东诚药业(002675)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    烟台东诚药业集团股份有限公司
  • 注册地址：
    山东省烟台经济技术开发区长白山路7号
  • 公司简称：
    东诚药业
  • 法人代表：
    由守谊
  • 公司董秘：
    白星华
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    0535-6371119
  • 公司网址：
    www.dcb-group.com
  • 上市时间：
    2012-05-25
  • 发行数量(万股)：
    27000000
  • 发行价格(元)：
    26.0
  • 发行市盈率(倍)：
    22.81
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002675
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.18(元)
  • 每股净资产
    5.6(元)
  • 每股现金流
    0.92(元)
  • 净资产收益率
    3.21(%)
  • 总资产收益率
    1.07(%)
  • 毛利率
    47.46(%)
  • 利润增长率
    21.53(%)
  • 资产负债比
    37.84(%)
  • 市盈率
    82.54(倍)
  • 市净率
    2.65(倍)
  • 市盈增长比率
    5.97(倍)
  • EV / EBIT
    89.38(倍)
  • 市销率
    4.09(倍)
  • 市值(亿)
    119.05(亿元)

注：以上数据是基于东诚药业(002675)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
东诚药业(002675)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 62.16 0.00
2024-12-31 62.21 20.45
2023-12-31 66.76 16.70
2022-12-31 64.60 16.11
2021-12-31 65.62 13.71
2020-12-31 67.17 11.87
2019-12-31 65.51 10.55
2018-12-31 66.17 10.93
2017-12-31 62.37 11.34
2016-12-31 72.26 10.04
2015-12-31 87.76 13.20
历史平均 75.24 14.39
行业平均 61.21 18.48
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
东诚药业(002675)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.60 37.84
2024-12-31 1.46 37.79
2023-12-31 1.27 33.24
2022-12-31 1.33 35.40
2021-12-31 1.42 34.38
2020-12-31 1.55 32.83
2019-12-31 1.27 34.49
2018-12-31 1.44 33.83
2017-12-31 1.63 37.63
2016-12-31 1.73 27.74
2015-12-31 4.57 12.24
历史平均 4.29 24.76
行业平均 1.82 38.79
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 东诚药业(002675)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.60低于历史平均水平4.29，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.60低于行业平均水平1.82，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 东诚药业(002675)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.38高于历史平均水平0.25，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.38低于行业平均水平0.39，说明本公司经营风险处于行业下游。
东诚药业(002675)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 47.46 3.19 3.21 1.07
2024-12-31 47.14 4.93 4.10 1.64
2023-12-31 44.87 7.76 4.39 3.15
2022-12-31 42.94 9.85 6.47 4.31
2021-12-31 40.95 6.67 3.45 3.41
2020-12-31 48.76 15.14 9.35 7.00
2019-12-31 59.35 9.81 3.60 4.03
2018-12-31 57.31 16.67 6.70 5.58
2017-12-31 54.54 16.59 5.95 5.02
2016-12-31 47.13 17.29 4.73 4.69
2015-12-31 37.95 14.03 4.38 4.38
历史平均 35.70 14.75 13.21 9.77
行业平均 48.57 11.42 10.60 6.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 东诚药业(002675)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.47高于历史平均水平0.36，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.47低于行业平均水平0.49，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 东诚药业(002675)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03低于历史平均水平0.15，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 东诚药业(002675)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
东诚药业(002675)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.53 0.00 0.54 0.33
2024-12-31 2.35 1.62 0.53 0.33
2023-12-31 2.00 2.43 0.61 0.41
2022-12-31 1.90 2.72 0.68 0.44
2021-12-31 2.42 3.73 0.78 0.51
2020-12-31 1.80 3.90 0.69 0.46
2019-12-31 1.37 3.89 0.63 0.41
2018-12-31 1.65 3.06 0.51 0.33
2017-12-31 1.26 2.67 0.49 0.30
2016-12-31 1.44 2.70 0.38 0.27
2015-12-31 1.40 2.36 0.36 0.31
历史平均 2.38 4.92 1.10 0.74
行业平均 2.15 3.08 0.93 0.57
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 东诚药业(002675)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.53高于历史平均水平2.38，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.53高于行业平均水平2.15，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 东诚药业(002675)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.54低于历史平均水平1.10，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.54低于行业平均水平0.93，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 东诚药业(002675)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.33低于历史平均水平0.74，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.33低于行业平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
东诚药业(002675)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 144 4495 737
2024-12-31 184 4480 736
2023-12-31 210 4775 608
2022-12-31 307 4749 927
2021-12-31 152 4397 736
2020-12-31 418 4468 714
2019-12-31 155 4293 816
2018-12-31 280 4184 888
2017-12-31 173 2903 314
2016-12-31 131 2768 798
2015-12-31 90 2048 307
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
东诚药业(002675)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.52 35.89
2023-12-31 0.81 49.14
2022-12-31 0.97 40.25
2021-12-31 0.97 79.39
2020-12-31 3.22 96.01
2019-12-31 0.30 24.89
2018-12-31 0.30 6.77
2017-12-31 0.34 16.30
2016-12-31 0.24 18.53
2015-12-31 0.21 28.88
历史平均 0.58 24.33
行业平均 1.17 36.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
东诚药业(002675)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.65 82.54
2024-12-31 2.85 69.57
2023-12-31 2.68 60.98
2022-12-31 2.69 41.62
2021-12-31 2.83 82.09
2020-12-31 2.78 29.78
2019-12-31 3.01 83.53
2018-12-31 1.51 22.51
2017-12-31 2.86 48.05
2016-12-31 3.64 76.83
2015-12-31 6.03 137.68
历史平均 3.27 54.16
行业平均 3.32 32.46
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
东诚药业(002675)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 15.51 0.18
2024-12-31 15.51 0.22
2023-12-31 15.51 0.25
2022-12-31 15.51 0.37
2021-12-31 15.51 0.19
2020-12-31 15.51 0.52
2019-12-31 16.11 0.19
2018-12-31 7.87 0.35
2017-12-31 11.79 0.25
2016-12-31 14.30 0.19
2015-12-31 56.01 0.41
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

东诚药业(002675)的前一交易日收盘价为14.84元， 我们给予的估值为9.01元， 安全边际率为-39.29%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予东诚药业(002675)高估评级。

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