金一文化(002721) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	997	1101	1208	896	439	446	208	1594	921	722
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	546	689
应收票据	60	0	48	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	2716	6186	4144	4192	3180	2281	298	14	34	40
预付款项	395	481	556	437	338	189	33	6	11	16
其他应收款	253	219	622	133	56	127	99	96	81	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	9	11	24	11	3	2	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2934	4120	3172	4199	4505	3549	3145	387	493	497
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	69	3	8	2	0	5	0	0	0
其他流动资产	1197	1216	1319	225	374	377	337	3	13	10
流动资产合计	8561	13404	11096	10102	8899	6971	4126	2100	2100	2081
非流动资产
可供出售金融资产	18	8	8	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	13	10	2	6	13	0	0	0	0
长期股权投资	32	84	195	139	136	133	130	0	0	0
投资性房地产	0	0	7	6	5	5	5	5	5	5
固定资产	405	502	430	425	397	370	340	28	24	0
在建工程	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	143	209	136	112	102	72	60	9	9	9
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1513	2768	1862	1571	227	193	69	9	9	9
长期待摊费用	38	39	20	32	22	14	9	3	6	5
递延所得税资产	106	194	227	307	511	578	13	22	26	24
其他非流动资产	0	26	25	2	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	2256	3866	2919	2603	1413	1447	656	94	96	92
资产总计	10817	17269	14015	12705	10312	8418	4782	2194	2196	2173
流动负债
短期借款	2550	3344	3628	4649	5096	4938	5922	0	0	0
交易性金融负债	1950	1484	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	200	509	657	50	90	20	20	0	0	0
应付账款	316	1112	1419	250	374	322	269	6	2	2
预收款项	270	228	653	569	0	0	1	1	1	0
应付职工薪酬	8	12	9	13	8	6	7	9	3	3
应交税费	100	199	155	161	43	42	42	2	1	2
应付利息	59	109	28	39	84	24	397	0	0	0
应付股利	8	5	10	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	898	710	461	66	43	35	703	69	44	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	586	262	1137	55	1070	753	8	8	9
其他流动负债	165	601	256	0	70	93	7	3	3	3
流动负债合计	6524	9374	7827	6933	6545	7244	8170	122	87	86
非流动负债
长期借款	0	362	205	500	800	720	0	0	0	0
应付债券	890	998	200	496	498	0	0	0	0	0
长期应付款	0	336	238	6	82	23	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	5	1	71	50	0	77	0	0	0	0
递延所得税负债	36	68	49	47	39	29	29	13	12	12
其他非流动负债	370	501	497	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1306	2271	1270	1109	1428	904	46	19	19	18
负债合计	7830	11645	9097	8042	7973	8148	8216	141	106	104
股东权益
股本	648	835	835	835	960	960	960	2670	2670	2659
资本公积	912	3049	3049	3049	3306	3286	3300	6241	6242	6242
盈余公积	11	13	15	15	15	15	15	15	15	15
库存股	0	0	0	0	0	10	10	107	85	75
未分配利润	631	784	696	711	-1849	-3768	-7429	-6767	-6752	-6773
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2208	4687	4600	4613	2443	493	-3153	2053	2089	2069
少数股东权益	779	937	318	50	-104	-224	-281	0	0	0
股东权益合计	2987	5624	4918	4663	2339	270	-3434	2053	2089	2069
负债和股东权益总计	10817	17269	14015	12705	10312	8418	4782	2194	2196	2173

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	10773	15320	14944	10853	3896	2951	1823	1506	373	391
营业收入	10773	15107	14757	10681	3896	2951	1823	1506	373	391
营业总成本	10271	14964	15065	10749	4524	3547	2545	1972	394	406
营业成本	9372	13479	13669	9520	3548	2659	1607	1335	289	293
营业税金及附加	58	86	46	44	19	24	17	19	9	9
销售费用	337	587	299	312	317	270	215	171	63	62
管理费用	170	225	212	199	199	150	141	111	45	47
财务费用	284	432	576	552	433	441	564	336	-12	-6
