金贵银业(002716) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1379	2061	1446	237	556	262	427	91	572	450
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0
应收账款	3	1	14	19	6	1	2	2	8	18
预付款项	622	692	2439	611	3	28	4	46	23	147
其他应收款	75	102	254	3691	266	88	73	28	28	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	3601	3880	4503	2606	197	1213	1170	1686	1063	1786
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	124	100	46	33	59	107	78	59	14	12
流动资产合计	5817	6836	8952	7448	1087	1699	1753	1912	1707	2440
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
长期股权投资	9	0	0	0	0	0	0	0	6	4
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	112	172	172
固定资产	983	1364	1312	1278	1297	1218	1118	959	1460	0
在建工程	148	74	154	150	57	54	50	3	33	0
工程物资	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	777	1201	1257	1234	1180	1160	1153	1147	2060	2039
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	31	25	28	23	35	32	44	48	44	52
递延所得税资产	21	19	17	0	0	0	2	0	7	7
其他非流动资产	11	57	0	0	0	0	0	0	11	11
非流动资产合计	1983	2740	2767	2685	2561	2457	2359	2275	3814	3805
资产总计	7800	9576	11720	10133	3649	4156	4112	4187	5521	6245
流动负债
短期借款	844	851	1193	3860	0	0	0	0	0	169
交易性金融负债	323	317	23	2	0	0	0	0	0	0
应付票据	509	412	1618	1309	0	0	0	0	0	0
应付账款	132	249	404	465	99	389	782	1141	759	1181
预收款项	763	797	1452	762	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	9	12	12	32	16	7	9	8	51	50
应交税费	27	45	39	16	31	10	10	8	31	34
应付利息	51	56	45	196	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	21	203	174	709	469	663	449	322	173	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	528	384	1656	1581	0	0	0	430	498	496
其他流动负债	12	0	112	41	0	2	5	10	9	23
流动负债合计	3219	3326	6726	8973	616	1091	1302	1999	1591	2315
非流动负债
长期借款	618	757	455	631	692	692	692	345	0	0
应付债券	1289	1476	446	124	0	0	0	0	0	0
长期应付款	231	160	275	206	286	279	244	155	165	0
专项应付款	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
预计负债	31	6	2	723	2	1	1	1	353	353
递延所得税负债	0	0	15	19	0	0	0	0	41	39
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2236	2463	1296	1798	1070	1054	970	540	640	613
负债合计	5455	5790	8022	10771	1686	2145	2272	2538	2231	2928
股东权益
股本	503	565	960	960	2210	2210	2210	2210	2823	2823
资本公积	521	1653	1334	1334	2456	2497	2506	2506	3380	3380
盈余公积	110	134	145	145	145	145	145	145	145	145
库存股	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4
未分配利润	908	1109	1160	-3189	-2966	-2951	-3118	-3279	-3109	-3082
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2100	3536	3697	-638	1963	2011	1840	1648	3290	3317
少数股东权益	245	250	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	2345	3786	3697	-638	1963	2011	1840	1648	3290	3317
负债和股东权益总计	7800	9576	11720	10133	3649	4156	4112	4187	5521	6245

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	7852	11302	10657	6199	1205	1989	3394	5139	8313	8615
营业收入	7852	11302	10657	6199	1205	1989	3394	5139	8313	8615
营业总成本	7713	11017	10597	9829	2799	2072	3595	5275	8155	8379
营业成本	7204	10516	9807	6890	1658	1854	3387	5051	7769	7972
营业税金及附加	21	36	27	21	26	16	15	18	56	63
销售费用	7	9	9	9	4	4	4	5	7	7
管理费用	200	164	157	134	278	138	106	100	198	215
财务费用	286	285	338	558	826	57	79	97	83	72
资产减值损失	-6	7	117	-541	-42	-16	22	-4	-10	-6
公允价值变动净收益	-2	-4	104	21	0	0	0	0	0	0
投资收益	10	-2	-8	1	6515	92	38	2	3	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	0	0	0	0	0	0	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	147	309	178	-3596	1418	5	-157	-147	161	243
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	36	5	4	1	16	27	3	1	51	-1
营业外支出	35	25	7	740	1231	15	13	15	5	5
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	148	288	175	-4335	204	17	-167	-161	207	237
所得税	5	31	42	13	-19	2	0	0	37	44
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	143	258	133	-4349	222	15	-167	-161	170	193
归属于母公司所有者的净利润	145	253	118	-4349	222	15	-167	-161	170	193
少数股东损益	-2	4	14	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	5	0	-5	5	-1	16
综合收益总额	0	0	0	0	227	15	-172	-156	169	209
归属于母公司所有者的综合收益总额	145	253	124	-4349	227	15	-172	-156	169	209
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	4	14	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9360	12928	12570	6269	1279	2239	3789	5752	9173	9510
收到的税费返还	12	21	8	0	0	0	12	6	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	109	115	80	19	27	210	7	18	25	37
经营活动现金流入小计	9481	13064	12658	6288	1307	2449	3808	5776	9199	9547
购买商品、接受劳务支付的现金	9106	12278	12330	4602	1303	2833	3108	5679	8034	8520
支付给职工以及为职工支付的现金	114	124	135	97	105	93	88	96	223	259
支付的各项税费	107	129	110	54	23	33	31	41	150	184
支付其他与经营活动有关的现金	154	153	137	1658	58	39	60	23	94	114
经营活动现金流出小计	9481	12685	12712	6410	1489	2998	3287	5838	8501	9077
经营活动产生的现金流量净额	0	379	-54	-122	-182	-550	521	-62	698	471
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	9	1	5	4	0	111	0	0	-8
取得投资收益收到的现金	19	12	6	0	0	0	0	0	0	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8	0	6	0	0	3	0	0	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	50	23	82	100	0	0	0	0	156	156
投资活动现金流入小计	77	43	95	105	4	28	111	0	158	151
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	305	366	268	72	69	34	31	28	75	119
投资支付的现金	9	13	205	12	11	0	110	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	225	302	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	20	82	100	1	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	560	763	573	85	80	34	141	28	75	119
投资活动产生的现金流量净额	-483	-719	-478	20	-76	-7	-30	-27	83	32
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1195	0	0	552	0	0	0	302	0
取得借款收到的现金	2198	2084	2477	3775	635	0	0	0	0	169
发行债券收到的现金	596	198	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	393	0	310	2599	212	1262	508	0	100	100
筹资活动现金流入小计	3187	3477	2787	6374	1400	1262	508	0	402	269
偿还债务支付的现金	1980	1892	2277	2280	292	0	0	1	307	272
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193	279	325	255	22	37	29	30	28	6
支付其他与筹资活动有关的现金	565	531	359	3921	822	423	805	214	385	396
筹资活动现金流出小计	2738	2702	2960	6455	1136	460	834	245	719	674
筹资活动产生的现金流量净额	450	775	-174	-81	263	802	-326	-245	-318	-405
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8	5	18	-5	0	-2	0	0	1	1
其他原因对现金的影响	14	12	58	735	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-25	439	-688	-188	5	244	166	-335	464	99
期初现金及现金等价物余额	469	444	883	195	8	13	256	422	87	390
期末现金及现金等价物余额	444	883	195	8	13	256	422	87	551	489

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