亿利达(002686) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	227	187	360	299	673	204	237	344	428	514
交易性金融资产	0	0	0	23	0	5	3	3	146	131
应收票据	91	128	217	6	6	12	72	17	15	7
应收账款	299	495	535	482	481	389	518	486	449	369
预付款项	54	75	74	55	79	63	66	58	57	44
其他应收款	9	20	66	11	12	110	5	5	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	140	292	393	343	448	543	531	524	565	551
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	70	58	90	106	41	79	31	43	54	55
流动资产合计	891	1256	1735	1419	1861	1542	1634	1646	1862	1809
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	432	438	708	684	670	563	599	639	631	0
在建工程	31	37	61	111	90	101	41	17	7	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	107	156	484	411	376	328	326	320	319	316
开发支出	32	30	40	53	66	72	62	60	54	56
商誉	165	617	607	285	284	227	219	199	170	170
长期待摊费用	0	0	6	4	4	3	4	3	2	2
递延所得税资产	5	8	33	48	54	55	62	62	86	86
其他非流动资产	1	42	48	65	14	16	22	17	3	2
非流动资产合计	776	1328	1987	1663	1557	1381	1349	1335	1282	1267
资产总计	1666	2584	3722	3082	3418	2924	2983	2982	3144	3076
流动负债
短期借款	213	265	828	859	774	348	221	355	311	289
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	74	95	150	121	136	150	280	273	307	343
应付账款	131	222	263	295	372	370	384	343	414	302
预收款项	28	21	14	20	1	0	1	1	1	2
应付职工薪酬	16	18	40	37	34	40	40	48	57	26
应交税费	37	29	20	15	16	31	22	18	23	8
应付利息	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
其他应付款	22	99	60	17	7	5	10	3	3	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	77	177	135	62	67	53	50	50
其他流动负债	0	0	43	0	2	3	24	7	3	3
流动负债合计	521	750	1504	1547	1503	1034	1070	1131	1189	1049
非流动负债
长期借款	0	116	232	139	66	111	101	30	118	169
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	54	24	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	5	13	15	10	19	27
递延所得税负债	5	11	60	48	43	36	36	33	33	33
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	26	152	378	251	153	207	196	122	211	268
负债合计	547	903	1882	1798	1656	1241	1266	1253	1401	1317
股东权益
股本	412	443	443	436	566	566	566	566	566	566
资本公积	116	506	505	462	831	825	825	825	825	825
盈余公积	39	44	46	46	46	56	63	67	72	72
库存股	20	10	9	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	418	523	516	63	88	121	141	146	153	166
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	967	1507	1503	1008	1533	1568	1597	1610	1624	1639
少数股东权益	152	175	337	276	229	114	119	119	119	121
股东权益合计	1119	1682	1840	1284	1762	1683	1716	1729	1743	1759
负债和股东权益总计	1666	2584	3722	3082	3418	2924	2983	2982	3144	3076

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	987	1367	1511	1481	1484	1906	1908	1600	1619	1672
营业收入	987	1367	1511	1481	1484	1906	1908	1600	1619	1672
营业总成本	835	1191	1517	2068	1473	1886	1855	1550	1565	1618
营业成本	638	909	1098	1105	1135	1530	1504	1227	1247	1300
营业税金及附加	11	13	13	14	10	9	12	13	17	16
销售费用	73	87	106	142	54	72	78	55	52	50
管理费用	101	153	140	171	137	146	149	158	156	156
财务费用	8	16	60	62	56	28	16	12	8	7
资产减值损失	4	13	20	-423	-15	-32	-6	-36	-49	-49
公允价值变动净收益	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	2	1	1	1	40	0	2	1	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	153	177	-5	-531	26	42	38	29	8	9
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	19	9	28	9	2	4	3	2	2
营业外支出	1	2	2	7	1	3	1	1	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	173	194	2	-509	33	41	41	31	9	9
所得税	26	26	-2	-13	3	11	-3	8	-16	-18
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	147	168	4	-496	31	30	44	23	24	27
归属于母公司所有者的净利润	120	141	26	-445	25	43	38	21	23	25
少数股东损益	28	27	-22	-52	6	-13	6	3	2	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	-1	4	1	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	29	29	48	24	25	27
归属于母公司所有者的综合收益总额	121	139	27	-444	24	43	40	21	23	25
归属于母少数股东的综合收益总额	29	26	-21	-51	5	-13	8	3	2	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	829	991	1304	1509	1148	1485	1332	1649	1598	1643
收到的税费返还	6	4	5	10	17	10	3	4	5	6
收到其他与经营活动有关的现金	16	19	20	36	93	72	92	66	28	34
经营活动现金流入小计	851	1013	1329	1554	1258	1567	1427	1720	1632	1684
购买商品、接受劳务支付的现金	366	603	875	840	718	1080	824	1125	919	930
支付给职工以及为职工支付的现金	136	178	238	291	264	296	302	307	320	332
支付的各项税费	85	97	96	79	62	55	71	70	60	70
支付其他与经营活动有关的现金	81	104	106	151	112	125	127	88	79	74
经营活动现金流出小计	668	983	1315	1361	1155	1556	1324	1589	1378	1406
经营活动产生的现金流量净额	183	30	15	194	103	11	102	131	254	277
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	72	57	5	60	30	122	277
取得投资收益收到的现金	0	2	0	1	1	0	0	0	1	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11	1	1	2	1	3	5	1	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	20	0	0	0	0	99	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	60	85	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	14	84	87	75	59	8	164	31	126	281
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55	69	116	112	55	72	52	76	36	35
投资支付的现金	20	30	67	77	26	50	25	40	275	415
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	315	75	22	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	18	68	71	13	0	18	10	0	0	0
投资活动现金流出小计	93	482	328	224	81	140	87	116	311	450
投资活动产生的现金流量净额	-79	-398	-242	-149	-21	-132	77	-85	-185	-168
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3	205	0	2	545	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	294	395	1111	809	889	392	489	610	671	642
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	7	28	70	481	69	145	84	305	208	224
筹资活动现金流入小计	304	629	1182	1292	1503	537	574	915	878	866
偿还债务支付的现金	318	227	588	1064	1038	654	630	538	629	576
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	50	90	63	57	32	30	23	28	26
支付其他与筹资活动有关的现金	12	44	118	374	119	95	121	313	257	272
筹资活动现金流出小计	367	321	795	1501	1214	781	781	874	914	874
筹资活动产生的现金流量净额	-63	308	386	-210	289	-244	-208	40	-36	-9
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-2	3	0	-4	-2	1	-1	2	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	43	-61	162	-165	366	-367	-27	84	35	103
期初现金及现金等价物余额	160	203	142	304	139	505	138	111	195	230
期末现金及现金等价物余额	203	142	304	139	505	138	111	195	230	333

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