性金融资产	0	0	0	431	76	41	51	0	0	60
应收票据	293	268	201	5	106	242	213	220	277	338
应收账款	392	566	552	560	577	636	791	1232	1405	1061
预付款项	220	251	151	223	263	239	354	390	272	397
其他应收款	3	4	4	34	321	4	3	2	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	346	442	389	457	440	710	920	937	1075	1061
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	62	7	63	8	62	750	1343	975	339	412
流动资产合计	1961	2276	2228	3005	2628	3435	4729	5033	5447	5451
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	470	512	488	480	741	976	1418	1604	2776	0
在建工程	4	1	38	123	22	23	160	717	510	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	76	213	221	209	140	142	193	305	353	350
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	4	393	393	393	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	1	2	4	0	0	5	11	8	8
递延所得税资产	4	4	5	9	10	19	121	94	40	39
其他非流动资产	56	61	66	26	52	70	73	97	49	102
非流动资产合计	645	1217	1213	1244	2770	3260	3052	3953	4831	4846
资产总计	2606	3493	3441	4249	5398	6695	7781	8986	10279	10298
流动负债
短期借款	26	60	62	33	1108	2177	1694	1108	1230	1017
交易性金融负债	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	619	822	682	956	1169	1215	1668	1768	2165	2388
应付账款	149	154	112	323	271	277	579	966	1280	1089
预收款项	8	3	4	131	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	29	38	42	51	43	43	60	78	72	68
应交税费	13	9	7	15	57	10	12	10	15	9
应付利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	22	293	3	3	1	27	19	10	6	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	16	117	52	50
其他流动负债	0	0	0	0	1	20	21	23	327	255
流动负债合计	866	1379	913	1515	2659	3776	4076	4133	5157	4919
非流动负债
长期借款	0	0	180	80	0	0	523	1411	1687	1936
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	14	12	11	0	1	54	49	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	63	240	137	3	6	583	1471	1721	1969
负债合计	869	1443	1153	1652	2663	3782	4658	5604	6879	6888
股东权益
股本	400	400	400	400	400	404	404	406	408	408
资本公积	439	439	439	439	439	476	492	528	546	550
盈余公积	101	122	142	167	200	202	202	203	204	204
库存股	0	0	0	0	0	26	15	7	1	1
未分配利润	756	967	1181	1435	1686	1848	2034	2251	2243	2249
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1696	1928	2163	2441	2725	2904	3117	3382	3400	3410
少数股东权益	40	122	125	157	11	9	6	1	0	-0
股东权益合计	1737	2050	2288	2597	2735	2913	3123	3382	3400	3410
负债和股东权益总计	2606	3493	3441	4249	5398	6695	7781	8986	10279	10298

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1780	2419	2631	2972	2878	3356	3717	4616	5918	5880
营业收入	1780	2419	2631	2972	2878	3356	3717	4616	5918	5880
营业总成本	1497	2104	2310	2605	2661	3130	3516	4286	5836	5837
营业成本	1288	1861	2006	2253	2343	2899	3286	3984	5416	5399
营业税金及附加	16	15	17	18	15	15	17	21	25	27
销售费用	47	50	61	74	28	18	22	21	26	27
管理费用	128	167	96	114	134	98	130	147	174	183
财务费用	0	7	17	3	-8	-29	-69	-33	5	9
资产减值损失	18	4	8	-10	-17	-33	-38	-44	-59	-56
公允价值变动净收益	-0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0
投资收益	-17	3	-2	-0	142	8	2	-1	1	2
对联营企业和合营企业的投资收益	1	0	-2	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	265	326	329	387	371	221	169	292	45	4
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	0	1	0	1	1	0	1	1	1
营业外支出	3	3	5	3	10	2	5	18	12	15
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	265	323	324	385	362	220	165	275	34	-10
所得税	39	44	39	47	63	18	-42	36	14	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	226	279	285	337	299	202	207	239	21	-21
归属于母公司所有者的净利润	231	256	260	306	316	204	211	243	21	-20
少数股东损益	-5	23	24	31	-18	-2	-4	-4	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	299	202	207	239	21	-21
归属于母公司所有者的综合收益总额	231	256	260	306	316	204	211	243	21	-20
归属于母少数股东的综合收益总额	-5	23	24	31	-18	-2	-4	-4	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1746	2532	2953	3319	2913	3519	3717	4387	5760	6110
收到的税费返还	5	21	16	21	12	43	59	67	38	38
收到其他与经营活动有关的现金	39	37	29	44	254	45	108	183	155	62
经营活动现金流入小计	1790	2589	2998	3384	3180	3608	3884	4636	5953	6211
购买商品、接受劳务支付的现金	1041	1865	2083	1942	2436	3101	3091	3565	4510	4790
支付给职工以及为职工支付的现金	230	260	304	331	357	343	390	475	667	666
支付的各项税费	112	102	112	111	138	119	67	95	72	68
支付其他与经营活动有关的现金	99	95	97	109	76	134	137	144	185	182
经营活动现金流出小计	1482	2322	2596	2494	3008	3698	3684	4279	5434	5706
经营活动产生的现金流量净额	307	267	402	891	172	-90	199	357	519	505
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	1	0	0	5	8	2	2	1	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	2	5	4	2	3	0	10	22	20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	11	38	0	139	328	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	43	220	106	236	562	75	40	50	230	800
投资活动现金流入小计	97	235	149	241	708	413	42	62	253	823
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121	141	109	153	283	303	464	748	792	767
投资支付的现金	0	0	285	0	1	0	0	3	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	90	187	158	618	207	40	50	0	230	861
投资活动现金流出小计	211	399	552	771	492	343	514	751	1022	1628
投资活动产生的现金流量净额	-114	-164	-403	-530	217	71	-472	-688	-769	-805
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	27	1	30	13	16
取得借款收到的现金	146	76	447	94	525	568	1134	1447	2037	1822
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	127	2	0	0	1044	1966	2528	2401	2727	2324
筹资活动现金流入小计	273	78	447	94	1569	2561	3664	3878	4777	4162
偿还债务支付的现金	771	42	265	223	378	475	866	514	1846	1806
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	27	48	37	42	52	49	65	88	90
支付其他与筹资活动有关的现金	2	259	78	233	1394	1827	2631	2726	2311	2139
筹资活动现金流出小计	802	328	391	493	1814	2354	3546	3305	4244	4036
筹资活动产生的现金流量净额	-529	-250	56	-399	-246	207	118	573	532	126
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	-2	-1	-1	-4	6	1	4	5
其他原因对现金的影响	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-335	-148	53	-39	142	183	-148	242	286	-170
期初现金及现金等价物余额	822	488	339	392	353	495	678	530	772	1054
期末现金及现金等价物余额	488	339	392	353	495	678	530	772	1059	885

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