登云股份(002715)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    怀集登云汽配股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省怀集县怀城镇登云亭
  • 公司简称：
    登云股份
  • 法人代表：
    杨海坤
  • 公司董秘：
    张福如
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    汽车制造业
  • 公司电话：
    0758-5525368
  • 公司网址：
    www.huaijivalve.com
  • 上市时间：
    2014-02-18
  • 发行数量(万股)：
    23000000
  • 发行价格(元)：
    10.16
  • 发行市盈率(倍)：
    26.52
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002715
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.01(元)
  • 每股净资产
    5.2(元)
  • 每股现金流
    0.35(元)
  • 净资产收益率
    0.12(%)
  • 总资产收益率
    0.06(%)
  • 毛利率
    26.46(%)
  • 利润增长率
    -19.05(%)
  • 资产负债比
    53.81(%)
  • 市盈率
    1417.67(倍)
  • 市净率
    1.73(倍)
  • 市盈增长比率
    -74.42(倍)
  • EV / EBIT
    671.09(倍)
  • 市销率
    1.62(倍)
  • 市值(亿)
    8.27(亿元)

注：以上数据是基于登云股份(002715)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
登云股份(002715)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 46.19 0.00
2024-12-31 46.53 42.08
2023-12-31 40.29 41.67
2022-12-31 38.96 37.39
2021-12-31 50.68 32.03
2020-12-31 69.25 37.93
2019-12-31 69.11 40.41
2018-12-31 62.36 27.32
2017-12-31 68.20 32.73
2016-12-31 66.64 34.97
2015-12-31 61.81 35.63
历史平均 56.37 27.77
行业平均 37.00 18.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
登云股份(002715)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.28 53.81
2024-12-31 1.06 53.47
2023-12-31 1.35 59.71
2022-12-31 1.37 61.04
2021-12-31 1.48 49.32
2020-12-31 1.77 30.75
2019-12-31 1.76 30.89
2018-12-31 1.57 37.64
2017-12-31 1.80 31.80
2016-12-31 1.70 33.36
2015-12-31 1.46 38.19
历史平均 1.82 43.63
行业平均 1.09 63.00
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 登云股份(002715)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.28低于历史平均水平1.82，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.28高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 登云股份(002715)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.54高于历史平均水平0.44，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.54低于行业平均水平0.63，说明本公司经营风险处于行业下游。
登云股份(002715)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 26.46 0.11 0.12 0.06
2024-12-31 27.25 1.00 1.07 0.50
2023-12-31 28.44 4.37 5.74 2.31
2022-12-31 23.30 -26.03 -33.86 -13.19
2021-12-31 26.50 1.42 1.34 0.68
2020-12-31 24.68 4.12 3.02 2.09
2019-12-31 24.30 1.11 0.76 0.52
2018-12-31 25.89 2.90 2.10 1.31
2017-12-31 25.18 2.62 1.88 1.28
2016-12-31 25.86 4.12 2.55 1.70
2015-12-31 21.33 -13.40 -7.25 -4.48
历史平均 30.18 5.72 7.30 3.38
行业平均 15.97 4.31 9.14 3.50
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 登云股份(002715)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.26低于历史平均水平0.30，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.26高于行业平均水平0.16，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 登云股份(002715)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.00低于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.00低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 登云股份(002715)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.00低于历史平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.00低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
登云股份(002715)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.00 0.00 1.07 0.49
2024-12-31 1.91 1.18 1.07 0.50
2023-12-31 1.88 1.27 1.31 0.53
2022-12-31 1.62 1.36 1.30 0.51
2021-12-31 1.74 1.49 0.94 0.48
2020-12-31 1.51 1.34 0.73 0.51
2019-12-31 1.38 1.16 0.68 0.47
2018-12-31 1.43 1.66 0.73 0.45
2017-12-31 1.68 1.49 0.72 0.49
2016-12-31 1.54 1.18 0.62 0.41
2015-12-31 1.21 0.94 0.54 0.33
历史平均 1.61 1.97 0.92 0.48
行业平均 6.28 4.33 2.11 0.78
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 登云股份(002715)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.00高于历史平均水平1.61，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.00低于行业平均水平6.28，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 登云股份(002715)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.07高于历史平均水平0.92，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.07低于行业平均水平2.11，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 登云股份(002715)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.49高于历史平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.49低于行业平均水平0.78，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
登云股份(002715)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 1 479 32
2024-12-31 5 478 28
2023-12-31 24 414 52
2022-12-31 -132 390 33
2021-12-31 7 514 69
2020-12-31 15 509 61
2019-12-31 4 493 55
2018-12-31 10 488 42
2017-12-31 9 477 76
2016-12-31 12 465 69
2015-12-31 -32 444 86
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
登云股份(002715)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.15 86.06
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.23 44.98
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.15 -17.16
历史平均 0.20 10.43
行业平均 3.72 46.49
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
登云股份(002715)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.73 1417.67
2024-12-31 6.21 577.92
2023-12-31 7.16 124.71
2022-12-31 7.61 -22.46
2021-12-31 5.77 430.67
2020-12-31 5.83 193.33
2019-12-31 3.40 448.86
2018-12-31 3.12 148.31
2017-12-31 5.59 297.68
2016-12-31 7.04 276.08
2015-12-31 8.19 -112.91
历史平均 5.69 151.73
行业平均 1.29 13.61
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
登云股份(002715)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 21.49 0.01
2024-12-31 21.49 0.04
2023-12-31 21.49 0.17
2022-12-31 21.49 -0.96
2021-12-31 21.49 0.05
2020-12-31 21.49 0.11
2019-12-31 18.20 0.04
2018-12-31 16.55 0.11
2017-12-31 28.98 0.10
2016-12-31 35.59 0.13
2015-12-31 39.48 -0.35
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

登云股份(002715)的前一交易日收盘价为8.99元， 我们给予的估值为4.97元， 安全边际率为-44.72%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予登云股份(002715)高估评级。

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