浙江世宝(002703)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浙江世宝股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省义乌市佛堂镇双林路1号
  • 公司简称：
    浙江世宝
  • 法人代表：
    张世权
  • 公司董秘：
    刘晓平
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    汽车制造业
  • 公司电话：
    0571-28025692
  • 公司网址：
    www.zjshibao.com
  • 上市时间：
    2012-11-02
  • 发行数量(万股)：
    15000000
  • 发行价格(元)：
    2.58
  • 发行市盈率(倍)：
    7.17
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002703
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.13(元)
  • 每股净资产
    1.7(元)
  • 每股现金流
    0.18(元)
  • 净资产收益率
    -7.70(%)
  • 总资产收益率
    -6.18(%)
  • 毛利率
    19.14(%)
  • 利润增长率
    -28.47(%)
  • 资产负债比
    31.79(%)
  • 市盈率
    -92.01(倍)
  • 市净率
    7.09(倍)
  • 市盈增长比率
    2.77(倍)
  • EV / EBIT
    -80.53(倍)
  • 市销率
    8.65(倍)
  • 市值(亿)
    94.99(亿元)

注：以上数据是基于浙江世宝(002703)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
浙江世宝(002703)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 68.21 34.67
2019-12-31 65.54 36.26
2018-12-31 72.88 31.71
2017-12-31 70.76 28.16
2016-12-31 72.00 28.88
2015-12-31 77.55 23.96
2014-12-31 68.64 21.38
2013-12-31 59.01 33.18
2012-12-31 62.07 29.80
2011-12-31 62.97 27.61
2010-12-31 71.12 34.81
历史平均 68.56 28.83
行业平均 40.32 16.49
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
浙江世宝(002703)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.68 31.79
2019-12-31 1.58 34.46
2018-12-31 2.25 27.12
2017-12-31 2.24 29.24
2016-12-31 2.43 28.00
2015-12-31 3.05 22.45
2014-12-31 2.30 31.36
2013-12-31 1.37 40.99
2012-12-31 1.59 37.93
2011-12-31 1.58 37.03
2010-12-31 1.94 28.88
历史平均 2.08 31.44
行业平均 1.16 59.76
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 浙江世宝(002703)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.68低于历史平均水平2.08，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.68高于行业平均水平1.16，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 浙江世宝(002703)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.32高于历史平均水平0.31，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.32低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
浙江世宝(002703)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 19.14 -10.96 -7.70 -6.18
2019-12-31 14.05 -19.94 -13.57 -9.92
2018-12-31 17.14 0.17 0.49 0.10
2017-12-31 17.75 2.32 2.21 1.27
2016-12-31 22.68 5.81 4.31 3.18
2015-12-31 25.92 6.20 3.71 2.75
2014-12-31 26.78 4.50 3.05 1.74
2013-12-31 26.43 6.75 6.57 3.46
2012-12-31 30.74 12.56 10.06 5.83
2011-12-31 35.47 17.68 17.60 10.52
2010-12-31 35.91 19.11 18.73 12.87
历史平均 26.54 8.34 7.41 4.64
行业平均 15.17 4.66 8.55 3.80
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 浙江世宝(002703)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.19低于历史平均水平0.27，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.19高于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 浙江世宝(002703)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.11低于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.11低于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 浙江世宝(002703)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.08低于历史平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.08低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
浙江世宝(002703)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.12 1.63 0.83 0.56
2019-12-31 3.89 1.37 0.76 0.50
2018-12-31 3.17 1.75 0.76 0.55
2017-12-31 3.40 1.95 0.78 0.55
2016-12-31 3.59 1.90 0.76 0.55
2015-12-31 2.46 1.85 0.57 0.44
2014-12-31 2.94 1.81 0.56 0.39
2013-12-31 2.74 1.55 0.87 0.51
2012-12-31 2.78 1.56 0.75 0.46
2011-12-31 3.30 2.16 0.95 0.60
2010-12-31 2.54 1.93 0.95 0.67
历史平均 2.99 1.83 0.77 0.52
行业平均 7.76 4.85 1.97 0.80
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 浙江世宝(002703)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.12高于历史平均水平2.99，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.12低于行业平均水平7.76，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 浙江世宝(002703)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.63低于历史平均水平1.83，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.63低于行业平均水平4.85，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 浙江世宝(002703)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.83高于历史平均水平0.77，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.83低于行业平均水平1.97，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 浙江世宝(002703)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.56高于历史平均水平0.52，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.56低于行业平均水平0.80，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
浙江世宝(002703)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -103 1341 142
2019-12-31 -177 1302 117
2018-12-31 7 1479 120
2017-12-31 33 1475 160
2016-12-31 63 1474 117
2015-12-31 54 1443 486
2014-12-31 43 1421 743
2013-12-31 49 744 59
2012-12-31 72 717 77
2011-12-31 113 641 41
2010-12-31 103 552 49
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
浙江世宝(002703)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.48 96.72
2016-12-31 0.32 49.75
2015-12-31 0.30 58.99
2014-12-31 0.27 51.21
2013-12-31 0.81 90.99
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.44 69.53
行业平均 2.80 48.72
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
浙江世宝(002703)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 7.09 -92.01
2019-12-31 2.79 -20.56
2018-12-31 2.24 454.58
2017-12-31 4.43 200.22
2016-12-31 6.61 153.33
2015-12-31 7.36 198.22
2014-12-31 5.77 188.97
2013-12-31 7.39 112.49
2012-12-31 6.40 63.63
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.74 195.92
行业平均 1.55 18.23
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
浙江世宝(002703)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.67 -0.13
2019-12-31 4.60 -0.22
2018-12-31 4.19 0.01
2017-12-31 8.28 0.04
2016-12-31 30.82 0.20
2015-12-31 33.60 0.17
2014-12-31 25.95 0.14
2013-12-31 19.78 0.18
2012-12-31 16.53 0.26
2011-12-31 0.00 0.43
2010-12-31 0.00 0.39
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

浙江世宝(002703)的前一交易日收盘价为12.03元， 我们给予的估值为-1.91元， 安全边际率为-115.88%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予浙江世宝(002703)高估评级。

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