新疆浩源(002700)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    新疆浩源天然气股份有限公司
  • 注册地址：
    新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号
  • 公司简称：
    新疆浩源
  • 法人代表：
    周举东
  • 公司董秘：
    韩小锋
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    燃气生产和供应业
  • 公司电话：
    0997-2285210
  • 公司网址：
    www.hytrq.com
  • 上市时间：
    2012-09-20
  • 发行数量(万股)：
    18340000
  • 发行价格(元)：
    21.73
  • 发行市盈率(倍)：
    27.16
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002700
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.22(元)
  • 每股净资产
    3.19(元)
  • 每股现金流
    0.35(元)
  • 净资产收益率
    6.81(%)
  • 总资产收益率
    5.92(%)
  • 毛利率
    23.36(%)
  • 利润增长率
    9.25(%)
  • 资产负债比
    11.72(%)
  • 市盈率
    21.61(倍)
  • 市净率
    1.47(倍)
  • 市盈增长比率
    2.36(倍)
  • EV / EBIT
    19.98(倍)
  • 市销率
    2.77(倍)
  • 市值(亿)
    19.81(亿元)

注：以上数据是基于新疆浩源(002700)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
新疆浩源(002700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 88.28 0.00
2024-12-31 85.65 19.76
2023-12-31 73.24 25.04
2022-12-31 75.47 29.82
2021-12-31 73.18 43.83
2020-12-31 81.69 31.06
2019-12-31 84.96 26.81
2018-12-31 85.48 30.61
2017-12-31 86.41 36.15
2016-12-31 84.93 38.10
2015-12-31 80.63 39.62
历史平均 74.10 45.57
行业平均 41.47 45.09
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
新疆浩源(002700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 6.11 11.72
2024-12-31 5.08 14.35
2023-12-31 2.30 26.76
2022-12-31 2.40 24.53
2021-12-31 1.41 26.82
2020-12-31 2.69 18.31
2019-12-31 4.05 15.04
2018-12-31 3.88 14.52
2017-12-31 4.14 13.59
2016-12-31 3.43 15.07
2015-12-31 2.55 19.37
历史平均 2.85 25.90
行业平均 0.78 58.53
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新疆浩源(002700)（以下简称“本公司”）当前流动比率6.11高于历史平均水平2.85，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率6.11高于行业平均水平0.78，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新疆浩源(002700)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.12低于历史平均水平0.26，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.12低于行业平均水平0.59，说明本公司经营风险处于行业下游。
新疆浩源(002700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 23.36 12.67 6.81 5.92
2024-12-31 23.54 13.12 7.00 5.90
2023-12-31 26.68 14.69 12.66 9.10
2022-12-31 23.95 12.87 11.10 7.97
2021-12-31 30.17 -39.58 -29.91 -27.57
2020-12-31 30.30 -49.51 -23.79 -19.10
2019-12-31 27.72 13.46 6.52 5.24
2018-12-31 32.00 17.00 6.86 5.62
2017-12-31 37.38 20.50 7.88 6.64
2016-12-31 40.92 22.60 8.90 7.33
2015-12-31 44.04 25.86 13.25 10.36
历史平均 44.41 25.07 15.38 9.53
行业平均 13.29 6.75 8.29 3.65
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新疆浩源(002700)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.23低于历史平均水平0.44，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.23高于行业平均水平0.13，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新疆浩源(002700)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.13低于历史平均水平0.25，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.13高于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新疆浩源(002700)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
新疆浩源(002700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 21.99 0.00 0.53 0.47
2024-12-31 18.76 2.28 0.52 0.45
2023-12-31 17.80 2.47 0.85 0.62
2022-12-31 15.71 2.08 0.82 0.62
2021-12-31 12.69 1.59 0.95 0.70
2020-12-31 9.57 1.24 0.47 0.39
2019-12-31 10.58 1.45 0.46 0.39
2018-12-31 7.68 1.08 0.39 0.33
2017-12-31 11.24 0.90 0.37 0.32
2016-12-31 10.44 0.85 0.38 0.32
2015-12-31 8.27 1.01 0.50 0.40
历史平均 8.36 0.88 0.60 0.38
行业平均 13.11 1.21 1.31 0.54
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新疆浩源(002700)（以下简称“本公司”）当前存货周转率21.99高于历史平均水平8.36，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率21.99高于行业平均水平13.11，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新疆浩源(002700)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.53低于历史平均水平0.60，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.53低于行业平均水平1.31，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新疆浩源(002700)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.47高于历史平均水平0.38，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.47低于行业平均水平0.54，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
新疆浩源(002700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 92 1347 150
2024-12-31 93 1332 478
2023-12-31 99 783 438
2022-12-31 78 702 443
2021-12-31 -188 628 200
2020-12-31 -201 846 221
2019-12-31 70 1075 76
2018-12-31 70 1017 604
2017-12-31 76 961 534
2016-12-31 80 899 76
2015-12-31 111 836 237
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
新疆浩源(002700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.97 29.30
2023-12-31 1.06 30.69
2022-12-31 0.89 32.50
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 1.03 -14.70
2019-12-31 0.42 18.07
2018-12-31 0.30 18.17
2017-12-31 0.30 17.84
2016-12-31 0.36 23.75
2015-12-31 0.31 16.94
历史平均 0.35 19.48
行业平均 3.23 50.50
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
新疆浩源(002700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.47 21.61
2024-12-31 2.10 30.05
2023-12-31 3.65 28.85
2022-12-31 4.07 36.68
2021-12-31 4.56 -15.23
2020-12-31 3.38 -14.22
2019-12-31 2.79 42.76
2018-12-31 4.11 59.95
2017-12-31 4.70 59.65
2016-12-31 5.87 65.91
2015-12-31 7.36 55.53
历史平均 5.64 54.38
行业平均 1.46 16.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
新疆浩源(002700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 6.77 0.22
2024-12-31 6.77 0.23
2023-12-31 6.77 0.23
2022-12-31 6.77 0.18
2021-12-31 6.77 -0.44
2020-12-31 6.77 -0.48
2019-12-31 7.10 0.17
2018-12-31 9.90 0.17
2017-12-31 10.70 0.18
2016-12-31 12.49 0.19
2015-12-31 14.57 0.26
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

新疆浩源(002700)的前一交易日收盘价为4.69元， 我们给予的估值为9.06元， 安全边际率为93.18%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予新疆浩源(002700)低估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。