亿利达(002686)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浙江亿利达风机股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路
  • 公司简称：
    亿利达
  • 法人代表：
    吴晓明
  • 公司董秘：
    尤加标
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    0576-82655833
  • 公司网址：
    www.yilida.com
  • 上市时间：
    2012-07-02
  • 发行数量(万股)：
    22670000
  • 发行价格(元)：
    16.0
  • 发行市盈率(倍)：
    23.85
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002686
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.06(元)
  • 每股净资产
    3.71(元)
  • 每股现金流
    0.75(元)
  • 净资产收益率
    1.53(%)
  • 总资产收益率
    0.88(%)
  • 毛利率
    22.24(%)
  • 利润增长率
    -10.42(%)
  • 资产负债比
    42.81(%)
  • 市盈率
    78.16(倍)
  • 市净率
    1.19(倍)
  • 市盈增长比率
    -6.91(倍)
  • EV / EBIT
    369.07(倍)
  • 市销率
    1.17(倍)
  • 市值(亿)
    19.57(亿元)

注：以上数据是基于亿利达(002686)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
亿利达(002686)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 57.19 0.00
2024-12-31 55.45 20.06
2023-12-31 57.98 21.42
2022-12-31 57.55 20.07
2021-12-31 57.55 19.25
2020-12-31 51.55 19.60
2019-12-31 41.66 22.20
2018-12-31 49.44 19.02
2017-12-31 65.07 16.94
2016-12-31 67.17 25.95
2015-12-31 67.20 31.55
历史平均 64.54 20.22
行业平均 38.98 17.04
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
亿利达(002686)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.72 42.81
2024-12-31 1.57 44.55
2023-12-31 1.46 42.02
2022-12-31 1.53 42.45
2021-12-31 1.49 42.45
2020-12-31 1.24 48.45
2019-12-31 0.92 58.34
2018-12-31 1.15 50.56
2017-12-31 1.67 34.93
2016-12-31 1.71 32.83
2015-12-31 1.62 32.80
历史平均 1.96 35.46
行业平均 1.22 61.02
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 亿利达(002686)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.72低于历史平均水平1.96，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.72高于行业平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 亿利达(002686)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.43高于历史平均水平0.35，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.43低于行业平均水平0.61，说明本公司经营风险处于行业下游。
亿利达(002686)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 22.24 1.62 1.53 0.88
2024-12-31 22.97 1.51 1.40 0.78
2023-12-31 23.34 1.46 1.28 0.78
2022-12-31 21.17 2.31 2.39 1.47
2021-12-31 19.72 1.59 2.75 1.04
2020-12-31 23.51 2.08 1.64 0.90
2019-12-31 25.42 -33.49 -44.10 -16.10
2018-12-31 27.37 0.26 1.71 0.11
2017-12-31 33.50 12.27 9.33 6.49
2016-12-31 35.40 14.94 12.40 8.85
2015-12-31 34.88 14.16 11.19 8.01
历史平均 33.68 11.93 13.36 8.47
行业平均 19.38 6.54 7.85 3.11
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 亿利达(002686)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.22低于历史平均水平0.34，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.22高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 亿利达(002686)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02低于历史平均水平0.12，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 亿利达(002686)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
亿利达(002686)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.36 0.00 0.95 0.54
2024-12-31 2.21 2.57 0.93 0.51
2023-12-31 2.34 2.50 0.93 0.54
2022-12-31 2.83 3.19 1.11 0.64
2021-12-31 2.82 3.39 1.13 0.65
2020-12-31 2.53 2.22 0.84 0.43
2019-12-31 3.22 2.17 1.15 0.48
2018-12-31 2.80 2.13 0.82 0.41
2017-12-31 3.11 3.12 0.81 0.53
2016-12-31 4.57 2.28 0.88 0.59
2015-12-31 4.07 1.79 0.84 0.57
历史平均 3.65 3.56 1.11 0.68
行业平均 2.84 2.76 1.21 0.47
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 亿利达(002686)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.36低于历史平均水平3.65，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.36低于行业平均水平2.84，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 亿利达(002686)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.95低于历史平均水平1.11，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.95低于行业平均水平1.21，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 亿利达(002686)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.54低于历史平均水平0.68，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.54高于行业平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
亿利达(002686)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 25 1639 333
2024-12-31 23 1624 230
2023-12-31 21 1610 195
2022-12-31 38 1597 111
2021-12-31 43 1568 138
2020-12-31 25 1533 505
2019-12-31 -445 1008 139
2018-12-31 26 1503 304
2017-12-31 141 1507 142
2016-12-31 120 967 203
2015-12-31 96 860 160
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
亿利达(002686)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.18 24.95
2023-12-31 0.37 54.96
2022-12-31 0.37 29.66
2021-12-31 0.37 26.28
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.32 -1.96
2018-12-31 1.00 120.52
2017-12-31 0.55 22.08
2016-12-31 0.40 20.63
2015-12-31 0.30 22.62
历史平均 0.70 40.95
行业平均 2.73 45.38
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
亿利达(002686)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.19 78.16
2024-12-31 1.91 136.46
2023-12-31 1.92 150.31
2022-12-31 1.94 81.11
2021-12-31 1.97 71.87
2020-12-31 2.02 123.38
2019-12-31 2.72 -6.17
2018-12-31 2.05 119.97
2017-12-31 3.72 39.92
2016-12-31 6.32 50.96
2015-12-31 8.44 75.47
历史平均 4.45 54.42
行业平均 1.74 19.70
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
亿利达(002686)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 5.47 0.06
2024-12-31 5.47 0.04
2023-12-31 5.47 0.04
2022-12-31 5.47 0.07
2021-12-31 5.47 0.08
2020-12-31 5.47 0.04
2019-12-31 6.30 -1.02
2018-12-31 6.97 0.06
2017-12-31 12.66 0.32
2016-12-31 14.82 0.29
2015-12-31 17.62 0.23
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

亿利达(002686)的前一交易日收盘价为4.43元， 我们给予的估值为-4.54元， 安全边际率为-202.48%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予亿利达(002686)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。