华东重机(002685) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	504	697	279	527	280	159	347	470	751	381
交易性金融资产	0	0	0	22	2	137	130	0	157	390
应收票据	32	241	61	131	116	82	92	16	34	30
应收账款	186	965	1553	2502	1810	1081	806	55	86	115
预付款项	154	165	249	350	452	28	49	29	108	195
其他应收款	29	35	17	25	22	35	6	2	345	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
存货	488	861	726	670	1044	1283	616	342	557	583
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	42	44	0	19	20
其他流动资产	233	242	283	49	57	68	29	92	94	98
流动资产合计	1626	3206	3169	4279	3800	2944	2152	2240	2183	2174
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	72	46	0	28	27
长期股权投资	42	32	31	28	11	11	11	11	11	11
投资性房地产	6	5	5	5	8	3	3	2	2	2
固定资产	156	258	268	423	536	479	560	417	284	0
在建工程	0	11	6	96	0	3	0	371	353	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	56	118	148	143	133	106	99	40	51	77
开发支出	0	0	8	9	0	0	0	0	0	0
商誉	1	2245	2245	2245	1419	366	366	0	76	76
长期待摊费用	2	2	3	3	5	3	16	1	1	1
递延所得税资产	7	22	30	45	86	102	119	34	0	0
其他非流动资产	0	0	22	12	7	18	19	23	48	49
非流动资产合计	270	2695	2765	3067	2260	1166	1225	869	861	883
资产总计	1896	5901	5934	7346	6060	4111	3377	3109	3044	3058
流动负债
短期借款	14	151	370	653	880	342	197	80	80	85
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	69	221	161	206	158	123	79	293	74	74
应付账款	115	326	177	478	276	382	208	367	384	369
预收款项	308	167	243	419	0	0	0	20	0	1
应付职工薪酬	18	67	64	62	37	30	28	29	31	14
应交税费	12	73	76	91	16	2	2	1	5	7
应付利息	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	345	103	107	6	9	10	81	41	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	3	0	31	13	28	42	5	11	12
其他流动负债	0	108	4	204	223	119	107	14	28	28
流动负债合计	535	1461	1199	2255	2072	1579	975	1561	1443	1428
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	53	41	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	13	0	0	62	60	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0
递延所得税负债	0	8	8	7	6	5	4	0	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	8	8	42	60	117	162	135	103	101
负债合计	535	1469	1207	2297	2131	1697	1137	1695	1546	1529
股东权益
股本	689	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008
资本公积	427	3025	3024	3026	3024	3024	3024	3024	3024	3024
盈余公积	19	20	27	33	33	33	33	33	33	33
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	163	277	547	848	-276	-1684	-1862	-2673	-2550	-2516
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1307	4346	4627	4942	3821	2414	2240	1430	1531	1565
少数股东权益	53	85	100	106	108	0	0	-16	-32	-37
股东权益合计	1360	4431	4727	5048	3929	2414	2240	1414	1498	1528
负债和股东权益总计	1896	5901	5934	7346	6060	4111	3377	3109	3044	3058

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2140	5002	9948	13687	7642	7066	1476	671	1184	1247
营业收入	2140	5002	9948	13687	7635	7059	1476	671	1184	1247
营业总成本	2081	4833	9587	13307	7648	7046	1541	839	1285	1271
营业成本	1976	4589	9275	12908	7416	6750	1323	624	1037	1038
营业税金及附加	4	10	21	19	10	10	6	10	6	7
销售费用	45	70	102	112	33	52	46	39	47	48
管理费用	51	137	78	90	92	147	92	128	140	133
财务费用	-6	21	3	32	53	43	17	4	12	2
资产减值损失	10	6	54	-3	-866	-1274	-45	-488	-43	-41
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	9	10	0	0	16	2	2	2	257	257
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	4	-6	-6	-0	-1	0	0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	69	199	392	427	-1101	-1393	-189	-928	124	139
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	4	3	2	0	0	1	1	0	0
营业外支出	0	1	2	1	4	1	2	2	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	70	202	394	428	-1104	-1394	-191	-928	124	138
所得税	18	38	71	65	-33	3	-12	-93	41	41
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	52	164	323	363	-1071	-1396	-179	-836	83	98
归属于母公司所有者的净利润	30	132	308	357	-1073	-1408	-179	-811	123	137
少数股东损益	23	32	15	6	2	11	0	-25	-40	-39
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-1071	-1396	-179	-836	83	98
归属于母公司所有者的综合收益总额	30	132	308	357	-1073	-1408	-179	-811	123	137
归属于母少数股东的综合收益总额	23	32	15	6	2	11	0	-25	-40	-39

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2820	4808	10738	14456	8608	8219	1188	852	1701	1666
收到的税费返还	23	8	29	35	65	39	27	8	4	10
收到其他与经营活动有关的现金	9	24	58	85	4727	4750	18	280	53	39
经营活动现金流入小计	2851	4839	10825	14589	13412	13022	1232	1140	1757	1715
购买商品、接受劳务支付的现金	2580	4870	10572	14200	8572	8075	726	685	1268	1311
支付给职工以及为职工支付的现金	28	55	106	117	121	150	116	132	153	126
支付的各项税费	37	86	222	189	144	52	31	26	18	16
支付其他与经营活动有关的现金	35	83	152	143	4694	4959	88	85	76	84
经营活动现金流出小计	2681	5094	11052	14650	13531	13236	961	928	1515	1538
经营活动产生的现金流量净额	171	-255	-227	-61	-119	-213	271	212	243	177
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2345	1338	1090	2286	870	463	586	480	589	469
取得投资收益收到的现金	9	11	7	6	19	16	9	1	4	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	9	0	1	0	5	0	0	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	5	0	6	174	0	20	228	234
投资活动现金流入小计	2354	1358	1101	2293	894	658	595	501	823	709
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10	17	99	120	76	50	26	407	169	43
投资支付的现金	2565	1302	1399	2071	836	602	548	350	410	642
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	487	0	58	0	0	0	0	43	43
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	8	3	0	17	7	1
投资活动现金流出小计	2575	1806	1498	2249	920	655	575	774	629	729
投资活动产生的现金流量净额	-221	-448	-397	45	-25	3	20	-273	194	-21
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	480	795	102	0	0	12	0	9	2	2
取得借款收到的现金	29	99	355	632	764	3210	217	180	301	341
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	109	72	679	448	281	165	100	185	157	-20
筹资活动现金流入小计	617	966	1136	1081	1045	3388	317	374	460	323
偿还债务支付的现金	100	14	136	394	553	3074	363	293	229	263
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21	22	77	93	91	48	13	10	6	5
支付其他与筹资活动有关的现金	103	71	748	466	350	151	126	164	337	314
筹资活动现金流出小计	224	107	962	953	994	3273	502	467	573	582
筹资活动产生的现金流量净额	393	859	174	127	51	114	-185	-93	-113	-259
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8	-15	12	2	-2	-0	4	3	3	6
其他原因对现金的影响	0	1	4	4	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	351	141	-437	114	-96	-96	110	-151	326	-97
期初现金及现金等价物余额	138	489	630	193	307	210	115	224	73	399
期末现金及现金等价物余额	489	630	193	307	210	115	224	73	399	303

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