远程股份(002692)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    远程电缆股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省宜兴市官林镇远程路8号
  • 公司简称：
    远程股份
  • 法人代表：
    李明
  • 公司董秘：
    李明(代)
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    010-59073566
  • 公司网址：
    www.yccable.cn
  • 上市时间：
    2012-08-07
  • 发行数量(万股)：
    45350000
  • 发行价格(元)：
    15.0
  • 发行市盈率(倍)：
    23.08
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002692
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.1(元)
  • 每股净资产
    1.67(元)
  • 每股现金流
    0.5(元)
  • 净资产收益率
    6.30(%)
  • 总资产收益率
    2.57(%)
  • 毛利率
    10.27(%)
  • 利润增长率
    -3.06(%)
  • 资产负债比
    59.82(%)
  • 市盈率
    30.78(倍)
  • 市净率
    1.94(倍)
  • 市盈增长比率
    -10.06(倍)
  • EV / EBIT
    47.76(倍)
  • 市销率
    0.52(倍)
  • 市值(亿)
    23.20(亿元)

注：以上数据是基于远程股份(002692)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
远程股份(002692)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 40.18 0.00
2024-12-31 36.59 11.72
2023-12-31 40.49 11.30
2022-12-31 42.73 12.62
2021-12-31 38.49 13.30
2020-12-31 36.10 14.81
2019-12-31 38.98 15.37
2018-12-31 38.07 15.55
2017-12-31 48.10 15.27
2016-12-31 52.88 16.86
2015-12-31 47.17 17.19
历史平均 45.79 14.73
行业平均 40.46 17.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
远程股份(002692)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.37 59.82
2024-12-31 1.31 63.41
2023-12-31 1.33 59.51
2022-12-31 1.45 57.27
2021-12-31 1.48 61.51
2020-12-31 4.64 63.90
2019-12-31 5.21 61.02
2018-12-31 1.55 61.93
2017-12-31 1.53 51.90
2016-12-31 1.63 47.12
2015-12-31 1.41 52.83
历史平均 1.56 54.21
行业平均 1.30 59.57
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 远程股份(002692)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.37低于历史平均水平1.56，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.37高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 远程股份(002692)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.60高于历史平均水平0.54，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.60高于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业上游。
远程股份(002692)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 10.27 1.69 6.30 2.57
2024-12-31 10.29 1.58 5.98 2.22
2023-12-31 10.92 1.60 4.57 1.88
2022-12-31 10.93 2.25 6.37 2.77
2021-12-31 12.09 1.53 4.60 1.80
2020-12-31 16.42 -5.06 -14.04 -5.17
2019-12-31 18.93 0.30 0.78 0.31
2018-12-31 17.43 -12.30 -32.63 -12.54
2017-12-31 16.34 2.70 5.00 2.23
2016-12-31 17.30 3.76 6.30 3.39
2015-12-31 17.98 4.88 9.13 4.62
历史平均 15.77 2.86 9.49 3.82
行业平均 22.66 8.97 14.21 5.62
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 远程股份(002692)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.10低于历史平均水平0.16，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.10低于行业平均水平0.23，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 远程股份(002692)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02低于历史平均水平0.03，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 远程股份(002692)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
远程股份(002692)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 9.53 0.00 3.79 1.52
2024-12-31 11.14 12.01 3.85 1.41
2023-12-31 7.74 10.42 2.91 1.18
2022-12-31 9.28 9.74 2.88 1.23
2021-12-31 7.35 8.85 3.06 1.18
2020-12-31 4.84 6.91 2.83 1.02
2019-12-31 4.46 6.62 2.61 1.02
2018-12-31 6.05 6.55 2.68 1.02
2017-12-31 4.75 5.41 1.72 0.83
2016-12-31 6.28 5.35 1.71 0.90
2015-12-31 6.74 5.51 2.01 0.95
历史平均 6.05 8.62 2.86 1.16
行业平均 4.30 3.56 1.52 0.61
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 远程股份(002692)（以下简称“本公司”）当前存货周转率9.53高于历史平均水平6.05，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率9.53高于行业平均水平4.30，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 远程股份(002692)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率3.79高于历史平均水平2.86，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率3.79高于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 远程股份(002692)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.52高于历史平均水平1.16，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.52高于行业平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
远程股份(002692)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 75 1196 361
2024-12-31 70 1174 351
2023-12-31 51 1119 123
2022-12-31 68 1067 136
2021-12-31 46 999 142
2020-12-31 -134 953 116
2019-12-31 8 1087 173
2018-12-31 -367 1123 167
2017-12-31 75 1497 428
2016-12-31 91 1445 360
2015-12-31 128 1403 239
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
远程股份(002692)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.57 20.46
2023-12-31 0.57 28.09
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.25 -1.96
2017-12-31 0.31 28.77
2016-12-31 0.58 53.79
2015-12-31 0.25 12.75
历史平均 0.96 33.83
行业平均 4.19 45.73
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
远程股份(002692)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.94 30.78
2024-12-31 2.13 35.70
2023-12-31 2.24 49.02
2022-12-31 2.35 36.88
2021-12-31 2.51 54.49
2020-12-31 2.63 -18.73
2019-12-31 2.40 307.35
2018-12-31 2.55 -7.82
2017-12-31 4.64 92.85
2016-12-31 5.86 92.93
2015-12-31 4.63 50.73
历史平均 3.63 44.29
行业平均 1.64 11.13
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
远程股份(002692)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 3.49 0.10
2024-12-31 3.49 0.10
2023-12-31 3.49 0.07
2022-12-31 3.49 0.09
2021-12-31 3.49 0.06
2020-12-31 3.49 -0.19
2019-12-31 3.63 0.01
2018-12-31 3.99 -0.51
2017-12-31 9.68 0.10
2016-12-31 11.78 0.13
2015-12-31 19.90 0.39
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

远程股份(002692)的前一交易日收盘价为3.23元， 我们给予的估值为0.85元， 安全边际率为-73.68%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予远程股份(002692)高估评级。

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