资产减值损失	50	93	195	-9	-1392	-200	-314	-43	-1	-0
公允价值变动净收益	-91	30	12	0	-0	-0	-1	-0	0	0
投资收益	-77	-58	71	-33	-3	-4	-3	1408	30	35
对联营企业和合营企业的投资收益	-3	-2	-7	-36	-4	-2	-3	-0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	334	411	13	113	-2925	-1420	-3072	679	11	-10
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	59	40	15	8	77	1	9	9	0	0
营业外支出	12	2	90	5	28	87	90	60	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	382	449	-62	116	-2876	-1505	-3153	628	10	-11
所得税	71	83	32	74	-209	-76	564	-13	-5	-2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	311	366	-94	41	-2667	-1429	-3717	641	15	-9
归属于母公司所有者的净利润	174	182	-55	62	-2560	-1316	-3660	665	15	-9
少数股东损益	137	184	-40	-21	-107	-113	-58	-24	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	13	-0	1	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-2653	-1430	-3716	641	15	-9
归属于母公司所有者的综合收益总额	173	183	-56	66	-2551	-1317	-3659	665	15	-9
归属于母少数股东的综合收益总额	136	184	-40	-19	-102	-113	-58	-24	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11414	14437	19031	11581	4793	3674	1806	1675	323	340
收到的税费返还	55	88	65	35	12	22	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	557	3310	742	274	100	42	68	46	66	60
经营活动现金流入小计	12431	18056	20030	12052	4904	3739	1874	1721	389	400
购买商品、接受劳务支付的现金	11329	14935	16576	12524	4316	2863	1580	1445	386	375
支付给职工以及为职工支付的现金	176	249	239	215	198	197	158	132	73	67
支付的各项税费	368	591	416	359	159	43	30	45	15	15
支付其他与经营活动有关的现金	675	3910	1007	482	288	233	115	109	27	32
经营活动现金流出小计	12955	19721	18529	14043	4960	3336	1882	1731	501	489
经营活动产生的现金流量净额	-524	-1665	1501	-1991	-56	404	-8	-10	-112	-89
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	10	0	559	2	0	0	0	4010	4895
取得投资收益收到的现金	0	5	0	0	0	0	0	0	19	23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	1	0	1	1	8	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	658	644	0	0	0	0	12	12
收到其他与投资活动有关的现金	755	2393	208	205	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	756	2408	868	1408	3	1	8	0	4041	4931
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49	73	47	22	34	14	8	4	6	6
投资支付的现金	10	54	176	55	0	0	0	0	4584	5250
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	488	589	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	755	2423	208	205	0	0	0	11	0	-420
投资活动现金流出小计	1302	3138	431	282	34	14	8	16	4590	5255
投资活动产生的现金流量净额	-546	-730	437	1126	-31	-13	0	-16	-549	-325
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	54	770	14	0	384	0	0	1692	0	0
取得借款收到的现金	3199	5151	10119	10408	6675	5308	6400	313	0	0
发行债券收到的现金	595	994	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1899	2557	5129	1449	1258	823	381	122	0	0
筹资活动现金流入小计	5747	9472	15262	11857	8317	6131	6781	2127	0	0
偿还债务支付的现金	2606	3827	10176	8594	6967	4645	6284	381	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	339	424	568	449	341	469	70	14	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1728	2714	6304	1928	1230	1504	424	168	11	12
筹资活动现金流出小计	4672	6965	17048	10971	8539	6617	6779	562	11	12
筹资活动产生的现金流量净额	1075	2507	-1786	887	-222	-487	2	1564	-11	-12
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	-0	0	0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	5	111	151	22	-309	-96	-6	1539	-671	-425
期初现金及现金等价物余额	172	178	289	440	462	154	58	52	1591	919
期末现金及现金等价物余额	178	289	440	462	154	58	52	1591	919	494

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