金轮股份(002722) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	188	163	285	234	488	316	289	842	866	832
交易性金融资产	0	0	0	171	0	100	50	0	250	0
应收票据	158	193	174	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	316	331	366	469	407	442	435	393	440	494
预付款项	168	195	223	181	177	158	127	162	107	157
其他应收款	3	4	7	13	6	31	5	31	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	371	438	500	538	516	574	476	445	420	436
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	108	97	26	23	35	21	5	6	4	10
流动资产合计	1312	1421	1581	1791	1788	1785	1521	2034	2225	2054
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	97	116	153	120	53	64	53	55	54	54
投资性房地产	0	0	0	0	0	17	13	76	76	76
固定资产	296	320	427	489	464	430	415	340	351	0
在建工程	19	34	23	15	29	38	30	34	33	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	65	76	71	72	67	70	104	60	58	57
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	541	544	541	530	530	530	530	530	530	530
长期待摊费用	1	2	2	6	6	7	11	9	7	6
递延所得税资产	9	20	22	37	50	56	56	53	46	47
其他非流动资产	0	13	6	3	9	14	1	0	4	3
非流动资产合计	1027	1124	1244	1272	1210	1234	1231	1176	1174	1179
资产总计	2339	2546	2825	3063	2997	3018	2752	3210	3400	3233
流动负债
短期借款	481	615	739	752	717	624	228	272	331	135
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	50	32	55	32	46	26	26	20	20	20
应付账款	45	56	82	117	58	55	53	65	49	55
预收款项	25	28	31	14	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	41	49	47	44	44	51	48	56	57	27
应交税费	18	19	16	15	16	21	15	16	24	21
应付利息	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	3	4	3	4	7	10	13	17	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	3	4	3	225	228
其他流动负债	0	0	0	0	3	2	3	3	3	5
流动负债合计	665	803	973	979	910	804	408	473	759	561
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0
应付债券	0	0	0	162	174	186	198	210	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	8	8	6	4	4	3	3	3	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	10	11	13	176	187	203	254	224	11	11
负债合计	676	814	987	1154	1097	1007	663	698	770	572
股东权益
股本	175	175	175	175	175	175	175	207	207	207
资本公积	1110	1109	1112	1111	1110	1110	1110	1398	1398	1398
盈余公积	37	50	59	75	82	98	98	104	104	104
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	340	390	485	493	485	579	657	754	873	905
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1663	1725	1831	1902	1899	2009	2087	2511	2630	2662
少数股东权益	1	6	7	7	2	2	3	2	0	0
股东权益合计	1664	1731	1839	1909	1901	2011	2089	2513	2630	2662
负债和股东权益总计	2339	2546	2825	3063	2997	3018	2752	3210	3400	3233

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1738	2095	2281	2414	2367	3150	2836	2789	2452	2353
营业收入	1738	2095	2281	2414	2367	3150	2836	2789	2452	2353
营业总成本	1574	1969	2124	2327	2224	2939	2684	2619	2255	2166
营业成本	1376	1696	1863	1991	1991	2693	2435	2359	2004	1918
营业税金及附加	10	13	13	14	12	12	15	15	15	15
销售费用	95	105	111	112	71	84	92	101	97	93
管理费用	76	92	80	86	84	86	87	95	86	86
财务费用	10	21	27	39	49	40	28	9	7	8
资产减值损失	8	42	11	-56	-39	-35	-27	-17	-9	-7
公允价值变动净收益	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
投资收益	-3	-8	-5	-6	-6	3	3	-1	5	9
对联营企业和合营企业的投资收益	-3	-8	-5	-8	-12	-3	-5	-4	-1	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	161	122	161	84	61	179	133	161	200	196
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	0	0	2	1	0	0	0	1	0
营业外支出	1	3	1	0	1	3	1	1	1	1
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	170	120	161	85	60	176	131	160	200	196
所得税	45	37	43	28	27	48	27	35	43	41
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	125	83	118	57	33	128	104	125	158	155
归属于母公司所有者的净利润	125	86	122	59	34	128	104	126	158	155
少数股东损益	-0	-3	-3	-2	-0	0	0	-0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	-0	2	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	33	128	104	128	158	155
归属于母公司所有者的综合收益总额	125	86	122	59	34	128	104	128	158	155
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-3	-3	-2	-0	0	0	-0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2003	3305	3876	3016	2397	3211	2988	2924	2688	2610
收到的税费返还	2	0	1	0	4	5	17	0	4	4
收到其他与经营活动有关的现金	15	10	16	9	13	14	28	32	28	26
经营活动现金流入小计	2020	3315	3893	3024	2413	3230	3032	2957	2720	2639
购买商品、接受劳务支付的现金	1690	2863	3331	2504	1763	2618	2172	2234	1946	1945
支付给职工以及为职工支付的现金	167	195	225	236	220	271	288	284	289	296
支付的各项税费	127	134	136	127	93	124	139	122	127	131
支付其他与经营活动有关的现金	93	98	96	98	56	58	72	74	81	78
经营活动现金流出小计	2078	3291	3787	2965	2132	3072	2672	2714	2443	2451
经营活动产生的现金流量净额	-58	24	106	59	281	158	360	242	277	188
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	53	0	0	1894	3368	1305	924	191	3501	5055
取得投资收益收到的现金	4	2	0	3	10	4	4	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	3	9	1	8	0	1	1	28	28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	100	108	90	0	0	0	17	0	0	0
投资活动现金流入小计	156	112	99	1898	3390	1310	945	193	3530	5084
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38	90	112	85	125	63	63	21	51	57
投资支付的现金	93	58	40	2074	3185	1434	864	140	3746	5046
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	377	3	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	108	90	11	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	616	242	162	2159	3310	1497	928	161	3797	5103
投资活动产生的现金流量净额	-460	-130	-63	-261	79	-187	18	32	-267	-19
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	380	4	4	2	0	0	0	318	0	0
取得借款收到的现金	578	786	1008	993	851	673	278	309	381	465
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	1	0	206	0	0	0	1	3	1
筹资活动现金流入小计	959	791	1012	1200	851	673	278	628	384	467
偿还债务支付的现金	428	645	884	981	886	766	633	305	322	653
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	47	50	71	72	47	50	32	45	46
支付其他与筹资活动有关的现金	0	2	1	0	0	4	4	6	6	5
筹资活动现金流出小计	459	694	935	1052	958	818	688	342	373	704
筹资活动产生的现金流量净额	500	97	78	148	-107	-145	-410	285	11	-237
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	1	0	-2	-1	5	1	2	3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-16	-10	121	-53	252	-174	-27	561	23	-65
期初现金及现金等价物余额	189	173	163	284	231	483	308	281	842	867
期末现金及现金等价物余额	173	163	284	231	483	308	281	842	865	801

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