煌上煌(002695) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	48	774	623	738	683	539	784	931	1043	1188
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	1	0	1	1	1	0	0	2	0
应收账款	9	13	16	18	43	44	46	31	53	104
预付款项	22	25	33	48	59	65	61	74	42	41
其他应收款	7	7	9	9	14	13	9	15	16	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	216	258	312	294	352	356	449	535	638	591
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	80	13	12	172	3	79	73	90
流动资产合计	303	1078	1074	1120	1163	1190	1352	1665	1867	2036
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	188	211	280	275	488	515	506	545	623	625
在建工程	17	52	46	97	32	41	42	73	56	72
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	67	66	74	73	79	97	93	96	99	97
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40
长期待摊费用	3	5	5	3	7	15	13	22	36	43
递延所得税资产	2	2	2	1	11	9	9	20	21	21
其他非流动资产	0	0	0	30	8	8	24	36	22	9
非流动资产合计	277	335	408	480	665	724	726	832	897	906
资产总计	579	1413	1482	1600	1828	1914	2078	2497	2765	2943
流动负债
短期借款	110	0	0	0	47	67	67	74	92	100
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
应付账款	27	38	21	19	34	53	51	86	95	82
预收款项	3	2	1	2	2	5	5	9	9	0
应付职工薪酬	1	1	1	1	1	1	12	16	19	7
应交税费	16	4	-7	4	10	16	16	19	16	17
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
其他应付款	43	44	47	82	121	110	128	196	180	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	200	88	63	108	219	252	279	405	417	374
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	32	17	16	15	10	9
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	6	8	8	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	6	8	8	10	61	50	45	158	152	148
负债合计	206	96	71	118	280	302	324	563	569	522
股东权益
股本	93	124	124	127	127	500	500	514	513	513
资本公积	94	909	909	944	944	614	614	745	776	783
盈余公积	17	23	32	39	42	62	68	75	92	92
库存股	0	0	0	31	19	0	0	110	62	30
未分配利润	170	261	346	403	434	411	540	671	832	1014
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	374	1317	1411	1482	1528	1587	1723	1895	2151	2372
少数股东权益	0	0	0	0	21	26	32	39	44	48
股东权益合计	374	1317	1411	1482	1548	1612	1754	1934	2196	2420
负债和股东权益总计	579	1413	1482	1600	1828	1914	2078	2497	2765	2943

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	886	890	893	984	1151	1218	1478	1898	2117	2374
营业收入	886	890	893	984	1151	1218	1478	1898	2117	2374
营业总成本	782	769	747	867	1068	1100	1300	1692	1881	2122
营业成本	675	639	603	683	798	813	966	1243	1321	1511
营业税金及附加	6	6	6	7	9	13	17	20	19	19
销售费用	47	60	68	98	153	151	177	240	313	364
管理费用	49	60	91	101	117	121	141	141	159	154
财务费用	4	3	-22	-22	-15	-3	-3	-7	-9	-10
资产减值损失	0	0	0	0	6	6	2	-2	0	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	1	3	0	2	6	3	3	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	104	121	148	120	83	119	187	218	264	286
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	6	3	2	4	6	2	6	11	9
营业外支出	0	1	2	1	1	3	4	3	3	4
非流动资产处置净损失	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	107	126	149	120	86	122	186	222	272	291
所得税	26	28	27	22	22	29	40	42	46	48
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	81	97	122	99	65	93	147	180	226	243
归属于母公司所有者的净利润	81	97	122	99	61	88	141	173	220	242
少数股东损益	0	0	0	0	4	5	6	7	6	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	81	97	122	99	61	88	141	173	220	242
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	4	5	6	7	6	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1034	1038	1044	1166	1325	1429	1781	2178	2790	3346
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	21	18	28	30	129	14	54	65	66	17
经营活动现金流入小计	1055	1056	1072	1196	1454	1443	1835	2243	2856	3363
购买商品、接受劳务支付的现金	800	763	804	813	912	890	1215	1424	1928	2327
支付给职工以及为职工支付的现金	32	32	35	44	75	84	110	138	204	214
支付的各项税费	83	101	104	100	131	126	170	212	198	206
支付其他与经营活动有关的现金	74	85	74	116	227	175	207	316	302	400
经营活动现金流出小计	988	981	1018	1074	1345	1276	1702	2090	2631	3146
经营活动产生的现金流量净额	67	74	54	122	109	168	133	153	225	218
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	100	80	0	200	170	310	320	140
取得投资收益收到的现金	0	0	1	3	0	2	6	3	3	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	0	1	0	1	0	5	3	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	2	0	0	0	6	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3	3	102	83	1	208	181	316	324	143
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56	85	98	88	133	104	56	142	122	115
投资支付的现金	0	0	180	0	0	385	0	380	290	120
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	56	85	278	88	138	489	56	522	412	235
投资活动产生的现金流量净额	-53	-82	-177	-5	-136	-281	125	-206	-88	-92
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	852	0	31	-19	0	0	110	-5	-11
取得借款收到的现金	140	165	0	0	81	84	0	84	92	151
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	7	120	12	12
筹资活动现金流入小计	140	1017	0	31	63	84	7	315	99	152
偿还债务支付的现金	130	275	0	0	62	79	1	74	78	112
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4	3	28	33	30	35	10	40	45	49
支付其他与筹资活动有关的现金	0	6	0	0	0	0	11	0	0	0
筹资活动现金流出小计	134	284	28	33	92	114	21	114	124	161
筹资活动产生的现金流量净额	6	733	-28	-2	-29	-30	-14	200	-25	-9
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-0	-0	0	6	1	-1	-1	30	30	30
现金及现金等价物净增加额	20	725	-150	115	-56	-144	244	148	112	116
期初现金及现金等价物余额	29	48	774	623	738	683	539	784	931	1043
期末现金及现金等价物余额	48	774	623	738	683	539	784	931	1043	1159

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