顾地科技(002694)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    顾地科技股份有限公司
  • 注册地址：
    湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号
  • 公司简称：
    顾地科技
  • 法人代表：
    任永明
  • 公司董秘：
    张东峰
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    橡胶和塑料制品业
  • 公司电话：
    0711-3613185
  • 公司网址：
    www.goody.com.cn
  • 上市时间：
    2012-08-15
  • 发行数量(万股)：
    36000000
  • 发行价格(元)：
    13.0
  • 发行市盈率(倍)：
    18.57
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002694
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.22(元)
  • 每股净资产
    0.68(元)
  • 每股现金流
    -0.28(元)
  • 净资产收益率
    -32.07(%)
  • 总资产收益率
    -12.50(%)
  • 毛利率
    9.22(%)
  • 利润增长率
    -3.34(%)
  • 资产负债比
    62.44(%)
  • 市盈率
    -23.55(倍)
  • 市净率
    7.55(倍)
  • 市盈增长比率
    6.72(倍)
  • EV / EBIT
    -30.73(倍)
  • 市销率
    3.49(倍)
  • 市值(亿)
    30.88(亿元)

注：以上数据是基于顾地科技(002694)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
顾地科技(002694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 37.56 0.00
2024-12-31 36.60 29.58
2023-12-31 43.20 23.92
2022-12-31 1.92 35.77
2021-12-31 8.84 38.04
2020-12-31 31.59 35.94
2019-12-31 36.98 33.08
2018-12-31 40.69 28.49
2017-12-31 44.04 27.20
2016-12-31 45.55 32.30
2015-12-31 43.46 33.35
历史平均 46.49 26.35
行业平均 49.36 31.59
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
顾地科技(002694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.93 62.44
2024-12-31 0.94 63.40
2023-12-31 1.21 56.80
2022-12-31 0.37 98.08
2021-12-31 0.42 91.16
2020-12-31 0.47 68.41
2019-12-31 0.57 63.02
2018-12-31 0.78 59.31
2017-12-31 0.99 55.96
2016-12-31 1.04 54.45
2015-12-31 1.07 56.54
历史平均 1.16 53.51
行业平均 1.30 50.64
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 顾地科技(002694)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.93低于历史平均水平1.16，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.93低于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 顾地科技(002694)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.62高于历史平均水平0.54，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.62高于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业上游。
顾地科技(002694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 9.22 -15.54 -32.07 -12.50
2024-12-31 7.61 -18.99 -37.59 -14.17
2023-12-31 16.33 9.28 16.02 6.44
2022-12-31 14.22 -13.52 -599.66 -7.81
2021-12-31 10.71 -39.93 -375.21 -28.52
2020-12-31 17.77 -20.84 -33.72 -12.05
2019-12-31 21.24 -0.74 1.08 -0.42
2018-12-31 16.65 -8.34 -11.85 -5.18
2017-12-31 26.18 5.69 10.36 4.17
2016-12-31 24.61 3.18 4.06 2.12
2015-12-31 20.68 1.07 2.66 0.85
历史平均 21.31 2.94 6.71 2.97
行业平均 17.53 5.76 8.52 3.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 顾地科技(002694)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.09低于历史平均水平0.21，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.09低于行业平均水平0.18，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 顾地科技(002694)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.16低于历史平均水平0.03，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.16低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 顾地科技(002694)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.32低于历史平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.32低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
顾地科技(002694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.11 0.00 2.14 0.80
2024-12-31 3.41 2.52 2.04 0.75
2023-12-31 3.33 2.90 1.61 0.69
2022-12-31 3.27 1.62 30.06 0.58
2021-12-31 4.50 1.88 8.08 0.71
2020-12-31 3.80 1.61 1.83 0.58
2019-12-31 3.98 1.70 1.52 0.56
2018-12-31 4.90 2.18 1.53 0.62
2017-12-31 5.11 2.70 1.67 0.73
2016-12-31 3.81 2.07 1.46 0.67
2015-12-31 4.63 2.37 1.82 0.79
历史平均 4.58 3.48 1.85 0.85
行业平均 4.31 1.98 1.27 0.63
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 顾地科技(002694)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.11低于历史平均水平4.58，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.11低于行业平均水平4.31，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 顾地科技(002694)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.14高于历史平均水平1.85，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率2.14高于行业平均水平1.27，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 顾地科技(002694)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.80低于历史平均水平0.85，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.80高于行业平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
顾地科技(002694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -131 409 -165
2024-12-31 -153 408 157
2023-12-31 92 573 433
2022-12-31 -133 22 100
2021-12-31 -583 155 76
2020-12-31 -249 738 82
2019-12-31 11 987 81
2018-12-31 -116 977 59
2017-12-31 114 1098 300
2016-12-31 40 979 170
2015-12-31 25 942 198
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
顾地科技(002694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.10 -2.06
2017-12-31 0.03 3.94
2016-12-31 0.03 9.56
2015-12-31 2.07 479.15
历史平均 1.57 118.71
行业平均 2.00 36.59
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
顾地科技(002694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 7.55 -23.55
2024-12-31 5.64 -15.00
2023-12-31 4.01 25.04
2022-12-31 79.64 -13.28
2021-12-31 11.38 -3.03
2020-12-31 2.40 -7.11
2019-12-31 1.84 170.43
2018-12-31 2.40 -20.22
2017-12-31 11.86 114.47
2016-12-31 14.88 366.17
2015-12-31 6.16 231.84
历史平均 6.13 120.30
行业平均 1.76 18.89
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
顾地科技(002694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 3.20 -0.22
2024-12-31 3.20 -0.21
2023-12-31 3.20 0.13
2022-12-31 3.20 -0.24
2021-12-31 3.20 -1.05
2020-12-31 3.20 -0.45
2019-12-31 3.25 0.02
2018-12-31 4.18 -0.21
2017-12-31 21.81 0.19
2016-12-31 42.15 0.12
2015-12-31 16.80 0.07
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

顾地科技(002694)的前一交易日收盘价为5.17元， 我们给予的估值为1.13元， 安全边际率为-78.14%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予顾地科技(002694)高估评级。

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