煌上煌(002695)基本面研究报告

2025-06-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    江西煌上煌集团食品股份有限公司
  • 注册地址：
    江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号
  • 公司简称：
    煌上煌
  • 法人代表：
    褚浚
  • 公司董秘：
    曾细华
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    农副食品加工业
  • 公司电话：
    0791-85985546
  • 公司网址：
    www.jxhsh.com.cn
  • 上市时间：
    2012-09-05
  • 发行数量(万股)：
    30980000
  • 发行价格(元)：
    30.0
  • 发行市盈率(倍)：
    47.62
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002695
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.11(元)
  • 每股净资产
    5.4(元)
  • 每股现金流
    2.34(元)
  • 净资产收益率
    2.04(%)
  • 总资产收益率
    1.63(%)
  • 毛利率
    32.50(%)
  • 利润增长率
    11.71(%)
  • 资产负债比
    16.24(%)
  • 市盈率
    72.77(倍)
  • 市净率
    1.49(倍)
  • 市盈增长比率
    6.53(倍)
  • EV / EBIT
    71.4(倍)
  • 市销率
    2.48(倍)
  • 市值(亿)
    41.21(亿元)

注：以上数据是基于煌上煌(002695)的2025-06-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
煌上煌(002695)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-06-30TTM 83.76 26.89
2024-12-31 83.96 27.92
2023-12-31 83.22 23.81
2022-12-31 79.35 23.68
2021-12-31 78.67 21.89
2020-12-31 81.66 20.62
2019-12-31 79.41 22.51
2018-12-31 77.44 21.81
2017-12-31 84.41 24.34
2016-12-31 84.24 26.90
2015-12-31 84.71 26.67
历史平均 81.83 23.64
行业平均 40.90 37.62
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
煌上煌(002695)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-06-30TTM 5.78 16.24
2024-12-31 5.65 16.04
2023-12-31 5.25 16.78
2022-12-31 4.15 20.65
2021-12-31 4.57 21.33
2020-12-31 5.18 18.34
2019-12-31 4.47 20.59
2018-12-31 4.11 22.56
2017-12-31 4.84 15.59
2016-12-31 4.72 15.76
2015-12-31 5.31 15.29
历史平均 6.59 18.16
行业平均 1.09 59.77
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 煌上煌(002695)（以下简称“本公司”）当前流动比率5.78低于历史平均水平6.59，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率5.78高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 煌上煌(002695)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.16低于历史平均水平0.18，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.16低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
煌上煌(002695)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-06-30TTM 32.50 3.24 2.04 1.63
2024-12-31 32.76 2.17 1.46 1.15
2023-12-31 29.06 3.45 2.53 1.97
2022-12-31 28.16 0.99 1.31 0.64
2021-12-31 33.00 6.19 6.21 4.79
2020-12-31 37.80 11.74 11.64 9.45
2019-12-31 37.59 10.69 10.24 8.18
2018-12-31 34.47 9.48 9.12 7.21
2017-12-31 34.66 9.93 8.18 7.06
2016-12-31 33.24 7.65 5.56 4.87
2015-12-31 30.65 5.63 3.98 3.55
历史平均 30.85 9.58 10.22 7.91
行业平均 11.42 4.08 9.75 4.13
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 煌上煌(002695)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.33高于历史平均水平0.31，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.33高于行业平均水平0.11，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 煌上煌(002695)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03低于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 煌上煌(002695)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
煌上煌(002695)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-06-30TTM 3.55 1.87 0.60 0.50
2024-12-31 2.57 1.90 0.63 0.53
2023-12-31 2.74 2.40 0.69 0.57
2022-12-31 2.71 2.75 0.82 0.65
2021-12-31 2.13 3.54 0.98 0.77
2020-12-31 1.92 3.90 0.99 0.80
2019-12-31 2.07 3.40 0.96 0.77
2018-12-31 2.32 3.48 0.98 0.76
2017-12-31 2.15 2.92 0.84 0.71
2016-12-31 2.28 2.37 0.76 0.64
2015-12-31 2.27 2.36 0.74 0.63
历史平均 2.39 3.51 1.10 0.84
行业平均 5.72 2.26 2.10 0.85
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 煌上煌(002695)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.55高于历史平均水平2.39，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.55低于行业平均水平5.72，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 煌上煌(002695)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.87低于历史平均水平3.51，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.87低于行业平均水平2.26，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 煌上煌(002695)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.60低于历史平均水平1.10，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.60低于行业平均水平2.10，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 煌上煌(002695)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.50低于历史平均水平0.84，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.50低于行业平均水平0.85，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
煌上煌(002695)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-06-30TTM 57 2773 1201
2024-12-31 40 2754 1128
2023-12-31 71 2794 1128
2022-12-31 31 2344 1026
2021-12-31 145 2328 803
2020-12-31 282 2423 985
2019-12-31 220 2151 1043
2018-12-31 173 1895 931
2017-12-31 141 1723 784
2016-12-31 88 1587 539
2015-12-31 61 1528 683
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
煌上煌(002695)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-06-30TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.69 152.59
2023-12-31 1.13 142.03
2022-12-31 0.09 24.93
2021-12-31 0.38 21.27
2020-12-31 1.45 41.82
2019-12-31 0.50 19.12
2018-12-31 0.69 20.24
2017-12-31 0.06 3.55
2016-12-31 0.21 34.37
2015-12-31 0.58 44.94
历史平均 0.65 28.91
行业平均 3.28 65.78
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
煌上煌(002695)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-06-30TTM 1.49 72.77
2024-12-31 3.23 220.53
2023-12-31 3.17 125.54
2022-12-31 3.48 264.44
2021-12-31 3.50 56.39
2020-12-31 3.37 28.91
2019-12-31 3.91 38.20
2018-12-31 2.70 29.54
2017-12-31 4.93 60.25
2016-12-31 8.92 160.47
2015-12-31 3.08 77.37
历史平均 3.87 58.04
行业平均 2.72 30.33
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
煌上煌(002695)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-06-30TTM 15.91 0.11
2024-12-31 15.91 0.07
2023-12-31 15.91 0.13
2022-12-31 15.91 0.06
2021-12-31 15.91 0.28
2020-12-31 15.91 0.55
2019-12-31 16.40 0.43
2018-12-31 9.94 0.34
2017-12-31 16.98 0.28
2016-12-31 28.31 0.18
2015-12-31 37.19 0.48
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

煌上煌(002695)的前一交易日收盘价为8.02元， 我们给予的估值为9.8元， 安全边际率为22.19%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予煌上煌(002695)低估评级。

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