金莱特(002723)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东金莱特电器股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号
  • 公司简称：
    金莱特
  • 法人代表：
    陈开元
  • 公司董秘：
    孟繁煕
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0750-3167074
  • 公司网址：
    www.kennede.com
  • 上市时间：
    2014-01-29
  • 发行数量(万股)：
    23350000
  • 发行价格(元)：
    13.38
  • 发行市盈率(倍)：
    22.3
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002723
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.11(元)
  • 每股净资产
    3.27(元)
  • 每股现金流
    0.5(元)
  • 净资产收益率
    3.42(%)
  • 总资产收益率
    1.71(%)
  • 毛利率
    13.63(%)
  • 利润增长率
    -36.25(%)
  • 资产负债比
    50.13(%)
  • 市盈率
    55.35(倍)
  • 市净率
    1.89(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.53(倍)
  • EV / EBIT
    63.94(倍)
  • 市销率
    1.1(倍)
  • 市值(亿)
    11.82(亿元)

注：以上数据是基于金莱特(002723)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
金莱特(002723)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 49.87 33.74
2019-12-31 48.97 35.43
2018-12-31 58.74 44.99
2017-12-31 62.75 42.97
2016-12-31 61.15 43.47
2015-12-31 66.73 36.41
2014-12-31 76.92 40.28
2013-12-31 58.28 44.91
2012-12-31 58.73 17.58
2011-12-31 64.42 12.82
2010-12-31 52.81 12.60
历史平均 62.28 32.89
行业平均 43.91 15.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金莱特(002723)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.10 50.13
2019-12-31 1.08 51.03
2018-12-31 1.00 41.26
2017-12-31 1.16 37.25
2016-12-31 1.12 38.85
2015-12-31 1.25 33.27
2014-12-31 1.64 23.08
2013-12-31 1.00 41.72
2012-12-31 1.20 41.27
2011-12-31 1.60 35.58
2010-12-31 1.55 47.19
历史平均 1.28 37.72
行业平均 1.39 56.40
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金莱特(002723)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.10低于历史平均水平1.28，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.10低于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金莱特(002723)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.50高于历史平均水平0.38，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.50低于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业下游。
金莱特(002723)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 13.63 1.98 3.42 1.71
2019-12-31 15.48 3.90 6.46 3.16
2018-12-31 5.51 -10.87 -15.51 -9.11
2017-12-31 10.36 0.78 1.17 0.74
2016-12-31 11.70 0.06 1.03 0.04
2015-12-31 15.00 6.05 6.63 4.33
2014-12-31 17.28 7.01 6.59 5.07
2013-12-31 19.98 7.19 11.56 6.73
2012-12-31 20.19 11.09 20.00 11.75
2011-12-31 20.57 11.04 22.40 14.43
2010-12-31 19.34 9.90 23.33 12.32
历史平均 15.55 4.69 8.58 5.14
行业平均 25.02 7.75 12.32 5.52
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金莱特(002723)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.14低于历史平均水平0.16，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.14低于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金莱特(002723)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02低于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金莱特(002723)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金莱特(002723)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 5.33 2.55 1.72 0.86
2019-12-31 3.82 2.29 1.65 0.81
2018-12-31 4.28 1.86 1.43 0.84
2017-12-31 3.80 2.20 1.51 0.95
2016-12-31 2.96 1.69 1.20 0.73
2015-12-31 4.07 1.96 1.07 0.72
2014-12-31 4.81 1.80 0.94 0.72
2013-12-31 4.60 2.09 1.61 0.94
2012-12-31 5.54 6.03 1.80 1.06
2011-12-31 6.28 10.20 2.03 1.31
2010-12-31 5.97 9.88 2.36 1.24
历史平均 4.70 4.19 1.55 0.95
行业平均 4.51 4.44 1.60 0.70
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金莱特(002723)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.33高于历史平均水平4.70，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率5.33高于行业平均水平4.51，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金莱特(002723)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.55低于历史平均水平4.19，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.55低于行业平均水平4.44，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金莱特(002723)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.72高于历史平均水平1.55，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.72高于行业平均水平1.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金莱特(002723)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.86低于历史平均水平0.95，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.86高于行业平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
金莱特(002723)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 21 625 96
2019-12-31 39 605 73
2018-12-31 -90 582 51
2017-12-31 8 654 68
2016-12-31 7 642 86
2015-12-31 43 644 54
2014-12-31 41 620 65
2013-12-31 40 350 45
2012-12-31 62 310 82
2011-12-31 56 248 60
2010-12-31 45 192 113
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金莱特(002723)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.65 36.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.20 141.75
2015-12-31 0.40 43.73
2014-12-31 1.53 91.35
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.71 92.28
行业平均 1.87 36.75
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金莱特(002723)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.89 55.35
2019-12-31 3.02 46.75
2018-12-31 2.96 -19.07
2017-12-31 5.98 509.87
2016-12-31 7.35 715.85
2015-12-31 7.30 110.20
2014-12-31 3.94 59.74
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.51 275.32
行业平均 2.56 20.36
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金莱特(002723)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 9.35 0.11
2019-12-31 9.52 0.20
2018-12-31 9.02 -0.47
2017-12-31 20.94 0.04
2016-12-31 25.25 0.04
2015-12-31 25.20 0.23
2014-12-31 26.16 0.44
2013-12-31 0.00 0.58
2012-12-31 0.00 0.89
2011-12-31 0.00 0.79
2010-12-31 0.00 0.64
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金莱特(002723)的前一交易日收盘价为6.19元， 我们给予的估值为2.71元， 安全边际率为-56.22%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金莱特(002723)高估评级。

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