新疆浩源(002700) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	489	574	607	77	221	200	444	447	807	199
交易性金融资产	0	0	0	6	4	3	5	126	221	785
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	26	22	30	32	22	20	30	31	27	27
预付款项	9	8	19	57	19	43	38	15	21	30
其他应收款	1	2	3	594	208	2	1	2	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	2	0	5	28	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	20	20	36	35	31	33	28	27	29	25
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	6	3	4	4	4	10	4	6	9	8
流动资产合计	552	631	700	811	536	314	551	655	1122	1080
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	4	5	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	409	407	381	357	337	373	281	270	308	0
在建工程	34	20	48	63	65	14	8	24	23	0
工程物资	1	1	2	1	2	3	5	2	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	67	65	62	55	49	47	45	44	45	44
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	2	1	0	0	0	32	57	58
递延所得税资产	0	0	1	1	48	50	51	51	5	5
其他非流动资产	0	0	50	44	44	17	0	0	0	0
非流动资产合计	522	494	546	522	551	537	390	423	439	452
资产总计	1073	1125	1246	1333	1086	850	941	1078	1561	1532
流动负债
短期借款	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
应付账款	68	65	65	63	47	53	43	45	47	42
预收款项	79	67	97	112	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	6	8	8	13	11	14	10	13	11	5
应交税费	6	8	5	3	4	4	2	1	3	2
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	13	14	0
其他应付款	2	5	3	3	2	3	3	3	3	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	11	12	12	15	10	7
流动负债合计	161	152	181	200	199	223	229	285	221	177
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	1	0	0	0	5	1	4	3	3
负债合计	162	153	181	200	199	228	231	288	224	180
股东权益
股本	422	422	422	422	422	422	422	422	414	414
资本公积	24	24	23	23	24	24	24	24	508	508
盈余公积	52	61	69	76	76	76	76	86	78	78
库存股	0	0	0	0	15	33	33	33	0	0
未分配利润	399	452	502	552	336	134	212	276	331	346
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	899	961	1017	1075	846	628	702	783	1332	1347
少数股东权益	12	11	48	57	42	-5	8	7	6	6
股东权益合计	912	973	1065	1132	888	622	710	789	1337	1353
负债和股东权益总计	1073	1125	1246	1333	1086	850	941	1078	1561	1532

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	348	365	412	519	419	592	583	667	702	715
营业收入	348	365	412	519	419	592	583	667	702	715
营业总成本	251	275	330	440	340	494	508	545	590	607
营业成本	206	228	280	375	292	414	443	489	537	548
营业税金及附加	4	3	4	4	2	4	4	4	3	3
销售费用	35	33	37	38	32	33	24	27	27	28
管理费用	16	14	24	34	35	39	37	32	31	34
财务费用	-8	-14	-18	-17	-23	-0	-3	-7	-8	-6
资产减值损失	-0	11	1	0	-8	-77	0	-4	-0	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	2	-1	9	0	0	5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	1	-1	-1	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	97	90	82	83	-243	-214	83	117	108	108
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	2	1	1	3	1	3	4	6	6
营业外支出	4	2	0	1	1	6	4	3	5	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	95	91	83	82	-241	-219	83	118	109	108
所得税	16	16	13	13	-33	15	8	20	17	18
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	79	75	70	70	-207	-234	75	98	92	91
归属于母公司所有者的净利润	80	76	70	70	-201	-188	78	99	93	92
少数股东损益	-1	-1	0	-0	-6	-47	-3	-1	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-207	-234	75	98	92	91
归属于母公司所有者的综合收益总额	80	76	70	70	-201	-188	78	99	93	92
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-1	0	-0	-6	-47	-3	-1	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	413	406	473	585	506	654	647	777	693	692
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1
收到其他与经营活动有关的现金	2	5	2	3	82	11	7	5	21	22
经营活动现金流入小计	415	411	475	588	589	665	654	783	719	715
购买商品、接受劳务支付的现金	181	234	292	408	291	415	400	459	525	533
支付给职工以及为职工支付的现金	31	34	44	58	55	63	72	61	67	68
支付的各项税费	44	22	36	38	25	39	34	48	38	38
支付其他与经营活动有关的现金	29	12	23	613	20	30	19	21	33	34
经营活动现金流出小计	285	302	395	1117	391	546	525	589	663	673
经营活动产生的现金流量净额	130	109	80	-529	197	118	129	194	56	42
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
取得投资收益收到的现金	0	0	0	-6	2	0	0	1	0	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	0	17	5	0	0	0	7	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	1	2	0	141	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	209	425	1555	631	30	2	50	6	131	340
投资活动现金流入小计	209	427	1556	642	39	2	191	7	137	602
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68	24	90	23	28	80	106	67	119	123
投资支付的现金	0	0	0	0	0	28	0	0	220	1035
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	-3	0	2	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	413	40	1496	619	45	1	2	127	325	325
投资活动现金流出小计	481	64	1583	642	75	109	108	194	664	1483
投资活动产生的现金流量净额	-271	363	-27	-0	-36	-107	83	-187	-527	-881
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	31	8	0	4	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	1	9	0	0	35	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	539	539
筹资活动现金流入小计	0	0	32	17	0	4	35	0	539	539
偿还债务支付的现金	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19	14	13	13	15	15	2	11	28	28
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	22	3	0	0	0
筹资活动现金流出小计	19	14	14	17	16	36	4	12	28	28
筹资活动产生的现金流量净额	-19	-14	18	0	-16	-32	31	-12	511	511
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	-0	-0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	3	-1	-1	1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-161	458	70	-529	146	-21	243	-5	40	-329
期初现金及现金等价物余额	237	76	534	604	76	221	200	443	438	478
期末现金及现金等价物余额	76	534	604	76	221	200	443	438	478	150

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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