岭南股份(002717)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    岭南生态文旅股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼
  • 公司简称：
    岭南股份
  • 法人代表：
    尹洪卫
  • 公司董秘：
    张平
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    生态保护和环境治理业
  • 公司电话：
    0769-22500085
  • 公司网址：
    www.lnlandscape.com
  • 上市时间：
    2014-02-19
  • 发行数量(万股)：
    21430000
  • 发行价格(元)：
    22.32
  • 发行市盈率(倍)：
    23.34
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002717
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.06(元)
  • 每股净资产
    3.28(元)
  • 每股现金流
    1.64(元)
  • 净资产收益率
    1.97(%)
  • 总资产收益率
    0.57(%)
  • 毛利率
    20.30(%)
  • 利润增长率
    37.28(%)
  • 资产负债比
    72.35(%)
  • 市盈率
    34.1(倍)
  • 市净率
    0.67(倍)
  • 市盈增长比率
    0.79(倍)
  • EV / EBIT
    136.39(倍)
  • 市销率
    0.47(倍)
  • 市值(亿)
    33.82(亿元)

注：以上数据是基于岭南股份(002717)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
岭南股份(002717)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 27.65 2.08
2019-12-31 26.61 2.29
2018-12-31 28.26 2.24
2017-12-31 34.12 2.60
2016-12-31 49.88 3.18
2015-12-31 26.42 1.26
2014-12-31 39.36 1.43
2013-12-31 35.38 1.53
2012-12-31 37.88 2.27
2011-12-31 42.17 2.92
2010-12-31 52.02 4.49
历史平均 38.39 2.44
行业平均 36.63 7.53
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
岭南股份(002717)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.05 72.35
2019-12-31 0.99 73.39
2018-12-31 1.05 71.74
2017-12-31 1.08 65.88
2016-12-31 1.47 50.12
2015-12-31 1.06 73.58
2014-12-31 1.36 60.64
2013-12-31 1.23 64.62
2012-12-31 1.29 62.12
2011-12-31 1.65 57.83
2010-12-31 1.95 47.98
历史平均 1.35 61.61
行业平均 0.98 63.37
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 岭南股份(002717)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.05低于历史平均水平1.35，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.05高于行业平均水平0.98，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 岭南股份(002717)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.72高于历史平均水平0.62，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.72高于行业平均水平0.63，说明本公司经营风险处于行业上游。
岭南股份(002717)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 20.30 1.58 1.97 0.57
2019-12-31 23.66 4.42 6.71 1.80
2018-12-31 25.02 9.04 17.29 4.88
2017-12-31 28.74 10.83 14.06 4.74
2016-12-31 28.28 10.17 9.81 4.89
2015-12-31 29.58 8.92 17.52 4.64
2014-12-31 29.46 10.75 15.54 6.12
2013-12-31 30.91 12.00 22.68 8.02
2012-12-31 30.78 11.74 25.05 9.49
2011-12-31 28.95 11.49 29.68 12.51
2010-12-31 30.21 12.41 35.25 18.30
历史平均 29.10 10.82 20.76 8.18
行业平均 24.73 9.38 7.50 2.76
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 岭南股份(002717)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.20低于历史平均水平0.29，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.20低于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 岭南股份(002717)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 岭南股份(002717)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.21，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
岭南股份(002717)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 20.44 17.32 1.30 0.36
2019-12-31 1.02 17.80 1.53 0.41
2018-12-31 1.28 24.14 1.91 0.54
2017-12-31 1.00 16.81 1.28 0.44
2016-12-31 1.45 15.13 0.96 0.48
2015-12-31 1.04 41.36 1.97 0.52
2014-12-31 1.17 39.75 1.44 0.57
2013-12-31 1.18 43.69 1.89 0.67
2012-12-31 1.36 35.59 2.13 0.81
2011-12-31 1.74 37.32 2.58 1.09
2010-12-31 2.35 32.83 2.84 1.47
历史平均 1.40 31.85 1.89 0.73
行业平均 2.41 3.78 0.78 0.28
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 岭南股份(002717)（以下简称“本公司”）当前存货周转率20.44高于历史平均水平1.40，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率20.44高于行业平均水平2.41，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 岭南股份(002717)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率17.32低于历史平均水平31.85，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率17.32高于行业平均水平3.78，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 岭南股份(002717)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.30低于历史平均水平1.89，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.30高于行业平均水平0.78，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 岭南股份(002717)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.36低于历史平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.36高于行业平均水平0.28，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
岭南股份(002717)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 99 5043 2527
2019-12-31 328 4881 2028
2018-12-31 779 4505 1643
2017-12-31 509 3622 911
2016-12-31 261 2658 421
2015-12-31 168 959 225
2014-12-31 117 753 226
2013-12-31 97 426 65
2012-12-31 83 330 66
2011-12-31 73 247 90
2010-12-31 61 174 41
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
岭南股份(002717)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.00 34.06
2019-12-31 1.14 25.02
2018-12-31 0.84 9.80
2017-12-31 0.45 10.16
2016-12-31 0.13 5.21
2015-12-31 0.09 7.27
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.38 8.11
行业平均 0.84 17.31
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
岭南股份(002717)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.67 34.10
2019-12-31 1.48 22.02
2018-12-31 2.03 11.72
2017-12-31 3.15 22.40
2016-12-31 4.05 41.24
2015-12-31 14.92 85.14
2014-12-31 5.34 34.39
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.90 38.98
行业平均 1.62 21.52
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
岭南股份(002717)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 6.09 0.06
2019-12-31 4.70 0.21
2018-12-31 8.91 0.76
2017-12-31 26.15 1.17
2016-12-31 25.98 0.63
2015-12-31 43.90 0.52
2014-12-31 24.71 0.72
2013-12-31 0.00 1.29
2012-12-31 0.00 1.10
2011-12-31 0.00 0.98
2010-12-31 0.00 0.82
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

岭南股份(002717)的前一交易日收盘价为2.2元， 我们给予的估值为4.67元， 安全边际率为112.27%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予岭南股份(002717)低估评级。

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